Tritax big box reit plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de tritax grande caixa reit plc

O Titax Big Box REIT PLC foi estabelecido em 2013 como uma confiança de investimento imobiliário com foco em propriedades de logística e distribuição em larga escala no Reino Unido. A empresa pretende fornecer aos investidores um retorno atraente, investindo em um portfólio diversificado de armazéns grandes. Em 30 de setembro de 2023, a Tritax Big Box REIT possui um portfólio avaliado em aproximadamente £ 3,2 bilhões.

Desde a sua criação, a Tritax Big Box se expandiu significativamente, adquirindo propriedades que atendem às indústrias de comércio eletrônico e logística. A estratégia da empresa tem sido investir em ativos de alta qualidade e localizados estrategicamente que se beneficiam do aumento da demanda por espaço de distribuição e logística. A partir dos relatórios mais recentes, a Titax Big Box possui 66 propriedades, abrangendo 11,2 milhões de pés quadrados de espaço.

A empresa foi pública na Bolsa de Valores de Londres (LSE) sob o ticker "Bbox" em dezembro de 2013, levantando £ 300 milhões através de sua oferta pública inicial. Isso forneceu capital para a aquisição de propriedades principais em todo o Reino Unido. Ao longo dos anos, a empresa aumentou consistentemente suas distribuições de dividendos aos acionistas. Relatou um 2023 dividendo intermediário de £ 0,025 por ação, refletindo a 6,4% de aumento comparado ao mesmo período do ano anterior.

O investimento em tritax big box reit exibiu uma trajetória ascendente consistente, amplamente impulsionada pelo aumento do comércio eletrônico. O foco da empresa em instalações de logística de alta qualidade, bem localizadas e modernas o posicionou favoravelmente em um mercado caracterizado pelo aumento da demanda por tais ativos. O REIT também se envolveu em várias aquisições estratégicas, incluindo uma aquisição notável de um 1,1 milhão de pés quadrados Centro de Distribuição em East Midlands, que foi concluído em abril de 2023.

Em termos de desempenho financeiro, a Tritax Big Box manteve uma base financeira sólida, com uma proporção de empréstimo / valor (LTV) de 25% A partir do relatório mais recente. Essa abordagem de alavancagem conservadora suporta geração de renda estável, minimizando o risco financeiro. A empresa relatou uma receita líquida de aluguel de £ 180 milhões Para o exercício encerrado em dezembro de 2022, contribuindo para um forte lucro antes da margem de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA).

Além disso, a tendência contínua em relação às compras on -line acelerou a demanda por espaços logísticos. Somente em 2022, o mercado de logística do Reino Unido viu taxas de recordação de recorde, com uma parcela significativa impulsionada por empresas de comércio eletrônico que buscam instalações modernas. A capacidade de resposta da Tritax Big Box às mudanças de mercado permitiu permanecer líder no setor imobiliário de logística.

Um dono da TRITAX BIG CAIX REIT PLC

O Titax Big Box REIT PLC é um fundo de investimento imobiliário especializado nos setores de logística e distribuição, focada principalmente em possuir e gerenciar instalações de logística em larga escala em locais privilegiados em todo o Reino Unido. No final de 2022, a empresa tinha um portfólio avaliado em aproximadamente £ 3,5 bilhões, consistindo em ativos-chave que atendem às demandas de comércio eletrônico e distribuição de varejo.

A estrutura de propriedade do Titax Big Box REIT PLC é notável por seu apoio institucional, com vários fundos e grupos de investimentos mantendo participações significativas. Os maiores acionistas incluem:

Em maio de 2023, o tritax big box reit plc tinha uma capitalização de mercado em torno £ 3 bilhões. A empresa sempre entregou rendimentos atraentes de dividendos, com um dividendo anual relatado de 6,25 centavo por ação para 2022, refletindo um rendimento de aproximadamente 4.5% com base no preço das ações durante esse período.

O Titax Big Box REIT também demonstrou desempenho operacional robusto. Para o exercício fritado em dezembro de 2022, a empresa relatou uma receita total de aluguel de £ 176,5 milhões, representando um aumento ano a ano de 5.2%. O valor líquido do ativo (NAV) por ação foi registrado em 159 Pence, indicando um crescimento de 2.4% no ano anterior.

As parcerias estratégicas da empresa desempenham um papel crucial no aprimoramento de seu portfólio. A Titax Big Box REIT entrou em arrendamentos de longo prazo com os principais inquilinos, incluindo empresas multinacionais como Amazon e Tesco, que representam uma parcela significativa de sua renda de aluguel. No último período de relatório, o termo de arrendamento restante médio em todo o portfólio foi aproximadamente 10,2 anos.

Em resumo, a Titax Big Box REIT PLC se destaca como uma entidade robusta no setor de propriedades logísticas, de propriedade de investidores institucionais, com sólidas métricas financeiras ressaltando sua posição de mercado e trajetória de crescimento.

Declaração de missão Titax Big Box REIT PLC

O Titax Big Box REIT PLC se concentra na construção e gerenciamento de um portfólio de propriedades logísticas em larga escala em todo o Reino Unido. Sua declaração de missão se concentra em oferecer renda e crescimento sustentáveis ​​a longo prazo por meio de propriedades logísticas de alta qualidade, fornecendo valor aos acionistas enquanto aderem aos princípios de investimento responsáveis.

A empresa enfatiza a excelência e a inovação operacionais na logística, com o objetivo de atrair os principais inquilinos de logística e comércio eletrônico. Seu objetivo é capitalizar a crescente demanda por espaço logístico impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico e pelas necessidades da cadeia de suprimentos em evolução dos negócios.

Objetivos principais

• Maximize a renda sustentável por meio de gerenciamento de ativos proativo.
• Invista em propriedades logísticas primárias em locais estratégicos.
• Aumente o valor do acionista por meio de alocação de capital disciplinada.

Últimas métricas financeiras

A partir dos relatórios mais recentes, o portfólio da Tritax Big Box REIT consiste em 61 ativos localizados em todo o Reino Unido, totalizando aproximadamente £ 3,7 bilhões em valor. Esse foco concentrado nas propriedades logísticas posiciona o REIT para se beneficiar do crescimento no setor de comércio eletrônico.

O compromisso com a sustentabilidade também é um aspecto essencial de sua missão. A Titax Big Box REIT visa aprimorar seu portfólio, investindo em propriedades que contribuem para objetivos ambientais, com foco em edifícios com eficiência energética e práticas sustentáveis.

Áreas de foco estratégico

• Integração dos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) nas decisões de investimento.
• Desenvolvimento das melhores instalações de logística da categoria para atender à demanda do cliente.
• Manter um forte relacionamento com os inquilinos para garantir ocupação a longo prazo.

Por meio dessas iniciativas estratégicas, a Titax Big Box REIT se esforça para alcançar sua missão de se tornar líder no setor de logística do Reino Unido, fornecendo retornos atraentes a seus investidores.

Como funciona o TRITAX BIG CAX REIT PLC

O Titax Big Box REIT PLC, estabelecido em 2013, é especializado em investir e gerenciar um portfólio de propriedades logísticas, principalmente centros de distribuição em larga escala. A estratégia da empresa está focada na aquisição de ativos essenciais para operações de comércio eletrônico e cadeia de suprimentos, alavancando a crescente demanda por espaços de logística de alta qualidade.

O modelo de negócios da empresa é sustentado por longos arrendamentos com inquilinos de alta qualidade, fornecendo fluxos de renda estáveis ​​e previsíveis. Em junho de 2023, a Tritax Big Box tinha um portfólio total de propriedades avaliado em aproximadamente £ 3,3 bilhões, com um valor de ativo líquido (NAV) de torno £ 2,5 bilhões.

A Titax Big Box REIT tem como alvo principalmente ativos de logística, localizados estrategicamente próximos aos principais vínculos de transporte, como rodovias e áreas urbanas. A empresa estabeleceu parcerias com os principais varejistas e empresas de logística, que incluem nomes importantes como Amazon e DHL, aprimorando sua presença no mercado.

Financeiramente, a Tritax Big Box relatou um lucro antes do imposto de aproximadamente £ 101 milhões Para o ano encerrado em dezembro de 2022, representando um aumento em comparação com o ano anterior. Além disso, a empresa entregou um retorno total de 9.2% em seu NAV pelo mesmo período.

A empresa emprega uma estratégia de aquisição disciplinada. Por exemplo, em 2022, Titax concluiu a aquisição de um centro de distribuição de 1.067.000 pés quadrados no East Midlands por cerca de £ 170 milhões, que é alugado a um grande provedor de logística. A aquisição teve como objetivo expandir seu portfólio em áreas de crescimento importantes impulsionadas pelo crescimento do comércio eletrônico.

A partir do segundo trimestre 2023, a taxa de empréstimo / valor de Titax (LTV) ficou em 30%, refletindo uma abordagem conservadora para alavancar, fornecendo flexibilidade e estabilidade financeira. Essa proporção é relativamente baixa em comparação com as médias do setor, permitindo que a empresa suporta as flutuações do mercado.

A eficiência operacional da empresa é refletida em sua taxa de despesas de gerenciamento de propriedades, que é mantida abaixo 10% de renda de aluguel, garantindo uma alta margem nas operações imobiliárias. Além disso, Titax busca continuamente oportunidades para aprimorar seu portfólio por meio de projetos de desenvolvimento, ocupando 5 milhões de pés quadrados de terra para potencial expansão.

O Titax Big Box REIT também está comprometido com a sustentabilidade, com todos os novos desenvolvimentos direcionados Breeam Excelente Classificações. Esse foco está alinhado com a crescente demanda de inquilinos por soluções de logística sustentáveis ​​e ecológicas, fornecendo uma vantagem competitiva no mercado.

Como tritax Big Box REIT plc ganha dinheiro

A Titax Big Box REIT PLC é especializada em investir e gerenciar propriedades de logística e distribuição em todo o Reino Unido. A receita da empresa deriva principalmente da receita de aluguel gerada por seu extenso portfólio de propriedades arrendadas para inquilinos de logística e varejo.

A partir do segundo trimestre de 2023, a Titax Big Box REIT relatou uma avaliação de portfólio de £ 3,4 bilhões. A empresa se concentra na aquisição de centros de distribuição de alta qualidade localizados perto dos principais vínculos de transporte.

A renda líquida média de aluguel por propriedade para tritax foi de aproximadamente £ 5,7 milhões em 2022, com uma taxa geral de ocupação de 99.5%. Essa alta taxa de ocupação demonstra demanda consistente por suas propriedades.

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, o tritax big box reit registrou receita total de £ 158 milhões, um aumento de 24% comparado ao ano anterior. O lucro da empresa antes do imposto pelo mesmo período foi relatado em £ 128 milhões.

A renda de aluguel é normalmente protegida por meio de arrendamentos de longo prazo, em média 15 anos, com revisões regulares de aluguel incorporadas para garantir o crescimento da renda. O termo de arrendamento médio não expirado ponderado em todo o portfólio é 13,6 anos.

A maioria dos inquilinos é grande, geralmente empresas multinacionais, incluindo os principais players do setor de comércio eletrônico como Amazon e Tesco, fornecendo uma base de renda estável. Em 2022, Titax relatou isso 70% de sua renda de aluguel veio de inquilinos no setor de logística.

Além disso, a Titax Big Box REIT se beneficia do gerenciamento de portfólio ativo, incluindo vendas e aquisições estratégicas de ativos. A empresa pretende manter uma abordagem equilibrada de sua estratégia de investimento, com foco nos hubs de distribuição regional que atendam à crescente demanda devido ao aumento das compras on -line.

Em termos de financiamento, o Titax Big Box REIT mantém um forte balanço patrimonial com uma relação de empréstimo / valor de 30% A partir do segundo trimestre de 2023. A estratégia de financiamento da empresa inclui uma mistura de dívida bancária e patrimônio público, permitindo que eles financiem aquisições, gerenciando riscos financeiros de maneira eficaz.