Bath & Body Works, Inc. (BBWI) Bundle
Underfunding Bath & Body Works, Inc. (BBWI) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 8,13 bilhões, representando uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior US $ 8,41 bilhões.
| Fonte de receita | Contribuição | Percentagem |
|---|---|---|
| Lojas de varejo | US $ 5,62 bilhões | 69.1% |
| Vendas on -line | US $ 2,51 bilhões | 30.9% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 7,89 bilhões
- Canadá: US $ 240 milhões
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.3%
- Declínio das vendas nas mesmas lojas: 4.2%
- Crescimento das vendas de canais digitais: 2.1%
| Ano | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 8,86 bilhões | +15.4% |
| 2022 | US $ 8,41 bilhões | -5.1% |
| 2023 | US $ 8,13 bilhões | -3.3% |
Um profundo mergulho em Bath & Body Works, Inc. (BBWI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.4% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | -5.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | -4.9% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 8,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,18 bilhão
- Resultado líquido: US $ 827 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram condições desafiadoras do mercado:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3,29 bilhões |
| Venda e despesas administrativas | US $ 4,63 bilhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 42.7% |
Os índices de rentabilidade comparativa do setor revelam posicionamento competitivo:
- Média da margem bruta do setor de varejo: 56.8%
- Média da margem operacional do setor de varejo: 12.3%
- Margem de lucro líquido comparativo: Superando a média do setor
Dívida vs. Equidade: Como Bath & Body Works, Inc. (BBWI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 350 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB por Standard & Poor's
- Refinanciamento de dívida mais recente: outubro de 2023
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
As principais características de financiamento incluem um US $ 500 milhões Linha de crédito rotativo com maturidade em 2026.
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 250 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 1,85 bilhão |
Avaliando Bath & Body Works, Inc. (BBWI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.68 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.04 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 412 milhões
- Mudança ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 685 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 283 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 156 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 439 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
A Bath & Body Works, Inc. (BBWI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira revelam informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.31 | 2.75 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 7.3 |
As métricas de desempenho das ações demonstram características notáveis:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $33.45 - $52.67
- Preço atual das ações: $44.23
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Bath & Body Works, Inc. (BBWI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade operacional e financeira.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição do setor de varejo | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção do comércio eletrônico | Desafios de vendas on -line | Médio |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Flutuações de receita | Alto |
Riscos de exposição financeira
- Declínio líquido de vendas: US $ 4,7 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 1,2 bilhão redução
- Risco de avaliação de inventário: US $ 1,5 bilhão Recupeia potencial
Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
Os principais riscos da cadeia de suprimentos incluem:
- Os custos de fabricação aumentam
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Complexidades internacionais de fornecimento
- Potencial de interrupção logística
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Restrições de embalagem | US $ 50-75 milhões custos de adaptação |
| Padrões trabalhistas | Conformidade com salário | US $ 20 a 30 milhões Penalidades potenciais |
Mitigação de riscos estratégicos
As respostas estratégicas incluem transformação digital, otimização de custos e desenvolvimento diversificado de portfólio de produtos.
Perspectivas de crescimento futuro para Bath & Body Works, Inc. (BBWI)
Oportunidades de crescimento
Bath & Body Works demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $5,64 bilhões | 3.2% |
| 2025 | $5,82 bilhões | 3.5% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão do canal de vendas digital
- Penetração do mercado internacional
- Plataforma de comércio eletrônico direto ao consumidor
- Diversificação da linha de produtos
Métricas de expansão estratégica
| Segmento de mercado | Lojas atuais | Expansão planejada |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,768 | +50 lojas |
| Mercados internacionais | 92 | +25 lojas |
Desempenho de vendas on -line
Receita digital alcançada US $ 1,97 bilhão em 2023, representando 35.4% da receita total da empresa.
Investimento de inovação de produtos
Gastos de P&D para 2024 projetados em US $ 127 milhões, focando no desenvolvimento sustentável e personalizado de produtos.
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