Korea Electric Power Corporation (KEP) Bundle
Verständnis der Korea Electric Power Corporation (KEP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse der Korea Electric Power Corporation
Die Umsatzanalyse der Korea Electric Power Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag (KRW) | 2023 Betrag (KRW) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Stromverkauf | 59,243,000,000,000 | 62,517,000,000,000 | +5.5% |
| Erneuerbare Energie | 3,412,000,000,000 | 4,185,000,000,000 | +22.7% |
| Internationale Projekte | 1,876,000,000,000 | 2,103,000,000,000 | +12.1% |
Wichtige Einnahmeneigenschaften
- Gesamtumsatz 2023: 69.805.000.000.000 KRW
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +7.3%
- Stromverkaufsbeitrag: 89.6% des Gesamtumsatzes
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen (KRW) | Prozentualer Anteil |
|---|---|---|
| Südkorea | 62,517,000,000,000 | 89.6% |
| Internationale Märkte | 7,288,000,000,000 | 10.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Korea Electric Power Corporation (KEP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 8.2% | 7.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.5% | 3.1% |
| Nettogewinnmarge | 1.6% | 1.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen spezifische finanzielle Leistungsmerkmale:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht ₩ 2,1 Billionen
- Der Betriebsgewinn nahm auf ₩ 687 Milliarden
- Nettoeinkommen verringerte sich auf ₩ 289 Milliarden
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 1.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 2.7% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens geringfügig unter der medianen Leistung der Sektor liegen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Korea Electric Power Corporation (KEP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Korea Electric Power Corporation enthält bis 2024 kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtverschuldung Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (KRW) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 35,2 Billionen |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Billionen |
| Gesamtverschuldung | 43,9 Billionen Billionen |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating (S & P): BBB-
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 3.75% | 5-10 Jahre |
| Bankkredite | 4.25% | 3-7 Jahre |
Aktienfinanzierungsdetails
Gesamtkapital der Aktionäre: 23,7 Billionen Krw
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 35%
- Gewinnrücklagen: 12,4 Billionen Krw
Bewertung der Liquidität der Korea Electric Power Corporation (KEP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.73 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: -₩ 1,2 Billionen
- Netto -Betriebskapitaltrend: negativ, aber stabil
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: ₩ 587 Milliarden
- Marktfähige Wertpapiere: ₩ 213 Milliarden
- Forderungen: ₩ 892 Milliarden
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | ₩ 1,45 Billionen |
| Cashflow investieren | -₩ 1,23 Billionen |
| Finanzierung des Cashflows | -₩ 678 Milliarden |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Interessenversicherungsquote: 1.42
- Kurzfristige Schulden: ₩ 1,1 Billionen
Ist die Korea Electric Power Corporation (KEP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 | 1.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.6 | 6.3 |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-Monats-Aktienkursbereich: ₩22,500 - ₩35,700
- Aktueller Aktienkurs: ₩29,350
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Die Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass das Unternehmen etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Schlüsselrisiken für die Korea Electric Power Corporation (KEP)
Risikofaktoren für die Korea Electric Power Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung der Vorschriften für die Erzeugung von Kernkraftwerken
- Alterungsinfrastruktur erforderlich 3,2 Milliarden US -Dollar In Infrastruktur -Upgrades
- Störungspotential der Energieversorgungskette
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Umsatzvolatilität | 62% |
| Devisenexposition | Potenzieller Verlust | 48% |
| Rohstoffpreis Volatilität | Randkomprimierung | 55% |
Regulatorische Risikolandschaft
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören:
- Kohlenstoffemissionsvorschriften
- Übergangsmandate für erneuerbare Energien
- Staatliche Preiskontrollmechanismen
Strategische technologische Risiken
Zu den Herausforderungen der Technologie -Transformation gehören:
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Anforderungen an die Modernisierung der Raster bei geschätzten bei 1,7 Milliarden US -Dollar
- Integrationskomplexität der erneuerbaren Energien
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsbedrohung | Marktanteilung | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Anbieter erneuerbarer Energien | -12% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Private Nutzkonkurrenten | -8% Potenzielle Einnahmen auswirken | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Korea Electric Power Corporation (KEP)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Korea Electric Power Corporation ist in mehreren strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen verankert:
| Wachstumsgebiet | Investitionsprojektion | Erwartetes jährliches Wachstum |
|---|---|---|
| Erweiterung der erneuerbaren Energien | 4,7 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| Smart Grid -Technologie | 1,2 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| Internationales Marktdurchdringung | 2,3 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erhöhung der Kapazität der Solarenergie Erzeugungskapazität an 5.7 GW bis 2026
- Entwicklung von Offshore -Windprojekten mit 3,1 Milliarden US -Dollar engagierte Investition
- Erweiterung von Energiespeicherlösungen mit 1,2 GWh Geplante Kapazität
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Starke Unterstützung der Regierung für erneuerbare Übergänge
- Etablierte internationale Partnerschaftsnetzwerke
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Projizierter Marktanteil bis 2026 |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 22.4% | 35.6% |
| Smart Grid -Lösungen | 18.7% | 29.3% |
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