Break Down Dollar Tree, Inc. (DLTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Dollar Tree, Inc. (DLTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Discount Stores | NASDAQ

Dollar Tree, Inc. (DLTR) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Dollar Tree, Inc. (DLTR)

Análise de receita

Dollar Tree, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 27,2 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.1% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita Receita anual Porcentagem de total
Vendas de lojas de varejo US $ 25,6 bilhões 94.1%
Segmento em dólares da família US $ 14,5 bilhões 53.3%
Segmento de árvore do dólar US $ 11,1 bilhões 40.8%

A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:

  • As vendas comparáveis ​​de lojas aumentaram por 2.7% No ano fiscal de 2023
  • Crescimento das vendas nas mesmas lojas para o Family Dollar: 3.2%
  • Crescimento das vendas nas mesmas lojas para a árvore do dólar: 2.1%

A quebra de receita geográfica demonstra uma penetração significativa no mercado:

Região Contribuição da receita
Estados Unidos US $ 26,5 bilhões
Canadá US $ 0,7 bilhão

A empresa opera 16,535 lojas de varejo na América do Norte a partir do ano fiscal de 2023.




Um mergulho profundo em Dollar Tree, Inc. (DLTR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de descontos de varejo.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 35.1% 33.7%
Margem de lucro operacional 7.2% 8.5%
Margem de lucro líquido 4.6% 5.3%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada.

  • O lucro bruto aumentou para US $ 5,4 bilhões em 2023
  • Renda operacional alcançada US $ 1,1 bilhão
  • Lucro líquido registrado US $ 702 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 15.3%
Retorno sobre ativos 8.7%



Dívida vs. patrimônio: como Dollar Tree, Inc. (DLTR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela detalhes significativos sobre sua dívida e posicionamento de patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 4,89 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 1,23 bilhão
Equidade total dos acionistas US $ 2,67 bilhões
Relação dívida / patrimônio 2.31

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros: US $ 287 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:

  • Emissão de notas sênior: US $ 750 milhões Em outubro de 2023
  • Maturidade Profile: Notas predominantemente de 5 a 7 anos
  • Linha de crédito giratória: US $ 1,5 bilhão disponível
Fonte de financiamento de ações Quantia
Emissão de ações ordinárias US $ 215 milhões
Lucros acumulados US $ 1,92 bilhão



Avaliando a liquidez da Dollar Tree, Inc. (DLTR)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez para a empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório fiscal.

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.24 2023
Proporção rápida 0.63 2023
Capital de giro $387,5 milhões 2023

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes informações críticas:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 642,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 521,4 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 276,9 milhões
Componente de fluxo de caixa Quantia Variação percentual
Caixa líquida de operações $642,3 milhões +4.2%
Despesas de capital $521,4 milhões +3.7%

A estrutura da dívida fornece contexto adicional de liquidez:

  • Dívida total: US $ 3,82 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.47
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x

Os principais indicadores de liquidez demonstram flexibilidade financeira moderada com algumas restrições em potencial em obrigações de curto prazo.




A Dollar Tree, Inc. (DLTR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8
Valor corporativo/ebitda 9.6
Rendimento de dividendos 1.2%

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $85.27
  • Alta de 52 semanas: $141.54
  • Preço atual das ações: $112.43

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 12 48%
Segurar 9 36%
Vender 4 16%

Análise de dividendos

Métricas relacionadas aos dividendos:

  • Dividendo anual por ação: $1.35
  • Taxa de pagamento: 22.4%



Riscos -chave enfrentados por Dollar Tree, Inc. (DLTR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Interrupção da cadeia de suprimentos Desafios de compras de inventário US $ 87,3 milhões Perda de receita potencial
Volatilidade do custo da mercadoria Preços flutuantes do produto 6.2% redução potencial de margem
Expansão do local do varejo Novos riscos de desenvolvimento de lojas 135 Aberturas planejadas da loja

Riscos financeiros

  • Índice de alavancagem de dívida: 2.7x
  • Despesa de juros: US $ 124,5 milhões anualmente
  • Flutuações de capital de giro: ± US $ 42 milhões

Riscos de mercado e competitivos

A dinâmica de mercado externa apresenta desafios significativos:

  • Intensidade competitiva do cenário de varejo: Alto
  • Elasticidade dos gastos do consumidor: 3.5% sensibilidade
  • Impacto da inflação na estratégia de preços: 4.8% requisito de ajuste potencial

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos trabalhistas US $ 22,6 milhões Moderado
Padrões ambientais US $ 15,4 milhões Baixo
Implicações tarifárias comerciais US $ 37,9 milhões Alto



Perspectivas de crescimento futuro da Dollar Tree, Inc. (DLTR)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.

Métricas de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor projetado Linha do tempo
Novas aberturas da loja 600-800 Locais 2024-2026
Penetração no mercado doméstico 15% expansão Próximos 3 anos
Meta de crescimento de receita US $ 8,5-9,2 bilhões 2025 Projeção

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Estratégia de diversificação de mercadorias
    • Expandir as categorias de produtos por 22%
    • Introduzir ofertas premium de marca própria
  • Transformação digital
    • Investimento de plataforma de comércio eletrônico de US $ 75-100 milhões
    • Integração de varejo omnichannel
  • Otimização da cadeia de suprimentos
    • Investimento de tecnologia logística de US $ 50 milhões
    • Reduzir os custos operacionais por 8-10%

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Desempenho atual
Competitividade de preço 25% abaixo dos concorrentes
Taxa de rotatividade de estoque 6,2 vezes por ano
Crescimento de participação de mercado 3.5% ano a ano

DCF model

Dollar Tree, Inc. (DLTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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