Korea Electric Power Corporation (KEP) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Coréia da Coréia da energia elétrica (KEP)
Análise de receita da Coréia da Coréia Power Corporation
A análise de receita da Coréia da Coréia Power Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Valor (KRW) | 2023 Valor (KRW) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de eletricidade | 59,243,000,000,000 | 62,517,000,000,000 | +5.5% |
| Energia renovável | 3,412,000,000,000 | 4,185,000,000,000 | +22.7% |
| Projetos internacionais | 1,876,000,000,000 | 2,103,000,000,000 | +12.1% |
Principais características da receita
- Receita total 2023: 69.805.000.000.000 KRW
- Crescimento da receita ano a ano: +7.3%
- Contribuição de vendas de eletricidade: 89.6% de receita total
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita (KRW) | Participação percentual |
|---|---|---|
| Coréia do Sul | 62,517,000,000,000 | 89.6% |
| Mercados internacionais | 7,288,000,000,000 | 10.4% |
Um mergulho profundo na Coréia da Coréia Electric Power Corporation (KEP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 8.2% | 7.9% |
| Margem de lucro operacional | 3.5% | 3.1% |
| Margem de lucro líquido | 1.6% | 1.3% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram características específicas de desempenho financeiro:
- Lucro bruto para 2023 alcançado ₩ 2,1 trilhões
- O lucro operacional recusou -se a ₩ 687 bilhões
- O lucro líquido diminuiu para 289 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 1.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 2.7% |
A análise comparativa do setor indica que as métricas de rentabilidade da empresa estão marginalmente abaixo do desempenho mediano do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Coréia da Coreia Electric Power Corporation (KEP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Korea Electric Power Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida total Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (KRW) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 35,2 trilhões |
| Dívida total de curto prazo | 8,7 trilhões |
| Dívida total | 43,9 trilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito (S&P): BBB-
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Títulos corporativos | 3.75% | 5-10 anos |
| Empréstimos bancários | 4.25% | 3-7 anos |
Detalhes de financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: 23,7 trilhões de krw
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 35%
- Lucros acumulados: 12,4 trilhões de krw
Avaliando a liquidez da Coréia da Coréia (KEP)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre a saúde financeira e a capacidade de atender às obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.73 | 0.76 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: -1,2 trilhão
- Tendência líquida de capital de giro: negativo, mas estável
- Composição de ativos de curto prazo:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: ₩ 587 bilhões
- Valores mobiliários comercializáveis: 213 213 bilhões
- Contas a receber: ₩ 892 bilhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 1,45 trilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -1,23 trilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -678 bilhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Taxa de cobertura de juros: 1.42
- Dívida de curto prazo: ₩ 1,1 trilhão
O Korea Electric Power Corporation (KEP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a percepção do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 | 1.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.6 | 6.3 |
Indicadores de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: ₩22,500 - ₩35,700
- Preço atual das ações: ₩29,350
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
As métricas de avaliação sugerem que a empresa está negociando ligeiramente abaixo das médias do setor, indicando uma potencial subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Coréia Electric Power Corporation (KEP)
Fatores de risco para a Coréia elétrica Power Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória de geração de energia nuclear
- Infraestrutura de envelhecimento que exige US $ 3,2 bilhões em atualizações de infraestrutura
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos de energia
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Volatilidade da receita | 62% |
| Exposição cambial | Perda potencial | 48% |
| Volatilidade dos preços de commodities | Compressão de margem | 55% |
Cenário de risco regulatório
Os principais riscos regulatórios incluem:
- Regulamentos de emissão de carbono
- Mandatos de transição de energia renovável
- Mecanismos de controle de preços do governo
Riscos tecnológicos estratégicos
Os desafios de transformação da tecnologia incluem:
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Requisitos de modernização da grade estimados em US $ 1,7 bilhão
- Complexidade de integração de energia renovável
Riscos de concorrência no mercado
| Ameaça competitiva | Impacto na participação de mercado | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Provedores de energia renovável | -12% redução potencial de participação de mercado | Médio |
| Concorrentes de utilidade privada | -8% impacto potencial da receita | Alto |
Perspectivas futuras de crescimento para a Coréia Electric Power Corporation (KEP)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Coréia da Corporação de Energia Elétrica está ancorado em vários domínios estratégicos com projeções financeiras concretas:
| Área de crescimento | Projeção de investimento | Crescimento anual esperado |
|---|---|---|
| Expansão de energia renovável | US $ 4,7 bilhões | 8.3% |
| Tecnologia de grade inteligente | US $ 1,2 bilhão | 6.5% |
| Penetração do mercado internacional | US $ 2,3 bilhões | 5.9% |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Crescente capacidade de geração de energia solar para 5.7 GW até 2026
- Desenvolvendo projetos eólicos offshore com US $ 3,1 bilhões investimento comprometido
- Expandir soluções de armazenamento de energia com 1.2 GWh capacidade planejada
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Forte apoio do governo a transições renováveis
- Redes de parceria internacional estabelecido
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Participação de mercado projetada até 2026 |
|---|---|---|
| Energia renovável | 22.4% | 35.6% |
| Soluções de grade inteligente | 18.7% | 29.3% |
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