New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Una breve historia de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Compañía Overview
New Mountain Finance Corporation (NMFC) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) fundada en 2010. Con sede en la ciudad de Nueva York, la compañía se enfoca en proporcionar soluciones de financiación personalizadas a las empresas de mercado medio.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Activos totales | Ingresos de inversión netos | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 1.47 mil millones | $ 159.2 millones | 10.5% |
| 2022 | $ 1.35 mil millones | $ 146.8 millones | 9.8% |
Composición de la cartera de inversiones
- Inversiones totales de cartera: $ 1.32 mil millones
- Número de compañías de cartera: 108
- Tamaño promedio de la inversión: $ 12.2 millones
- Rendimiento promedio ponderado: 12.3%
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024, NMFC cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker NMFC. Capitalización de mercado: $ 644 millones. Rango de precios de las acciones (2023): $ 10.50 - $ 14.25.
Gestión
Ejecutivos clave:
- Steven B. Klinsky - Fundador y presidente
- Robert A. Hamren - Director Financiero
- John G. Kinnucan - Director de Operaciones
Desarrollos recientes
En 2023, NMFC completó $ 287.6 millones en nuevos compromisos de inversión en varios sectores de la industria, manteniendo una estrategia de cartera diversificada.
A Who posee New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Propiedad institucional
A partir del cuarto trimestre de 2023, los principales accionistas institucionales de New Mountain Finance Corporation incluyen:
| Inversor institucional | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Cliffwater LLC | 1,222,526 | 5.89% |
| Morgan Stanley | 812,452 | 3.91% |
| UBS Group AG | 687,234 | 3.31% |
| Raymond James Financial Inc | 543,987 | 2.62% |
Propiedad interna
Detalles de propiedad de información privilegiada clave:
- Propiedad total de información privilegiada: 2.7%
- Número de accionistas internos: 12
- Accionista interno más grande: Silverfern Group LLC
Flotador público
Detalles de flotación pública para NMFC:
- Total de acciones públicas: 20,754,321
- Porcentaje de flotación pública: 97.3%
- Capitalización de mercado: $ 582 millones
Principales accionistas
| Accionista | Acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| New Mountain Capital LLC | 3,456,789 | 16.65% |
| Silverfern Group LLC | 1,234,567 | 5.94% |
| Blackrock Inc | 987,654 | 4.75% |
Declaración de misión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Corporativo Overview
New Mountain Finance Corporation (NMFC) cotiza en NASDAQ con el símbolo de ticker NMFC. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tiene una capitalización de mercado de $ 1.16 mil millones.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.45 mil millones |
| Ingresos netos (2023) | $ 89.4 millones |
| Ingresos totales (2023) | $ 215.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.58% |
Enfoque de inversión estratégica
- Préstamos comerciales del mercado medio
- Estrategias de préstamos directos
- Inversiones de deuda y capital
- Empresas objetivo con $ 10- $ 150 millones en ingresos anuales
Composición de la cartera de inversiones
Al 31 de diciembre de 2023, la cartera de inversiones de NMFC incluía:
| Categoría de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Primer gravamen de deuda asegurada | 68.3% |
| Segundo gravamen de deuda asegurada | 15.7% |
| Deuda subordinada | 12.4% |
| Valores de renta variable | 3.6% |
Clasificación regulatoria
Registrado como un Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) Según la Ley de la Compañía de Inversión de 1940.
Cómo funciona New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Negocio Overview
New Mountain Finance Corporation cotiza en NASDAQ bajo Ticker NMFC. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra $ 1.23 mil millones en activos totales. Fundada en 2010, NMFC es una empresa de desarrollo de negocios que se especializa en préstamos de mercado medio.
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de activos | Porcentaje | Valor total |
|---|---|---|
| First Grav Senior de deuda asegurada | 68.4% | $ 840 millones |
| Segundo gravamen de deuda asegurada | 15.6% | $ 191 millones |
| Deuda subordinada | 9.2% | $ 113 millones |
| Valores de renta variable | 6.8% | $ 83 millones |
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, NMFC informó:
- Ingresos de inversión netos: $ 106.3 millones
- Valor de activo neto por acción: $ 13.87
- Rendimiento de dividendos: 10.2%
- Portafolio de inversión total: $ 1.227 mil millones
Estrategia de inversión
NMFC se centra en compañías del mercado medio con ingresos anuales entre $ 50 millones y $ 500 millones. El tamaño promedio de la inversión varía de $ 10 millones a $ 50 millones por transacción.
Sectores de préstamo
| Industria | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Software | 22.5% |
| Cuidado de la salud | 18.3% |
| Servicios comerciales | 15.7% |
| Productos de consumo | 12.9% |
| Otros sectores | 30.6% |
Cumplimiento regulatorio
NMFC opera como una compañía de inversión regulada en virtud de la Ley de Compañías de Inversión de 1940. La Compañía mantiene el cumplimiento de la distribución requerida del 90% de los ingresos imponibles a los accionistas.
Cómo New Mountain Finance Corporation (NMFC) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
New Mountain Finance Corporation genera ingresos principalmente a través de su cartera de inversiones, que consiste en las siguientes clases de activos:
| Tipo de activo | Porcentaje de cartera | Valor total |
|---|---|---|
| First Grav Senior de deuda asegurada | 62.7% | $ 1.2 mil millones |
| Segundo gravamen de deuda asegurada | 22.3% | $ 425 millones |
| Deuda subordinada | 15% | $ 287 millones |
Fuentes de ingresos por intereses
NMFC genera ingresos por intereses de inversiones de deuda múltiple:
- Rendimiento promedio de la cartera: 11.3%
- Ingresos por intereses totales para 2023: $ 213.4 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 9.7%
Estrategia de inversión
NMFC se centra en compañías de mercado medio con criterios de inversión específicos:
- Rango de tamaño de inversión: $ 10 millones a $ 50 millones
- Industrias objetivo: atención médica, software, servicios comerciales
- EBITDA de la compañía promedio: $ 50 millones a $ 150 millones
Métricas de desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.91 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 167.2 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.4% |
| Valor de activo neto | $ 14.52 por acción |
Ingresos de tarifas
NMFC genera ingresos adicionales a través de varias tarifas:
- Tarifas de origen: 1-2% del valor del préstamo
- Tarifas de pago anticipado: aproximadamente $ 3.6 millones en 2023
- Tarifas de gestión anuales: 1.75% de los activos totales
Gestión de riesgos
Las estrategias de mitigación de riesgos de cartera incluyen:
- Tasa de préstamo que no tiene rendimiento: 2.3%
- Diversificación en más de 80 compañías de cartera
- Inversión promedio ponderada de la compañía: $ 24.3 millones
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