Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Un Overview d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Résumé général d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Invesco Mortgage Capital Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) dont le siège est à Atlanta, en Géorgie. La Société se concentre sur l'investissement dans, l'acquisition et la gestion des titres résidentiels et commerciaux adossés à des hypothèques.
| Métrique de l'entreprise | 2024 données |
|---|---|
| Symbole de ticker | IVR |
| Fondé | 2009 |
| Capitalisation boursière | 583,42 millions de dollars |
| Actif total | 4,1 milliards de dollars |
Performance financière
Les derniers points forts financiers pour Invesco Mortgage Capital Inc.
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus trimestriels | 72,3 millions de dollars |
| Revenu net | 18,6 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 13.45% |
| Retour des capitaux propres | 8.2% |
Leadership de l'industrie
Segments d'investissement clés:
- Titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS)
- Titirités adossées à des créances hypothécaires (CMBS)
- Titres d'agence et de non-agence
- Actifs hypothécaires en détresse
| Avantage concurrentiel | Métrique de performance |
|---|---|
| Diversification du portefeuille | 65% de titres d'agence |
| Stratégie d'investissement | Focus de retour ajusté au risque |
| Position sur le marché | Top 10 du REIT hypothécaire |
Énoncé de mission d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Énoncé de mission d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'investissement, l'acquisition et la gestion des titres adossés à des hypothèques résidentiels et commerciaux et d'autres actifs liés aux hypothèques.
Composantes de base de l'énoncé de mission
Focus sur la stratégie d'investissement
Attribution des investissements clés au Q4 2023:
| Catégorie d'actifs | Pourcentage d'allocation |
|---|---|
| MBS résidentiels d'agence | 48.3% |
| MBS résidentiels non agences | 22.7% |
| MBS commercial | 15.5% |
| Autres actifs hypothécaires | 13.5% |
Métriques de performance financière
- Actif total: 3,2 milliards de dollars (31 décembre 2023)
- Revenu des intérêts nets: 98,4 millions de dollars (année complète 2023)
- Retour des capitaux propres: 7,2%
- Rendement des dividendes: 13,5%
Objectifs d'investissement stratégique
Objectifs d'investissement primaires:
- Générer des revenus cohérents grâce à des titres adossés à des créances hypothécaires
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié
- Gérer les taux d'intérêt et les risques de crédit
Approche de gestion des risques
Mesures de gestion des risques pour 2023:
| Métrique à risque | Valeur |
|---|---|
| Sensibilité aux taux d'intérêt | ± 2,3% de variation de valeur de portefeuille pour 100 points de base |
| Couverture des risques de crédit | 95,6% des scénarios par défaut potentiels |
| Rapport de levier | 4.2x |
Conformité réglementaire
Mesures de conformité pour 2023:
- Compliance complète avec les réglementations REIT
- 90% du revenu imposable distribué aux actionnaires
- Zéro violations réglementaires signalées
Énoncé de vision d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Énoncés de vision Composants d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Focus d'investissement stratégiqueInvesco Mortgage Capital Inc. cible des titres adossés à des hypothèques résidentielles et commerciales avec un portefeuille d'investissement total de 1,4 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023.
| Catégorie d'investissement | Allocation de portefeuille |
|---|---|
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 68.3% |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 21.7% |
| Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux | 10% |
Invesco Mortgage Capital maintient une stratégie ajustée au risque avec des paramètres spécifiques:
- Répartition nette des intérêts: 1,85%
- Ratio de levier: 4,2x
- Ratio dette / capital-investissement: 3,7
Mesures de performance financière pour 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 14.6% |
| Retour des capitaux propres | 7.3% |
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
L'investissement dans les capacités technologiques comprend:
- Algorithmes de gestion des risques avancés
- Modélisation prédictive de l'apprentissage automatique
- Systèmes d'optimisation de portefeuille en temps réel
Valeurs fondamentales d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Valeurs fondamentales d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) en 2024
Intégrité financière et transparence
Au quatrième trimestre 2023, Invesco Mortgage Capital Inc. a maintenu une base d'actifs totale de 4,2 milliards de dollars avec une valeur comptable nette de 5,14 $ par action.
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 4,2 milliards de dollars |
| Valeur comptable nette | 5,14 $ par action |
| Rendement des dividendes | 14.5% |
Excellence de la gestion des risques
La société démontre la gestion des risques grâce à une allocation de portefeuille stratégique:
- Titres adossés à des hypothèques résidentielles de l'agence: 68% du portefeuille
- Titres adossés à des créances hypothécaires non agences: 22% du portefeuille
- Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales: 10% du portefeuille
Innovation technologique
Investissement dans les infrastructures technologiques avancées:
| Zone d'investissement technologique | 2024 allocation |
|---|---|
| Mises à niveau de la cybersécurité | 3,6 millions de dollars |
| Plateforme d'analyse de données | 2,1 millions de dollars |
Approche d'investissement durable
Métriques d'engagement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG):
- Portfolio d'investissement vert: 450 millions de dollars
- Cible de réduction des émissions de carbone: 25% d'ici 2026
- Titres adossés à des hypothèques durables: 15% du portefeuille total
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