Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Eurazeo SE

Une brève histoire d'Eurazeo SE

Eurazeo SE, une société mondiale d'investissement de premier plan, a été fondée en 2001. La société a des racines dans une entité précédente créée en 1855 en tant que compagnie d'assurance française. Initialement, il s'est concentré sur les investissements en capital-investissement, mais s'est depuis étendu à diverses classes d'actifs, y compris l'immobilier et la dette privée.

En 2001, Eurazeo est passé à une société limitée publique, augmentant considérablement sa capacité d'investissement et diversifiant son portefeuille. En inscrivant à Euronext Paris, Eurazeo a soulevé son profile Sur le marché, s'alignant des principales tendances d'investissement. Au 31 décembre 2022, Eurazeo avait environ 25,2 milliards d'euros dans les actifs sous gestion (AUM).

L'entreprise a fait plusieurs acquisitions stratégiques. En 2017, Eurazeo a acquis une participation majoritaire dans le détaillant de beauté en ligne, Docteur, reflétant son intérêt pour le secteur du commerce électronique. En 2020, il a ajouté 3,0 milliards d'euros Dans de nouveaux engagements d'investissement, en mettant l'accent sur les entreprises durables et numériques.

La stratégie d'investissement d'Eurazeo a évolué au fil du temps, mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation. La société a intégré les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. D'ici 2023, sur 60% de son portefeuille était aligné sur les normes ESG.

Le tableau suivant illustre l'AUM et les performances financières d'Eurazeo au cours des cinq dernières années:

Eurazeo s'est également concentré sur l'expansion internationale. En 2022, la société a ouvert de nouveaux bureaux à Amsterdam et à Singapour pour mieux accéder aux marchés croissants. L'empreinte mondiale d'Eurazeo l'a aidé à obtenir des opportunités d'investissement plus diversifiées et à améliorer ses performances de portefeuille.

À la mi-2023, les performances des actions d'Eurazeo ont montré de la résilience, les actions se négociant €61.50, représentant une augmentation d'environ 15% année à ce jour. Cela reflète la confiance des investisseurs dans sa stratégie diversifiée et son potentiel de croissance.

En outre, Eurazeo s'est engagé à atteindre un portefeuille de carbone net-zéro d'ici 2050, s'alignant sur les tendances mondiales vers la durabilité. La société vise des réductions significatives des émissions à travers ses investissements, améliorant ainsi la valeur de sa marque et l'attractivité des investisseurs soucieux de l'environnement.

En favorisant l'innovation et en capitalisant sur les secteurs de la croissance, Eurazeo SE continue de consolider sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage d'investissement mondial.

Un qui possède Eurazeo SE

Eurazeo SE, une société d'investissement éminente basée en France, a une structure d'actionnaires diversifiée. À partir des dernières données disponibles, la propriété peut être décomposée en plusieurs catégories clés: les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de l'entreprise.

Les plus grands investisseurs institutionnels d'Eurazeo SE comprennent les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds de retraite, qui détiennent des participations importantes et influencent la gouvernance d'entreprise. Notamment, la capitalisation boursière totale d'Eurazeo SE en octobre 2023 se situe à peu près 1,4 milliard d'euros.

En termes d'actionnaires individuels, une partie importante comprend des investisseurs de détail qui ont participé par le biais d'offres publiques. Les dirigeants de l'entreprise, dont le PDG et l'équipe de direction, conservent une participation minoritaire pour aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Ceci est crucial pour favoriser une culture de responsabilité et de leadership axé sur les performances.

La diversité de la structure de propriété reflète l'engagement d'Eurazeo SE à maintenir un équilibre entre l'influence institutionnelle et les intérêts de ses actionnaires individuels. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'attraction des investisseurs à long terme, qui est attesté par ses performances stables sur le cours de l'action au cours de la dernière année, avec un Augmentation de 12% en valeur en stock de septembre 2022 à septembre 2023.

Ce paysage de propriété définit non seulement la gouvernance d'Eurazeo SE, mais a également un impact sur ses stratégies d'investissement et ses décisions opérationnelles, visant à stimuler la valeur des actionnaires à long terme tout en naviguant dans les complexités du paysage d'investissement en Europe.

Énoncé de mission Eurazeo SE

Eurazeo SE, une société mondiale d'investissement de premier plan, se concentre sur la création de valeur à long terme grâce à la gestion active de ses investissements dans divers secteurs. L'énoncé de mission met l'accent sur leur engagement à soutenir la croissance des entreprises tout en poursuivant des investissements durables et percutants.

L'entreprise vise à autonomiser les entreprises grâce à des partenariats stratégiques, en tirant parti de son expertise pour améliorer la valeur et favoriser l'innovation. La mission d'Eurazeo tourne autour de la génération de rendements attrayants pour ses actionnaires tout en adhérant aux principes de responsabilité et de transparence.

Mesures financières clés

Comme souligné dans leur performance financière, Eurazeo a démontré une croissance significative des revenus et des revenus nets de 2021 à 2023. Les revenus estimés pour 2023 représentent une forte augmentation de approximativement 19% par rapport à 2022, tandis que le bénéfice net devrait augmenter par 25%.

Le portefeuille d'investissement d'Eurazeo est diversifié dans divers secteurs, notamment les biens de consommation, la technologie et les soins de santé. L'entreprise met fortement l'accent sur la durabilité, visant à investir dans des entreprises qui contribuent positivement aux résultats environnementaux et sociaux.

Philosophie d'investissement

La philosophie qui sous-tend la mission d'Eurazeo se caractérise par trois piliers principaux:

• Gestion active: Eurazeo se concentre sur l'amélioration des performances opérationnelles de ses sociétés de portefeuille grâce à une implication stratégique.
• Croissance durable: L'entreprise investit dans des entreprises qui présentent un potentiel de croissance à long terme tout en considérant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
• Approche du partenariat: Eurazeo privilégie la construction de relations collaboratives avec ses sociétés de portefeuille pour favoriser l'innovation et la résilience.

En adhérant à ces principes, Eurazeo se positionne comme un partenaire d'investissement avant-gardiste, visant un succès financier durable et un impact positif sur la société.

Initiatives récentes

Conformément à son énoncé de mission, Eurazeo a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises:

• Objectifs de développement durable (ODD): Eurazeo suit et mesure l'impact de ses investissements contre les ODD de l'ONU, s'engageant à la transparence dans les rapports.
• Fonds d'investissement vert: Eurazeo a créé un fonds dédié axé sur les entreprises qui développent des solutions environnementales innovantes, avec un objectif initial de 500 millions d'euros.
• Programmes de diversité et d'inclusion: L'entreprise promeut activement la diversité au sein de ses sociétés de main-d'œuvre et de portefeuille, visant un équilibre entre les sexes 40% Les femmes dans des rôles de leadership d'ici 2025.

L'énoncé de mission d'Eurazeo reflète son dévouement à générer de la valeur grâce à des pratiques d'investissement responsables tout en créant un impact sociétal significatif, renforçant son rôle de leader dans la communauté des investissements.

Comment fonctionne Eurazeo SE

Eurazeo SE, une société d'investissement mondiale de premier plan, se concentre sur diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier et la dette privée. En décembre 2022, Eurazeo a géré approximativement 24,4 milliards d'euros dans les actifs. L'entreprise cultive une approche d'investissement diversifiée, visant à générer une valeur à long terme grâce à des investissements stratégiques.

L'organisation opère via plusieurs plateformes, notamment:

• Capital-investissement
• Immobilier
• Dette privée
• Capital-risque

Eurazeo utilise un processus d'évaluation solide pour la sélection des investissements, qui combine des mesures quantitatives avec des informations qualitatives. La stratégie d'investissement de l'entreprise comprend:

• Ciblant les entreprises orientées vers la croissance
• S'engager dans des améliorations opérationnelles
• Tirer parti de l'expertise du secteur

En 2022, Eurazeo a déclaré un revenu net de 108 millions d'euros, représentant un Augmentation de 14,6% de l'année précédente. Le taux de rendement interne de la Société (TRI) pour ses investissements en capital-investissement se tenait à 14.1% sur une période de 10 ans. L'entreprise dispose d'un portefeuille notable, avec quelques investissements clés, notamment:

Le bras de capital-investissement d'Eurazeo est particulièrement notable pour son style de gestion actif, mettant l'accent sur la création de valeur grâce à des améliorations opérationnelles et à un repositionnement stratégique. L'entreprise procède régulièrement à des revues de performance et à des initiatives stratégiques pour optimiser ses sociétés de portefeuille.

En termes de biens immobiliers, Eurazeo s'est positionné comme un acteur stratégique dans les secteurs commerciaux et résidentiels, gérant 3,2 milliards d'euros dans les actifs immobiliers. L'entreprise cible les développements dans des emplacements privilégiés, en mettant l'accent sur les projets durables et innovants.

Les investissements de dette privés à Eurazeo sont principalement constitués de financement de mezzanine et de prêts seniors, offrant des solutions de capital flexibles aux sociétés de marché intermédiaire. Le portefeuille de dettes privées a connu un rendement moyen 7.5% annuellement, reflétant la demande croissante d'options de financement alternatives.

En outre, Eurazeo se classe régulièrement parmi les meilleures sociétés d'investissement européennes. Il est inscrit sur Euronext Paris sous le symbole de ticker Eurazeo, avec une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards d'euros En octobre 2023. L'entreprise vise à maintenir une approche équilibrée de la gestion des risques tout en capitalisant sur les opportunités de marché émergentes.

Dans le cadre de son cadre opérationnel, Eurazeo met l'accent sur la durabilité et la responsabilité sociale dans ses investissements. L'entreprise s'est engagée à réduire les émissions de carbone à travers son portefeuille par 30% D'ici 2025, l'alignement des objectifs mondiaux de durabilité.

En conclusion, Eurazeo SE opère à travers une approche d'investissement diversifiée, en se concentrant sur la création de valeur à long terme. Grâce à sa gestion stratégique de portefeuille et à son engagement envers les pratiques durables, la société continue de se positionner en tant que leader dans le paysage d'investissement mondial.

Comment Eurazeo SE gagne de l'argent

Eurazeo SE, une éminente société d'investissement française, génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié de stratégies d'investissement, notamment le capital-investissement, l'immobilier, la dette privée et le capital-risque. En 2023, Eurazeo gère approximativement 25 milliards d'euros dans les actifs sous gestion (AUM) dans divers secteurs.

Les revenus de l'entreprise proviennent principalement des frais de gestion et des intérêts, parallèlement aux gains des investissements. Pour l'exercice 2022, Eurazeo a déclaré des revenus consolidés de 500 millions d'euros, reflétant une croissance de 11% par rapport à l'année précédente.

En capital-investissement, Eurazeo se concentre sur les entreprises de milieu de capitalisation, investissant généralement entre 50 millions d'euros et 200 millions d'euros par accord. Sa stratégie est d'améliorer les performances opérationnelles, avec un objectif d'investissement actuel dans des secteurs tels que la technologie, les biens de consommation et les soins de santé.

La division immobilière, qui contribue de manière significative aux revenus, a rapporté un AUM d'environ 9 milliards d'euros à la mi-2023. La stratégie immobilière d'Eurazeo consiste à tirer parti de son portefeuille par la gestion active et les acquisitions stratégiques, ciblant les zones métropolitaines à forte croissance.

Les investissements en capital-risque sont considérés comme à haut risque mais offrent un potentiel à forte récompense. Eurazeo explore les secteurs innovants, en se concentrant sur la santé numérique, la fintech et l'énergie durable. En 2022, le bras de capital-risque a fait 30 investissements, présentant un intérêt croissant pour les entreprises axées sur la technologie.

La dette privée est devenue une source de revenu critique, en particulier au milieu des conditions du marché fluctuantes. Le fonds de dette privé d'Eurazeo vise à fournir des solutions de financement flexibles pour les petites et moyennes entreprises, avec un déploiement total d'environ 1 milliard d'euros en 2022. Cette division a connu une augmentation de la demande en raison des conditions de prêt plus strictes des banques traditionnelles.

La stratégie d'expansion internationale d'Eurazeo améliore sa rentabilité, avec des investissements substantiels en Europe et en Amérique du Nord. En diversifiant son empreinte géographique, la société atténue les risques et capitalise sur les tendances émergentes du marché. Par exemple, en 2022, Eurazeo a terminé 10 acquisitions Dans divers secteurs d'Amérique du Nord seulement.

La société bénéficie également de conditions de marché favorables, telles que des taux à faible intérêt et un fort appétit des investisseurs pour des investissements alternatifs, qui ont renforcé ses capacités de collecte de fonds. En 2022, Eurazeo a réussi à élever 2 milliards d'euros dans un nouveau capital, qui devrait améliorer les bénéfices futurs grâce à des investissements stratégiques.