|
شركة تشيري هيل للاستثمار العقاري (CHMI): المزيج التسويقي |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
انغمس في العالم الاستراتيجي لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)، وهي صندوق استثمار عقاري ديناميكي (REIT) يعمل على تحويل سندات الرهن العقاري إلى مشهد استثماري مقنع. مع أ 8-12% عائد توزيعات الأرباح ونهج متطور للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، توفر CHMI للمستثمرين فرصة فريدة للتنقل في التضاريس المعقدة لاستثمارات الرهن العقاري. سواء كنت مستثمرًا مؤسسيًا متمرسًا أو متداولًا تجزئة فضوليًا، فإن هذا الاستكشاف للمزيج التسويقي لشركة CHMI سيكشف النقاب عن الآليات المعقدة التي تقود استراتيجيتهم المالية ووضعهم في السوق.
شركة تشيري هيل للاستثمار العقاري (CHMI) – المزيج التسويقي: المنتج
استثمار وإدارة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS).
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation محفظة استثمارية إجمالية بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. تتكون المحفظة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري من قبل الوكالة وغير الوكالة.
| نوع الأمان | قيمة المحفظة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 724 مليون دولار | 69.6% |
| RMBS غير التابعة للوكالة | 316 مليون دولار | 30.4% |
محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة وغير التابعة لها
تشتمل محفظة الأوراق المالية الخاصة بشركة CHMI على الخصائص التالية:
- متوسط سعر القسيمة المرجح: 4.75%
- متوسط العمر المرجح: 6.3 سنة
- نطاق التصنيف الائتماني: AAA إلى BBB
صندوق الاستثمار العقاري (REIT) يركز على استثمارات الرهن العقاري
باعتبارها صندوق استثمار عقاري عقاري، أبلغت CHMI عن المقاييس المالية التالية في عام 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| صافي دخل الفوائد | 62.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.48 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 283.6 مليون دولار |
توليد الدخل من خلال إدارة أصول الرهن العقاري
تحقق CHMI الدخل من خلال:
- صافي هامش الفائدة
- المكاسب من تداول الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- توزيعات الأرباح
فرص الاستثمار على أساس الأرباح
أداء توزيعات الأرباح لشركة CHMI في عام 2023:
| متري | القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 13.25% |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.33 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 24.7 مليون دولار |
شركة تشيري هيل للاستثمار العقاري (CHMI) – المزيج التسويقي: المكان
المقر والتواجد الجغرافي
يقع في 1451 طريق 70 ويست، مارلتون، نيو جيرسي 08053
تغطية السوق
| النطاق الجغرافي | التفاصيل |
|---|---|
| السوق الأولية | سوق الأوراق المالية للرهن العقاري في الولايات المتحدة |
| منصة التداول العامة | بورصة نيويورك (رمزها في بورصة نيويورك: CHMI) |
| وصول المستثمر | المستثمرين من المؤسسات والأفراد على المستوى الوطني |
قنوات التوزيع
- منصة الاستثمار عبر الإنترنت
- بوابة علاقات المستثمرين الرقمية
- بورصة نيويورك للتداول العام
الوصول التشغيلي
إجمالي محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري: 2.1 مليار دولار (اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023)
مقاييس منصة الاستثمار
| ميزة المنصة | إحصائية |
|---|---|
| حسابات المستثمرين عبر الإنترنت | حوالي 12.500 مستثمر مسجل |
| حجم المعاملات الرقمية | 487 مليون دولار من المعاملات الرقمية السنوية |
شركة تشيري هيل للاستثمار العقاري (CHMI) - المزيج التسويقي: الترويج
التقارير المالية ربع السنوية وعروض المستثمرين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أجرى CHMI عروضًا تقديمية تفصيلية للمستثمرين باستخدام المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي المحفظة الاستثمارية | 1.2 مليار دولار |
| صافي دخل الفوائد | 23.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 12.5% |
المشاركة في المؤتمرات المالية والحملات الترويجية للمستثمرين
شاركت CHMI في الأحداث المالية التالية في عام 2023:
- كيفي، برويت & وودز (KBW) المؤتمر المالي
- منتدى كريدي سويس للخدمات المالية
- مؤتمر باركليز للخدمات المالية العالمية
التواصل الشفاف من خلال ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات والتقارير السنوية
تفاصيل إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 2023:
| نوع الايداع | عدد الإيداعات |
|---|---|
| 10-K التقرير السنوي | 1 |
| 10-Q التقارير الربع سنوية | 4 |
| 8-K تقارير الأحداث المادية | 7 |
استراتيجية توزيع الأرباح
أداء الأرباح في عام 2023:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي توزيع الأرباح |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $0.33 | 8.2 مليون دولار |
| الربع الثاني 2023 | $0.33 | 8.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | $0.33 | 8.2 مليون دولار |
| الربع الرابع 2023 | $0.33 | 8.2 مليون دولار |
وسائل الإعلام المالية وتغطية المحللين
مقاييس تغطية المحللين لعام 2023:
- إجمالي تغطية المحللين: 6 شركات أبحاث مالية
- متوسط السعر المستهدف: 11.50 دولارًا
- توصيات المحللين:
- شراء: 3
- عقد: 2
- بيع: 1
شركة تشيري هيل للاستثمار العقاري (CHMI) - المزيج التسويقي: السعر
تسعير الأسهم Overview
اعتبارًا من يناير 2024، يتم تداول شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) في بورصة نيويورك بخصائص التسعير الرئيسية التالية:
| مقياس التسعير | القيمة الحالية |
|---|---|
| سعر السهم | 3.85 دولار للسهم الواحد |
| القيمة السوقية | 66.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.39% |
أداء الأرباح
تعكس استراتيجية تسعير الأرباح لشركة CHMI مكانتها كصندوق استثمار عقاري للرهن العقاري (REIT).
- الأرباح ربع السنوية: 0.10 دولار للسهم الواحد
- معدل الأرباح السنوية: 0.40 دولار للسهم الواحد
- تكرار الأرباح: توزيع ربع سنوي
عوامل استراتيجية التسعير
تتأثر أسعار الشركة بديناميكيات السوق المتعددة:
- حساسية سعر الفائدة: يتأثر بشكل مباشر بالسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي
- أداء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري: يرتبط التسعير بقيم الأصول الأساسية
- تقلبات السوق: يعكس ظروف السوق المالية الأوسع
وضع السوق المقارن
| متري | قيمة CHMI | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الكتاب | 0.62 | 0.75 |
| عائد الأرباح | 10.39% | 8.5-12% |
| تقلب الأسعار | بيتا: 1.42 | متوسط الرهن العقاري REIT: 1.35 |
مؤشرات الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالتسعير لـ CHMI:
- ربحية السهم (2023): 0.45 دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح: 8.56
- إجمالي الإيرادات (2023): 57.3 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.