Korea Electric Power Corporation (KEP) Bundle
فهم إيرادات كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية (KEP)
تحليل الإيرادات لشركة كوريا الكهربائية للطاقة
يكشف تحليل الإيرادات لشركة كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ (KRW) | 2023 المبلغ (KRW) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 59,243,000,000,000 | 62,517,000,000,000 | +5.5% |
| الطاقة المتجددة | 3,412,000,000,000 | 4,185,000,000,000 | +22.7% |
| المشاريع الدولية | 1,876,000,000,000 | 2,103,000,000,000 | +12.1% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات 2023: 69،805،000،000،000 krw
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: +7.3%
- مساهمة مبيعات الكهرباء: 89.6% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات (KRW) | حصة النسبة المئوية |
|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | 62,517,000,000,000 | 89.6% |
| الأسواق الدولية | 7,288,000,000,000 | 10.4% |
غوص عميق في ربحية كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية (KEP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 8.2% | 7.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.5% | 3.1% |
| صافي هامش الربح | 1.6% | 1.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص أداء مالي محددة:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 ₩ 2.1 تريليون
- رفضت الربح التشغيلي ₩ 687 مليار
- انخفض صافي الدخل إلى ₩ 289 مليار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 1.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 2.7% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى أن مقاييس الربحية للشركة هي أقل بشكل هامشي أقل من الأداء في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة كوريا الكهربائية باور كوربوريشن (KEP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Korea Electric Power Corporation عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
إجمالي الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (KRW) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 35.2 تريليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 تريليون |
| إجمالي الديون | 43.9 تريليون |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- تصنيف الائتمان (S&P): BBB-
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| سندات الشركات | 3.75% | 5-10 سنوات |
| القروض المصرفية | 4.25% | 3-7 سنوات |
تفاصيل تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 23.7 تريليون كرو
- نسبة تمويل الأسهم: 35%
- الأرباح المحتجزة: 12.4 تريليون كرو
تقييم سيولة كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية (KEP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي توفر نظرة ثاقبة على الصحة المالية قصيرة الأجل والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.73 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -₩ 1.2 تريليون
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي ولكن مستقر
- تكوين الأصول على المدى القصير:
- النقد والمكافئات النقدية: ₩ 587 مليار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: ₩ 213 مليار
- حسابات القبض: ₩ 892 مليار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | ₩ 1.45 تريليون |
| استثمار التدفق النقدي | -₩ 1.23 تريليون |
| تمويل التدفق النقدي | -₩ 678 مليار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة تغطية الفائدة: 1.42
- ديون قصيرة الأجل: ₩ 1.1 تريليون
هل كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية (KEP) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 | 1.1 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.6 | 6.3 |
مؤشرات أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: ₩22,500 - ₩35,700
- سعر السهم الحالي: ₩29,350
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
تشير مقاييس التقييم إلى أن الشركة تتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة ، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية (KEP)
عوامل الخطر لشركة كوريا الكهربائية للطاقة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية لتوليد الطاقة النووية
- البنية التحتية للشيخوخة تتطلب 3.2 مليار دولار في ترقيات البنية التحتية
- إمكانية تعطيل سلسلة إمداد الطاقة
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تقلب الإيرادات | 62% |
| التعرض لبدلة العمل الأجنبية | خسارة محتملة | 48% |
| تقلب أسعار السلع | ضغط الهامش | 55% |
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- لوائح انبعاثات الكربون
- تفويضات انتقال الطاقة المتجددة
- آليات مراقبة التسعير الحكومية
المخاطر التكنولوجية الاستراتيجية
تشمل تحديات تحول التكنولوجيا:
- ضعف الأمن السيبراني
- متطلبات تحديث الشبكة المقدرة في 1.7 مليار دولار
- تعقيد تكامل الطاقة المتجددة
مخاطر المنافسة في السوق
| تهديد تنافسي | تأثير حصة السوق | إمكانات التخفيف |
|---|---|---|
| مقدمي الطاقة المتجددة | -12% الحد من حصتها في السوق المحتملة | واسطة |
| منافسو المنفعة الخاصة | -8% تأثير الإيرادات المحتمل | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية (KEP)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة كوريا الكهربائية للطاقة الكهربائية في العديد من المجالات الاستراتيجية مع التوقعات المالية الملموسة:
| منطقة النمو | إسقاط الاستثمار | النمو السنوي المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع الطاقة المتجددة | 4.7 مليار دولار | 8.3% |
| تقنية الشبكة الذكية | 1.2 مليار دولار | 6.5% |
| اختراق السوق الدولي | 2.3 مليار دولار | 5.9% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- زيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية إلى 5.7 جيجاواط بحلول عام 2026
- تطوير مشاريع الرياح في الخارج مع 3.1 مليار دولار الاستثمار الملتزم
- توسيع حلول تخزين الطاقة مع 1.2 GWH السعة المخطط لها
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- دعم حكومي قوي للتحولات المتجددة
- شبكات الشراكة الدولية المنشأة
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | حصة السوق المتوقعة بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 22.4% | 35.6% |
| حلول الشبكة الذكية | 18.7% | 29.3% |
Korea Electric Power Corporation (KEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.