|
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI): Marketing Mix [Jan-2025 Atualizado] |
Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
Compatível com MAC/PC, totalmente desbloqueado
Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI), um Dynamic Real Estate Investment Trust (REIT) que transforma os títulos hipotecários em um cenário atraente de investimentos. Com um 8-12% Rendimento de dividendos e uma abordagem sofisticada para os valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais, o CHMI oferece aos investidores uma oportunidade única de navegar no complexo terreno de investimentos hipotecários. Seja você um investidor institucional experiente ou um curioso comerciante de varejo, essa exploração do mix de marketing da CHMI revelará os intrincados mecanismos que impulsionam sua estratégia financeira e posicionamento de mercado.
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mix de marketing: Produto
Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais (RMBs) Investimento e gerenciamento
A partir do quarto trimestre 2023, a Cherry Hill Mortgage Investment Corporation gerencia um portfólio total de investimentos de US $ 1,04 bilhão em títulos lastreados em hipotecas. O portfólio consiste em valores mobiliários com agência e não-agência.
| Tipo de segurança | Valor do portfólio | Percentagem |
|---|---|---|
| Agency RMBS | US $ 724 milhões | 69.6% |
| RMBs não agrence | US $ 316 milhões | 30.4% |
Agência e portfólio de valores mobiliários lastreados em hipotecas
O portfólio de valores mobiliários da CHMI inclui as seguintes características:
- Taxa média ponderada de cupom: 4,75%
- Vida média ponderada: 6,3 anos
- Faixa de classificação de crédito: AAA para BBB
Real Estate Investment Trust (REIT) focado em investimentos hipotecários
Como REIT de hipoteca, o CHMI relatou as seguintes métricas financeiras em 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita de juros líquidos | US $ 62,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,48 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 283,6 milhões |
Geração de renda através de gerenciamento de ativos hipotecários
O CHMI gera renda através de:
- Margem de juros líquidos
- Ganhos de negociação de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Distribuições de dividendos
Oportunidades de investimento baseadas em dividendos
Desempenho de dividendos para CHMI em 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 13.25% |
| Dividendo trimestral por ação | $0.33 |
| Dividendos totais pagos | US $ 24,7 milhões |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mix de marketing: local
Sede e presença geográfica
Localizado na 1451 Route 70 West, Marlton, Nova Jersey 08053
Cobertura de mercado
| Escopo geográfico | Detalhes |
|---|---|
| Mercado primário | Mercado de títulos de hipotecas dos Estados Unidos |
| Plataforma de negociação pública | Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CHMI) |
| Alcance do investidor | Investidores institucionais e de varejo em todo o país |
Canais de distribuição
- Plataforma de investimento online
- Portal de relações com investidores digitais
- NYSE Public Trading
Alcance operacional
Portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas: US $ 2,1 bilhões (a partir do quarto trimestre 2023)
Métricas da plataforma de investimento
| Recurso da plataforma | Estatística |
|---|---|
| Contas de investidores on -line | Aproximadamente 12.500 investidores registrados |
| Volume de transação digital | US $ 487 milhões em transações digitais anuais |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mix de marketing: Promoção
Relatórios financeiros trimestrais e apresentações de investidores
A partir do quarto trimestre 2023, o CHMI realizou apresentações detalhadas dos investidores com as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,2 bilhão |
| Receita de juros líquidos | US $ 23,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 12.5% |
Participação em conferências financeiras e roadshows de investidores
O CHMI participou dos seguintes eventos financeiros em 2023:
- Keefe, Bruyette & Woods (KBW) Conferência Financeira
- Fórum de Serviços Financeiros de Crédito Suisse
- Conferência de Serviços Financeiros Globais do Barclays
Comunicação transparente por meio de registros da SEC e relatórios anuais
Sec Detalhes de arquivamento para 2023:
| Tipo de arquivamento | Número de registros |
|---|---|
| Relatório anual de 10-K | 1 |
| Relatórios trimestrais de 10-Q | 4 |
| Relatórios de eventos de materiais de 8-K | 7 |
Estratégia de distribuição de dividendos
Desempenho de dividendos em 2023:
| Trimestre | Dividendo por ação | Pagamento total de dividendos |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.33 | US $ 8,2 milhões |
| Q2 2023 | $0.33 | US $ 8,2 milhões |
| Q3 2023 | $0.33 | US $ 8,2 milhões |
| Q4 2023 | $0.33 | US $ 8,2 milhões |
Mídia financeira e cobertura do analista
Métricas de cobertura do analista para 2023:
- Total de cobertura do analista: 6 empresas de pesquisa financeira
- Preço -alvo médio: US $ 11,50
- Recomendações de analistas:
- Compre: 3
- Hold: 2
- VENDA: 1
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) - Mix de marketing: Preço
Preços de ações Overview
Em janeiro de 2024, a Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) negocia na Bolsa de Nova York com as seguintes características de preços principais:
| Métrica de precificação | Valor atual |
|---|---|
| Preço das ações | US $ 3,85 por ação |
| Capitalização de mercado | US $ 66,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.39% |
Desempenho de dividendos
A estratégia de preços de dividendos da CHMI reflete seu status como uma Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT).
- Dividendo trimestral: US $ 0,10 por ação
- Taxa anual de dividendos: US $ 0,40 por ação
- Frequência de dividendos: distribuição trimestral
Fatores da estratégia de preços
O preço da empresa é influenciado por múltiplas dinâmicas de mercado:
- Sensibilidade à taxa de juros: Diretamente impactado pelas políticas monetárias do Federal Reserve
- Desempenho de valores mobiliários apoiados por hipotecas: Os preços se correlacionam com os valores de ativos subjacentes
- Volatilidade do mercado: Reflete condições mais amplas de mercado financeiro
Posicionamento comparativo do mercado
| Métrica | Valor chmi | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção de preço-livro | 0.62 | 0.75 |
| Rendimento de dividendos | 10.39% | 8.5-12% |
| Volatilidade dos preços | Beta: 1.42 | Média do REIT de hipoteca: 1,35 |
Indicadores de desempenho financeiro
Principais métricas financeiras relacionadas aos preços para CHMI:
- Ganhos por ação (2023): $ 0,45
- Razão de preço / lucro: 8,56
- Receita total (2023): US $ 57,3 milhões
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.