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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI): Marketing Mix [Jan-2025 Mise à jour] |
Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
Conception Professionnelle: Modèles Fiables Et Conformes Aux Normes Du Secteur
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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Plongez dans le monde stratégique de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI), une fiducie de placement immobilier dynamique (REIT) qui transforme les titres hypothécaires en un paysage d'investissement convaincant. Avec un 8-12% Le rendement des dividendes et une approche sophistiquée des titres adossés à des hypothèques résidentiels, CHMI offre aux investisseurs une occasion unique de naviguer sur le terrain complexe des investissements hypothécaires. Que vous soyez un investisseur institutionnel chevronné ou un curieux commerçant de détail, cette exploration du mix marketing de CHMI dévoilera les mécanismes complexes stimulant leur stratégie financière et leur positionnement sur le marché.
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mélange marketing: Produit
Investissement et gestion des valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires (RMBS)
Au quatrième trimestre 2023, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation gère un portefeuille d'investissement total de 1,04 milliard de dollars en titres adossés à des créances hypothécaires. Le portefeuille se compose à la fois de titres adossés à des créances hypothécaires non agences.
| Type de sécurité | Valeur de portefeuille | Pourcentage |
|---|---|---|
| RMBS d'agence | 724 millions de dollars | 69.6% |
| RMBS non agences | 316 millions de dollars | 30.4% |
Portefeuille de valeurs mobilières et non hypothécaires non agences
Le portefeuille de titres de CHMI comprend les caractéristiques suivantes:
- Taux de coupon moyen pondéré: 4,75%
- Durée de vie moyenne pondérée: 6,3 ans
- Plage de notation de crédit: AAA à BBB
Real Estate Investment Trust (REIT) axé sur les investissements hypothécaires
En tant que FPI hypothécaire, CHMI a signalé les mesures financières suivantes en 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu net d'intérêt | 62,3 millions de dollars |
| Actif total | 1,48 milliard de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 283,6 millions de dollars |
Génération de revenus grâce à la gestion des actifs hypothécaires
L'ICHP génère des revenus à travers:
- Marge d'intérêt net
- Gains de titres adossés à des créances hypothécaires
- Distributions de dividendes
Opportunités d'investissement basées sur les dividendes
Performance de dividendes pour l'ICHI en 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 13.25% |
| Dividende trimestriel par action | $0.33 |
| Total des dividendes versés | 24,7 millions de dollars |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mélange marketing: Place
Quartier général et présence géographique
Situé au 1451 Route 70 West, Marlton, New Jersey 08053
Couverture du marché
| Portée géographique | Détails |
|---|---|
| Marché primaire | Marché des titres hypothécaires américains |
| Plateforme de commerce public | Bourse de New York (NYSE: CHMI) |
| Investisseur Reach | Investisseurs institutionnels et de détail nationaux |
Canaux de distribution
- Plateforme d'investissement en ligne
- Portail des relations avec les investisseurs numériques
- NYSE Trading public
Portée opérationnelle
Portefeuille de valeurs mobilières adossé à des hypothèques: 2,1 milliards de dollars (au quatrième trimestre 2023)
Métriques de la plate-forme d'investissement
| Fonctionnalité de plate-forme | Statistique |
|---|---|
| Comptes d'investisseurs en ligne | Environ 12 500 investisseurs enregistrés |
| Volume de transaction numérique | 487 millions de dollars en transactions numériques annuelles |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mélange marketing: Promotion
Rapports financiers trimestriels et présentations des investisseurs
Depuis le quatrième trimestre 2023, l'IMCL a effectué des présentations détaillées des investisseurs avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,2 milliard de dollars |
| Revenu net d'intérêt | 23,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 12.5% |
Participation aux conférences financières et aux roadshows des investisseurs
L'ICHI a participé aux événements financiers suivants en 2023:
- Keefe, Bruyette & Conférence financière Woods (KBW)
- Credit Suisse Financial Services Forum
- Conférence Barclays Global Financial Services
Communication transparente par le biais des dépôts de la SEC et des rapports annuels
Détails de dépôt de la SEC pour 2023:
| Type de classement | Nombre de dépôts |
|---|---|
| Rapport annuel de 10 K | 1 |
| Rapports trimestriels 10-Q | 4 |
| Rapports d'événements de matériaux 8-K | 7 |
Stratégie de distribution de dividendes
Performance de dividendes en 2023:
| Quart | Dividende par action | Paiement total des dividendes |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.33 | 8,2 millions de dollars |
| Q2 2023 | $0.33 | 8,2 millions de dollars |
| Q3 2023 | $0.33 | 8,2 millions de dollars |
| Q4 2023 | $0.33 | 8,2 millions de dollars |
Couverture des médias financiers et des analystes
Métriques de la couverture des analystes pour 2023:
- Couverture totale des analystes: 6 sociétés de recherche financière
- Prix cible moyen: 11,50 $
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 3
- Tenir: 2
- Vendre: 1
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mélange marketing: Prix
Prix du stock Overview
En janvier 2024, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) se négocie à la Bourse de New York avec les principales caractéristiques de tarification suivantes:
| Tarification métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Cours des actions | 3,85 $ par action |
| Capitalisation boursière | 66,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.39% |
Performance de dividendes
La stratégie de tarification des dividendes de CHMI reflète son statut de fiducie de placement immobilier (REIT).
- Dividende trimestriel: 0,10 $ par action
- Taux de dividende annuel: 0,40 $ par action
- Fréquence de dividendes: distribution trimestrielle
Facteurs de stratégie de tarification
Les prix de l'entreprise sont influencés par la dynamique multiple du marché:
- Sensibilité aux taux d'intérêt: Directement touché par les politiques monétaires de la Réserve fédérale
- Performance de valeurs mobilières adossé à des hypothèques: Le prix est en corrélation avec les valeurs d'attention sous-jacentes
- Volatilité du marché: Reflète des conditions de marché financier plus larges
Positionnement comparatif du marché
| Métrique | Valeur CHMI | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / livre | 0.62 | 0.75 |
| Rendement des dividendes | 10.39% | 8.5-12% |
| Volatilité des prix | Beta: 1.42 | Moyenne du REIT hypothécaire: 1,35 |
Indicateurs de performance financière
Mesures financières clés liées aux prix pour l'ICHI:
- Bénéfice par action (2023): 0,45 $
- Ratio de prix / bénéfice: 8,56
- Revenu total (2023): 57,3 millions de dollars
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