|
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
تبرز Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) كلاعب ديناميكي في مشهد استثمارات الرهن العقاري السكنية ، ويقوم بالتنقل الاستراتيجي للعالم المعقد للأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري بدقة وابتكار. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال متطور يوازن بين المخاطر والخبرة وقيمة المستثمر ، يحول CHMI استثمارات الرهن العقاري إلى فرصة مالية مقنعة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يبحثون عن توليد دخل ثابت وتنويع المحفظة الاستراتيجية. الغوص في تعقيدات قماش أعمالهم للكشف عن كيفية خلق هذه REIT المتخصصة قيمة في النظام الإيكولوجي للاستثمار في الرهن العقاري المتطورة.
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
منشئي قروض الرهن العقاري والخدمات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أنشأت CHMI شراكات مع منشئي قروض الرهن العقاري التالية:
| اسم الشريك | نشأ حجم القروض | نوع الخدمة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | 127.3 مليون دولار | إنشاء القرض |
| القروض المنزلية عيار | 93.6 مليون دولار | خدمة القرض |
| الرهن العقاري الحرية | 84.2 مليون دولار | إنشاء القرض |
المؤسسات المالية والبنوك
تشمل الشراكات المالية الرئيسية لـ CHMI:
- JPMorgan Chase - تسهيلات ائتمانية بقيمة 250 مليون دولار
- بنك أوف أمريكا - خط إقراض المستودعات البالغ 175 مليون دولار
- جولدمان ساكس - الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال
صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار)
شراكات REIT الاستراتيجية اعتبارًا من عام 2024:
| شريك REIT | تعاون الاستثمار | قيمة الشراكة |
|---|---|---|
| Annaly Capital Management | تبادل الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 345.7 مليون دولار |
| شركة استثمارية سكنية جديدة | محفظة الاستثمار المشتركة | 212.5 مليون دولار |
مستثمرو سوق رأس المال وشركات التأمين
شراكات سوق رأس المال في عام 2024:
- مورغان ستانلي - خدمات الاكتتاب
- ريموند جيمس - وضع الأوراق المالية
- Keefe ، Bruyette & وودز - الاستشارات المالية
الامتثال التنظيمي والشركات الاستشارية القانونية
| اسم الشركة | نطاق الخدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| Skadden ، Arps ، Slate ، Meagher & Flom LLP | الامتثال التنظيمي | 1.2 مليون دولار |
| K&L Gates LLP | الاستشارات القانونية | $875,000 |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استثمار الرهن العقاري وإدارة المحافظ
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت CHMI من إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 1.07 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة من الوكالات المدعومة من الرهن العقاري (RMBS). يشمل تكوين المحفظة:
| نوع الأمن | قيمة المحفظة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 843 مليون دولار | 78.7% |
| RMBs غير الوكالات | 227 مليون دولار | 21.3% |
تداول الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
أظهرت أنشطة تجارة RMBS الخاصة بـ CHMI في عام 2023 الخصائص التالية:
- إجمالي حجم تداول RMBS: 412 مليون دولار
- متوسط حجم التجارة: 8.5 مليون دولار
- تردد التداول: ما يقرب من 49 معاملة في الربع
استراتيجيات تقييم المخاطر والتحوط
مقاييس إدارة المخاطر لـ CHMI اعتبارًا من عام 2023:
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| حساسية سعر الفائدة (المدة) | 2.3 سنة |
| نسبة التحوط | 87.5% |
| عقود مشتقة | قيمة افتراضية بقيمة 276 مليون دولار |
تحسين محفظة الاستثمار
استراتيجيات تحسين الحافظة المنفذة في عام 2023:
- محفظة ربع سنوية إعادة التوازن
- هدف تحسين العائد: 9.2 ٪
- تعديلات تخصيص الأصول
تربية رأس المال وعلاقات المستثمرين
أنشطة رفع رأس المال في عام 2023:
| طريقة رفع رأس المال | المبلغ الذي أثير |
|---|---|
| عرض الأسهم المشتركة | 87.5 مليون دولار |
| إصدار الأسهم المفضل | 65.3 مليون دولار |
| إعادة تمويل الديون | 223 مليون دولار |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق الإدارة المالية من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، يتكون فريق إدارة CHMI من 5 من المديرين التنفيذيين الرئيسيين بمتوسط 18 عامًا من الخبرة في استثمار الرهن العقاري والتمويل العقاري.
| الموقف التنفيذي | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 22 سنة |
| المدير المالي | 16 سنة |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 19 سنة |
تحليلات استثمار الرهن العقاري المتطورة
تستخدم CHMI القدرات التحليلية المتقدمة مع البنية التحتية التكنولوجية التالية:
- أنظمة تحليل بيانات سوق الرهن العقاري في الوقت الحقيقي
- خوارزميات تقييم المخاطر الملكية
- أدوات فحص الاستثمار المعززة بالتعلم الآلي
رأس المال الاستثماري الكبير
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.42 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 308.5 مليون دولار |
| رأس المال الاستثماري المتاح | 612 مليون دولار |
محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري المتنوعة
تكوين المحفظة اعتبارًا من Q4 2023:
- وكالة MBS السكنية: 67 ٪
- MBS السكنية غير الوكالات: 22 ٪
- MBS التجاري: 11 ٪
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
الاستثمارات والقدرات التكنولوجية:
| فئة التكنولوجيا | قدرات محددة |
|---|---|
| الحوسبة السحابية | منصة AWS Enterprise |
| الأمن السيبراني | بروتوكولات تشفير متعدد الطبقات |
| تحليلات البيانات | فحص استثمار التعلم الآلي |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
عائد أرباح عالية للمستثمرين
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت CHMI عن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 13.45 ٪. بلغت أرباح الشركة الفصلية 0.33 دولار للسهم ، مع إجمالي توزيع أرباح سنوية قدرها 1.32 دولار للسهم.
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.33 دولار للسهم الواحد |
| توزيعات الأرباح السنوية | 1.32 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 13.45% |
خبرة استثمارية متخصصة في الرهن العقاري
يركز CHMI على:
- وكالة وغير وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الاستثمارات في قروض الرهن العقاري السكنية
- إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
استراتيجية استثمار الرهن العقاري السكنية المتنوعة
| فئة الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| وكالة RMBS | 62% |
| RMBs غير الوكالات | 23% |
| استثمارات القروض | 15% |
نهج إدارة المخاطر الشفافة
مقاييس إدارة المخاطر اعتبارًا من Q4 2023:
- صافي إيرادات الفوائد: 16.3 مليون دولار
- انتشار سعر الفائدة: 2.45 ٪
- نسبة الرافعة المالية: 4.8x
إمكانية توليد دخل ثابت
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| صافي الدخل | 48.6 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 9.2% |
| نفقات التشغيل | 12.4 مليون دولار |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتصالات المستثمر وإعداد التقارير
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Cherry Hill Mortgage Investment Corporation بالاتصالات الفصلية للمستثمرين من خلال القنوات التالية:
| قناة الاتصال | تكرار | منصة |
|---|---|---|
| المكالمات الجماعية الأرباح | ربع سنوي | البث الشبكي والمؤتمر عن بعد |
| ملفات SEC | ربع سنوي/سنوي | نظام إدغار |
| العروض التقديمية للمستثمر | نصف سنوي | موقع الشركة |
تحديثات الأداء المالي المنتظم
تشمل الإبلاغ عن الأداء المالي:
- صافي إيرادات الفوائد: 22.4 مليون دولار (Q4 2023)
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: 10.87 دولارات
- عائد الأرباح: 12.45 ٪
- إجمالي محفظة الاستثمار: 1.3 مليار دولار
استشارة الاستثمار الشخصية
| نوع الاستشارة | توافر | قطاع المستثمر المستهدف |
|---|---|---|
| اجتماعات المستثمر المؤسسي | عن طريق التعيين | المستثمرين المؤسسيين الكبار |
| ندوات مستثمر التجزئة | ربع سنوي | المستثمرون الأفراد |
منصات مشاركة المساهمين
يستخدم CHMI منصات المشاركة المتعددة:
- موقع علاقات المستثمر
- اجتماع المساهمين السنوي
- البريد الإلكتروني المستثمر النشرة الإخبارية
- جهة اتصال علاقات المستثمر المباشر: (855) 777-2464
حوكمة الشركات الشفافة
| آلية الحوكمة | وصف |
|---|---|
| أعضاء مجلس الإدارة المستقلين | 5 من أصل 7 أعضاء مجلس الإدارة |
| تكوين لجنة التدقيق | 3 مديرين مستقلين |
| حقوق التصويت للمساهمين | الانتخابات السنوية للمديرين |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمر
منصة الاتصالات الرقمية الأولية: https://www.chmireit.com
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| العروض التقديمية للمستثمر | تحديث ربع سنوي |
| التقارير المالية | PDF قابل للتنزيل |
| أداء الأسهم | التكامل في الوقت الحقيقي |
منصات السوق المالية
- قائمة بورصة بورصة نيويورك (Tecker: CHMI)
- محطة بلومبرج متكاملة
- منصة S&P Capital IQ
تقارير الأرباح الفصلية
| قناة الإبلاغ | تكرار |
|---|---|
| SEC Edgar Filing | ربع سنوي |
| المكالمة الجماعية الأرباح | كل ربع |
| نشرات علاقات المستثمرين الصحفية | الكشف الفوري |
عروض مؤتمر الاستثمار
- Keefe ، Bruyette & مؤتمر وودز
- منتدى الخدمات المالية Credit Suisse
- مؤتمر ريمون جيمس للخدمات المالية
قوائم تبادل الأوراق المالية
| تبادل | رمز التداول | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك للأوراق المالية | chmi | 2012 |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمثل قاعدة المستثمرين المؤسسية في CHMI 68.3 ٪ من إجمالي رأس المال الاستثماري.
| نوع المستثمر | حجم الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 247.6 مليون دولار | 32.5% |
| شركات التأمين | 189.3 مليون دولار | 24.8% |
| أقسام الاستثمار المصرفي | 124.7 مليون دولار | 16.4% |
الأفراد ذوي القيمة العالية
يمثل قطاع المستثمرين الفرديين في الشبكة العالية من CHMI 22.7 ٪ من إجمالي رأس المال الاستثماري في عام 2023.
- متوسط الاستثمار لكل فرد: 1.2 مليون دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 500،000 دولار
- تركيز الاستثمار: في المقام الأول الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري العقاري
صناديق الاستثمار العقاري
تشكل صناديق الاستثمار العقاري 15.4 ٪ من قطاعات عملاء CHMI.
| نوع الصندوق | إجمالي الاستثمار | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق REIT | 312.5 مليون دولار | 78.1 مليون دولار |
| صناديق عقارات الأسهم الخاصة | 214.3 مليون دولار | 53.6 مليون دولار |
مديري محفظة التقاعد
يمثل مديرو محافظ التقاعد 9.2 ٪ من إجمالي قاعدة الاستثمار في CHMI في عام 2023.
- إجمالي رأس المال المدارة: 276.8 مليون دولار
- متوسط التخصيص لصناديق الاستثمار في الرهن العقاري: 7.5 ٪
- مركبة الاستثمار المفضلة: الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
المستثمرين الماليين يركزون على الدخل
يشتمل المستثمرون الماليون الذي يركز على الدخل على 6.4 ٪ من قطاعات عملاء CHMI.
| فئة المستثمر | حجم الاستثمار | متوسط توقع العائد |
|---|---|---|
| مستثمري الدخل الفردي | 92.7 مليون دولار | 8.3% |
| مكاتب الأسرة | 67.4 مليون دولار | 7.9% |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الفائدة على رأس المال المقترض
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت CHMI عن إجمالي مصاريف الفائدة البالغة 41.3 مليون دولار. تكاليف الاقتراض للشركة منظمة على النحو التالي:
| أداة الديون | التوازن المتميز | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| اتفاقيات إعادة الشراء | 1.2 مليار دولار | 6.75% |
| ديون مضمنة | 350 مليون دولار | 7.25% |
الإدارة والتشغيلية النفقات العامة
تم تنظيم النفقات التشغيلية لـ CHMI لعام 2023 على النحو التالي:
- إجمالي النفقات التشغيلية: 22.7 مليون دولار
- تعويض الموظف: 12.4 مليون دولار
- التكاليف الإدارية: 5.6 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 4.7 مليون دولار
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ إجمالي نفقات الامتثال التنظيمية لعام 2023 3.2 مليون دولار ، بما في ذلك:
- الرسوم الاستشارية القانونية: 1.5 مليون دولار
- الامتثال للمحاسبة والمحاسبة: 1.1 مليون دولار
- تكاليف الإبلاغ التنظيمي: 600،000 دولار
رسوم إدارة المحافظ
| فئة الرسوم | التكلفة السنوية |
|---|---|
| إدارة المحفظة الخارجية | 6.8 مليون دولار |
| رسوم الإدارة الداخلية | 4.3 مليون دولار |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
تكاليف البنية التحتية للتكنولوجيا لعام 2023:
- إجمالي الاستثمار التكنولوجي: 3.5 مليون دولار
- ترقيات البرمجيات والأنظمة: 2.1 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 900،000 دولار
- الحوسبة السحابية وإدارة البيانات: 500،000 دولار
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الرهن العقاري
للسنة المالية 2023 ، أعلنت شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation عن صافي دخل الفوائد البالغ 54.3 مليون دولار. تتكون محفظة الاستثمار للشركة في المقام الأول من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS).
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وكالة دخل الفوائد RMBS | 42.1 مليون دولار | 77.5% |
| دخل الفوائد غير الوكالة RMBS | 12.2 مليون دولار | 22.5% |
مكاسب من تداول الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
في عام 2023 ، أدركت CHMI صافي مكاسب غير محققة على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري التي بلغ مجموعها 18.7 مليون دولار.
- مكاسب محققة من مبيعات الأوراق المالية: 8.4 مليون دولار
- مكاسب غير محققة من تقييم المحفظة: 10.3 مليون دولار
توزيعات توزيعات الأرباح
خلال عام 2023 ، أعلنت CHMI توزيعات توزيعات الأرباح الإجمالية البالغة 1.44 دولار للسهم ، مع إجمالي توزيع الأرباح 33.6 مليون دولار.
تقدير رأس المال لمحفظة الاستثمار
نقدر محفظة الاستثمار للشركة 22.5 مليون دولار في القيمة السوقية خلال 2023.
| قطاع الحافظة | تقدير القيمة السوقية |
|---|---|
| وكالة RMBS | 15.3 مليون دولار |
| RMBs غير الوكالات | 7.2 مليون دولار |
رسوم خدمة الرهن العقاري
أنتجت CHMI 3.2 مليون دولار من الرسوم المتعلقة بخدمة الرهن العقاري خلال عام 2023.
- رسوم خدمة الرهن العقاري السكنية: 2.1 مليون دولار
- رسوم الخدمة الخاصة: 1.1 مليون دولار
بلغ إجمالي تدفقات الإيرادات لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation في عام 2023 109.8 مليون دولار.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.