New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
تاريخ موجز لشركة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
شركة Overview
New Mountain Finance Corporation (NMFC) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) التي تأسست في عام 2010. ومقرها في مدينة نيويورك ، تركز الشركة على توفير حلول تمويل مخصصة لشركات السوق المتوسطة.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الأصول | صافي دخل الاستثمار | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.47 مليار دولار | 159.2 مليون دولار | 10.5% |
| 2022 | 1.35 مليار دولار | 146.8 مليون دولار | 9.8% |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي استثمارات المحفظة: 1.32 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 108
- متوسط حجم الاستثمار: 12.2 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 12.3 ٪
أداء الأسهم
اعتبارًا من يناير 2024 ، يتداول NMFC على بورصة ناسداك تحت رمز Ticker NMFC. القيمة السوقية: 644 مليون دولار. نطاق سعر السهم (2023): 10.50 دولار - 14.25 دولار.
إدارة
المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون:
- ستيفن ب. كلنسكي - مؤسس ورئيس مجلس الإدارة
- روبرت أ. هامرين - المدير المالي
- جون ج. كينوكان - كبير مسؤولي العمليات
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت NMFC 287.6 مليون دولار من التزامات الاستثمار الجديدة في مختلف قطاعات الصناعة ، مع الحفاظ على استراتيجية محفظة متنوعة.
من يملك New Mountain Finance Corporation (NMFC)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يشمل المساهمين المؤسسيون الأعلى في New Mountain Finance Corporation:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| Cliffwater LLC | 1,222,526 | 5.89% |
| مورغان ستانلي | 812,452 | 3.91% |
| UBS Group AG | 687,234 | 3.31% |
| Raymond James Financial Inc | 543,987 | 2.62% |
ملكية من الداخل
تفاصيل ملكية المفتاح الداخلي:
- إجمالي ملكية المطلعين: 2.7 ٪
- عدد المساهمين من الداخل: 12
- أكبر مساهم من الداخل: Silverfern Group LLC
تعويم عام
تفاصيل التعويم العام لـ NMFC:
- إجمالي الأسهم العامة: 20،754،321
- النسبة المئوية للعائمة العامة: 97.3 ٪
- القيمة السوقية: 582 مليون دولار
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| New Mountain Capital LLC | 3,456,789 | 16.65% |
| مجموعة Silverfern LLC | 1,234,567 | 5.94% |
| BlackRock Inc | 987,654 | 4.75% |
بيان مهمة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
شركة كبرى Overview
تتداول New Mountain Finance Corporation (NMFC) في بورصة ناسداك مع رمز مؤشر NMFC. اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية البالغة 1.16 مليار دولار.
مقاييس الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.45 مليار دولار |
| صافي الدخل (2023) | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (2023) | 215.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.58% |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- الإقراض التجاري في السوق المتوسطة
- استراتيجيات الإقراض المباشرة
- استثمارات الديون والأسهم
- الشركات المستهدفة ذات العائدات السنوية من 10 إلى 150 مليون دولار
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، شملت محفظة الاستثمار في NMFC:
| فئة الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| أول امتياز مضمون ديون | 68.3% |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | 15.7% |
| ديون ثانوية | 12.4% |
| الأوراق المالية للأسهم | 3.6% |
التصنيف التنظيمي
مسجل ك شركة تطوير الأعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
كيف تعمل New Mountain Finance Corporation (NMFC)
عمل Overview
تتداول شركة New Mountain Finance Corporation على ناسداك تحت NMFC Ticker. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة 1.23 مليار دولار من إجمالي الأصول. تأسست NMFC في عام 2010 ، وهي شركة لتطوير الأعمال متخصصة في إقراض السوق المتوسطة.
تكوين محفظة الاستثمار
| فئة الأصول | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول ديون كبار الامتياز المضمونة | 68.4% | 840 مليون دولار |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | 15.6% | 191 مليون دولار |
| ديون ثانوية | 9.2% | 113 مليون دولار |
| الأوراق المالية للأسهم | 6.8% | 83 مليون دولار |
الأداء المالي
للعام المالي 2023 ، ذكرت NMFC:
- صافي دخل الاستثمار: 106.3 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 13.87 دولار
- عائد الأرباح: 10.2 ٪
- إجمالي محفظة الاستثمار: 1.227 مليار دولار
استراتيجية الاستثمار
NMFC يركز على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية ما بين 50 مليون دولار و 500 مليون دولار. يتراوح متوسط حجم الاستثمار بين 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار لكل معاملة.
قطاعات الإقراض
| صناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| برمجة | 22.5% |
| الرعاية الصحية | 18.3% |
| خدمات الأعمال | 15.7% |
| المنتجات الاستهلاكية | 12.9% |
| قطاعات أخرى | 30.6% |
الامتثال التنظيمي
تعمل NMFC كشركة استثمار منظمة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940. تحافظ الشركة على الامتثال للتوزيع المطلوب بنسبة 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين.
كيف تجني شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) المال
تكوين محفظة الاستثمار
تولد شركة New Mountain Finance Corporation الإيرادات في المقام الأول من خلال محفظة الاستثمار الخاصة بها ، والتي تتكون من فئات الأصول التالية:
| نوع الأصول | النسبة المئوية للمحفظة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول ديون كبار الامتياز المضمونة | 62.7% | 1.2 مليار دولار |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | 22.3% | 425 مليون دولار |
| ديون ثانوية | 15% | 287 مليون دولار |
مصادر إيرادات الفائدة
NMFC يولد دخل الفوائد من استثمارات الديون المتعددة:
- متوسط محفظة العائد: 11.3 ٪
- إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2023: 213.4 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 9.7 ٪
استراتيجية الاستثمار
يركز NMFC على شركات السوق المتوسطة مع معايير استثمار محددة:
- نطاق حجم الاستثمار: 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
- الصناعات المستهدفة: الرعاية الصحية ، البرمجيات ، خدمات الأعمال
- متوسط الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار
مقاييس الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.91 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 167.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.4% |
| صافي قيمة الأصول | 14.52 دولار للسهم |
دخل الرسوم
NMFC يولد إيرادات إضافية من خلال الرسوم المختلفة:
- رسوم الإنشور: 1-2 ٪ من قيمة القرض
- رسوم الدفع المسبق: حوالي 3.6 مليون دولار في عام 2023
- رسوم الإدارة السنوية: 1.75 ٪ من إجمالي الأصول
إدارة المخاطر
تشمل استراتيجيات التخفيف من مخاطر المحافظ:
- معدل القرض غير الأداء: 2.3 ٪
- التنويع عبر 80 شركة محفظة
- متوسط الاستثمار في الشركة الموزون: 24.3 مليون دولار
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.