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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI): Marketing-Mix |
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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Tauchen Sie ein in die strategische Welt der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI), einem dynamischen Real Estate Investment Trust (REIT), der Hypothekenpapiere in eine überzeugende Anlagelandschaft verwandelt. Mit einem 8-12% Mit seiner Dividendenrendite und einem ausgefeilten Ansatz für hypothekenbesicherte Wertpapiere bietet CHMI Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, sich im komplexen Umfeld der Hypothekeninvestitionen zurechtzufinden. Egal, ob Sie ein erfahrener institutioneller Investor oder ein neugieriger Einzelhändler sind, diese Untersuchung des Marketing-Mix von CHMI wird die komplizierten Mechanismen enthüllen, die ihre Finanzstrategie und Marktpositionierung bestimmen.
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) – Marketing-Mix: Produkt
Investition und Verwaltung von Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS).
Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation ein Gesamtanlageportfolio von hypothekenbesicherten Wertpapieren im Wert von 1,04 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio besteht sowohl aus behördlichen als auch aus nicht behördlichen hypothekenbesicherten Wertpapieren.
| Sicherheitstyp | Portfoliowert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Agentur RMBS | 724 Millionen US-Dollar | 69.6% |
| Nicht-Agentur-RMBS | 316 Millionen Dollar | 30.4% |
Agency- und Non-Agency-Mortgage-Backed-Securities-Portfolio
Das Wertpapierportfolio von CHMI umfasst die folgenden Merkmale:
- Gewichteter durchschnittlicher Kuponsatz: 4,75 %
- Gewichtete durchschnittliche Lebensdauer: 6,3 Jahre
- Bonitätsbereich: AAA bis BBB
Real Estate Investment Trust (REIT) mit Schwerpunkt auf Hypothekeninvestitionen
Als Hypotheken-REIT meldete CHMI im Jahr 2023 die folgenden Finanzkennzahlen:
| Finanzkennzahl | Betrag |
|---|---|
| Nettozinsertrag | 62,3 Millionen US-Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,48 Milliarden US-Dollar |
| Eigenkapital | 283,6 Millionen US-Dollar |
Einkommensgenerierung durch Hypotheken-Asset-Management
CHMI generiert Einnahmen durch:
- Nettozinsspanne
- Gewinne aus dem Handel mit hypothekenbesicherten Wertpapieren
- Dividendenausschüttungen
Dividendenbasierte Anlagemöglichkeiten
Dividendenentwicklung für CHMI im Jahr 2023:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 13.25% |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.33 |
| Gesamtzahl der gezahlten Dividenden | 24,7 Millionen US-Dollar |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) – Marketing-Mix: Ort
Hauptsitz und geografische Präsenz
Standort: 1451 Route 70 West, Marlton, New Jersey 08053
Marktabdeckung
| Geografischer Geltungsbereich | Details |
|---|---|
| Primärmarkt | Markt für Hypothekenpapiere in den Vereinigten Staaten |
| Öffentliche Handelsplattform | New Yorker Börse (NYSE: CHMI) |
| Investorenreichweite | Bundesweite institutionelle und private Anleger |
Vertriebskanäle
- Online-Investitionsplattform
- Digitales Investor-Relations-Portal
- Öffentlicher Handel an der NYSE
Operative Reichweite
Gesamtes Portfolio an hypothekenbesicherten Wertpapieren: 2,1 Milliarden US-Dollar (Stand Q4 2023)
Kennzahlen der Anlageplattform
| Plattformfunktion | Statistik |
|---|---|
| Online-Investorenkonten | Rund 12.500 registrierte Anleger |
| Digitales Transaktionsvolumen | 487 Millionen US-Dollar an jährlichen digitalen Transaktionen |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) – Marketing-Mix: Werbung
Vierteljährliche Finanzberichte und Investorenpräsentationen
Ab dem vierten Quartal 2023 führte CHMI detaillierte Investorenpräsentationen mit den folgenden Schlüsselkennzahlen durch:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,2 Milliarden US-Dollar |
| Nettozinsertrag | 23,4 Millionen US-Dollar |
| Dividendenrendite | 12.5% |
Teilnahme an Finanzkonferenzen und Investoren-Roadshows
CHMI nahm im Jahr 2023 an folgenden Finanzveranstaltungen teil:
- Keefe, Bruyette & Woods (KBW) Finanzkonferenz
- Credit Suisse Financial Services Forum
- Barclays Global Financial Services Conference
Transparente Kommunikation durch SEC-Einreichungen und Jahresberichte
Details zur SEC-Anmeldung für 2023:
| Art der Einreichung | Anzahl der Einreichungen |
|---|---|
| 10-K-Jahresbericht | 1 |
| 10-Q-Quartalsberichte | 4 |
| 8-K-Materialereignisberichte | 7 |
Dividendenausschüttungsstrategie
Dividendenentwicklung im Jahr 2023:
| Viertel | Dividende pro Aktie | Gesamtausschüttung der Dividende |
|---|---|---|
| 1. Quartal 2023 | $0.33 | 8,2 Millionen US-Dollar |
| Q2 2023 | $0.33 | 8,2 Millionen US-Dollar |
| Q3 2023 | $0.33 | 8,2 Millionen US-Dollar |
| Q4 2023 | $0.33 | 8,2 Millionen US-Dollar |
Finanzmedien- und Analystenberichterstattung
Kennzahlen zur Analystenberichterstattung für 2023:
- Gesamte Analystenabdeckung: 6 Finanzforschungsunternehmen
- Durchschnittlicher Zielpreis: 11,50 $
- Empfehlungen von Analysten:
- Kaufen: 3
- Halten: 2
- Verkaufen: 1
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) – Marketing-Mix: Preis
Aktienpreise Overview
Seit Januar 2024 wird Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) an der New Yorker Börse mit den folgenden wesentlichen Preismerkmalen gehandelt:
| Preismetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Aktienkurs | 3,85 $ pro Aktie |
| Marktkapitalisierung | 66,2 Millionen US-Dollar |
| Dividendenrendite | 10.39% |
Dividendenentwicklung
Die Dividendenpreisstrategie von CHMI spiegelt seinen Status als Mortgage Real Estate Investment Trust (REIT) wider.
- Vierteljährliche Dividende: 0,10 USD pro Aktie
- Jährlicher Dividendensatz: 0,40 USD pro Aktie
- Dividendenhäufigkeit: Vierteljährliche Ausschüttung
Faktoren der Preisstrategie
Die Preisgestaltung des Unternehmens wird von mehreren Marktdynamiken beeinflusst:
- Zinssensitivität: Direkt von der Geldpolitik der Federal Reserve beeinflusst
- Wertentwicklung hypothekenbesicherter Wertpapiere: Die Preisgestaltung korreliert mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten
- Marktvolatilität: Spiegelt die allgemeinen Finanzmarktbedingungen wider
Vergleichende Marktpositionierung
| Metrisch | CHMI-Wert | Branchen-Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Buchwert-Verhältnis | 0.62 | 0.75 |
| Dividendenrendite | 10.39% | 8.5-12% |
| Preisvolatilität | Beta: 1.42 | Hypotheken-REIT-Durchschnitt: 1,35 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Wichtige preisbezogene Finanzkennzahlen für CHMI:
- Gewinn pro Aktie (2023): 0,45 $
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 8,56
- Gesamtumsatz (2023): 57,3 Millionen US-Dollar
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