Heineken N.V.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Heineken N.V.

A Heineken N.V., fundada em 1864 por Gerard Adriaan Heineken em Amsterdã, tornou-se uma das maiores cervejarias do mundo. A empresa iniciou sua jornada com a aquisição da Cervejaria Haystack, que mais tarde foi renomeada como Cervejaria Heineken. Em 1873, a Heineken implementou o uso do método de alta fermentação que estabeleceria um padrão para seu processo de fabricação de cerveja.

Em 1886, a empresa lançou a agora famosa cerveja Heineken Lager, que se tornou um produto marcante. A marca Heineken rapidamente ganhou popularidade e, na virada do século, a cervejaria exportava para vários países. Em 1900, a produção atingiu aproximadamente 120.000 hectolitros.

A empresa continuou a se expandir ao longo do século XX. Em 1933, a Heineken estabeleceu a sua primeira cervejaria estrangeira na Bélgica, marcando o início da sua expansão internacional. Em 1949, a empresa se aventurou no mercado americano, adquirindo licença para fabricar e vender cerveja Heineken.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Heineken cresceu substancialmente através de aquisições. Em 1980, possuía mais de 90 cervejarias em todo o mundo, com produção superior 10 milhões de hectolitros anualmente. Uma aquisição significativa foi a da Cervejaria Amstel em 1968, que fortaleceu ainda mais a sua posição no mercado.

No século 21, a Heineken continuou a sua estratégia de expansão global através de várias aquisições estratégicas. Em 2004, adquiriu a Cervejaria Scottish & Newcastle, aumentando significativamente a sua presença no mercado do Reino Unido. Em 2011, a capacidade de produção global da Heineken atingiu aproximadamente 200 milhões de hectolitros por ano, colocando-a como a segunda maior cervejaria do mundo.

Financeiramente, a Heineken tem visto um crescimento consistente. De acordo com o Relatório Anual de 2022, a Heineken relatou uma receita de aproximadamente 26,4 mil milhões de euros, com um lucro líquido de cerca de 2,6 mil milhões de euros. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de aproximadamente 42 mil milhões de euros.

Em 2023, a Heineken opera mais de 170 cervejarias em mais 70 países, empregando aproximadamente 85.000 pessoas em todo o mundo. O portfólio da empresa inclui mais de 300 marcas, abrangendo produtos premium como Heineken®, Amstel, Desperados e Sol, entre outros.

Em termos de desempenho das ações, as ações da Heineken estão cotadas na Euronext Amsterdam com um preço atual de aproximadamente €100. O rendimento de dividendos está em torno 1.5%. Além disso, durante os últimos cinco anos, a ação demonstrou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 6.2%.

A Heineken continua a inovar, concentrando-se na sustentabilidade e na produção de cervejas com baixo e sem álcool como parte da sua estratégia de longo prazo. Até 2025, a empresa pretende aumentar as vendas de bebidas não alcoólicas para 20% das vendas totais.

Quem é dono da Heineken N.V.

A Heineken N.V., uma cervejaria líder global, opera através de uma estrutura de propriedade diversificada que influencia significativamente a sua presença no mercado e direção estratégica. As ações da empresa estão listadas principalmente na Euronext Amsterdam.

Em outubro de 2023, os maiores acionistas da Heineken N.V. incluíam:

• Heineken Holding NV – 50.05% propriedade
• Investidores Institucionais – aproximadamente 40% coletivamente
• Investidores de varejo – cerca de 9,95%

A Heineken Holding N.V. é uma entidade crucial na estrutura acionária, detendo a maioria dos direitos de voto. Esta holding foi criada em 1953 para administrar os interesses da família Heineken na gigante cervejeira.

A composição da participação acionária da Heineken é essencial para a compreensão da governança da empresa:

Os notáveis investidores institucionais da Heineken incluem grandes empresas de gestão de activos e fundos de pensões, que detêm participações substanciais, contribuindo para a estabilidade financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

O desempenho financeiro da Heineken no terceiro trimestre de 2023 reflete resultados operacionais robustos. A empresa reportou uma receita líquida de 23 mil milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, indicando um aumento de 8.3% ano após ano. O lucro operacional durante o mesmo período atingiu 3,5 mil milhões de euros, demonstrando uma forte procura nos principais mercados.

Além disso, a distribuição geográfica da propriedade tem implicações para o foco estratégico da Heineken. A maioria dos investidores institucionais está localizada na Europa, com interesse crescente de fundos norte-americanos, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa e na posição de mercado.

No geral, a estrutura acionária da Heineken N.V. é caracterizada por uma concentração significativa de poder de voto dentro da Heineken Holding N.V., enquanto a representação diversificada de investidores institucionais e de varejo sublinha a sua atratividade como investimento.

Declaração de missão da Heineken N.V.

A Heineken N.V. opera com a missão clara de “fabricar as cervejas mais apreciadas do mundo, unindo as pessoas por um mundo melhor”. Esta missão reflete o compromisso da empresa não só com bebidas de qualidade, mas também com a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental.

No final do ano fiscal de 2023, a Heineken relatou uma receita consolidada de 27,71 mil milhões de euros, um crescimento de 11.6% em comparação com o ano anterior. Este crescimento é impulsionado pelo aumento da procura em mercados-chave, como a América do Norte e África.

A Heineken enfatiza a importância da sustentabilidade como parte da sua missão. A empresa pretende alcançar uma redução de 30% em sua pegada de carbono até 2030. Em 2022, a Heineken reduziu suas emissões de carbono em 6% em todas as suas cervejarias, alinhando-se com a iniciativa Science Based Targets (SBTi).

A empresa também se concentra na promoção do consumo responsável. Em 2023, a Heineken alocou 100 milhões de euros a iniciativas destinadas a reduzir os danos relacionados com o álcool a nível mundial.

A dedicação da Heineken à diversidade e à inclusão reflecte-se na sua força de trabalho, onde as mulheres representam 30% da equipe de liderança global a partir de 2023. A empresa se esforça para aumentar esse número para 50% até 2030.

O mercado global de cerveja deverá atingir um valor de aproximadamente 650 mil milhões de euros até 2025, com a Heineken a posicionar-se para capturar uma quota mais significativa através de aquisições estratégicas e lançamentos de novos produtos.

Em conclusão, a declaração de missão da Heineken não só resume os seus objectivos operacionais, mas também se alinha com objectivos sociais e ambientais mais amplos, definidos por metas mensuráveis ​​e desempenho financeiro significativo.

Como funciona a Heineken N.V.

Heineken N.V. opera como uma das maiores empresas cervejeiras do mundo. O principal negócio da empresa é a produção e venda de cerveja e cidra. A Heineken possui mais de 300 marcas, incluindo sua principal cerveja Heineken®, e está presente em mais de 190 países.

Em 2022, a Heineken reportou receitas totais consolidadas de aproximadamente 28,73 mil milhões de euros, representando um aumento de 23,39 mil milhões de euros em 2021. O lucro líquido da empresa no mesmo ano foi de cerca 2,73 mil milhões de euros, acima de 2,29 mil milhões de euros em 2021. Este crescimento foi impulsionado por uma combinação de aumento de volume e gestão de preços, particularmente no setor premium.

A estrutura operacional da Heineken consiste em vários segmentos principais:

• Europa
• África
• Ásia-Pacífico
• Américas

Cada segmento geográfico contribui de forma variável para o desempenho global da empresa. Por exemplo, o mercado europeu gerou 12,62 mil milhões de euros em receitas em 2022, mostrando a presença de sua marca estabelecida.

A Heineken também se concentra na sustentabilidade e estabeleceu metas ambientais ambiciosas. A empresa pretende reduzir as suas emissões de CO2 através de 30% até 2030, tendo como ano base 2018. Esta iniciativa faz parte do seu compromisso mais amplo de minimizar o impacto ambiental das suas operações.

Em termos de investimento de capital, a Heineken gastou 1,5 mil milhões de euros em despesas de capital em 2022, destinadas principalmente à expansão da capacidade de produção e ao reforço da infra-estrutura da sua cadeia de abastecimento. A empresa também está investindo na transformação digital para melhorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.

A estratégia de mercado da Heineken enfatiza a premiumização, com foco na produção de produtos com margens mais elevadas. Esta estratégia levou a uma 6.9% aumento nas vendas de cerveja premium em relação ao ano anterior. Além disso, o segmento global de cervejas artesanais continua a crescer e a Heineken adquiriu estrategicamente várias marcas artesanais para atender às novas preferências dos consumidores.

Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Heineken mostra resiliência no mercado, com um preço das ações de aproximadamente €95.73, mantendo uma capitalização de mercado de cerca de 57,87 mil milhões de euros. O índice preço/lucro (P/L) da empresa é de 18.3, indicativo do seu forte potencial de ganhos em relação ao preço das suas ações.

Além disso, a Heineken mantém uma política de dividendos consistente. Em 2022, a Heineken declarou dividendos no valor de 1,68€ por ação, refletindo o seu compromisso em devolver valor aos acionistas e, ao mesmo tempo, apoiar iniciativas estratégicas de crescimento.

Em resumo, a Heineken N.V. opera com um portfólio diversificado de produtos e uma forte presença geográfica, sustentada pelo seu compromisso com a sustentabilidade e a premiumização num mercado global competitivo.

Como a Heineken N.V. ganha dinheiro

A Heineken N.V., uma cervejaria líder global, gera receitas através de um portfólio diversificado de marcas de cerveja, produtos premium e uma rede de distribuição que abrange mais de 190 países. Em 2022, a Heineken reportou receitas totais de 34,0 mil milhões de euros, um aumento de 21% em comparação com o ano anterior.

A empresa opera em vários segmentos, incluindo Américas, Europa, África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Em termos de distribuição geográfica das receitas para 2022, a Heineken revelou o seguinte:

A rentabilidade da Heineken também é impulsionada pela sua estratégia de premiumização, enfatizando produtos com margens mais elevadas. O portfólio da empresa inclui mais de 300 marcas de cerveja internacionais, regionais e locais, sendo a cerveja Heineken® uma das mais reconhecidas globalmente. O segmento premium representou aproximadamente 35% do volume total de vendas em 2022, contribuindo significativamente para o crescimento da receita.

As vendas das marcas de bebidas não alcoólicas e cidra da Heineken também desempenham um papel na geração de receitas da empresa. Em 2022, as vendas de cerveja sem álcool da Heineken atingiram 700 milhões de euros, crescendo 40% ano após ano, reflectindo a crescente procura dos consumidores por produtos com baixo ou sem álcool.

A Heineken utiliza uma estratégia de distribuição multicanal. Os produtos da empresa são vendidos em diversos canais, incluindo supermercados, lojas de conveniência, bares, restaurantes e eventos esportivos. O segmento on-trade, que envolve vendas para bares e restaurantes, representou aproximadamente 45% do volume total de cerveja da Heineken em 2022.

Além das vendas tradicionais, a Heineken se beneficia de patrocínios e parcerias de marketing. Um exemplo notável é a sua parceria de longa data com a UEFA Champions League, aumentando a visibilidade da marca e apoiando o crescimento das vendas. As despesas de marketing durante o ano foram de aproximadamente 2,5 mil milhões de euros, concentrando-se em atividades de construção de marca e campanhas promocionais.

A gestão de custos é outra área crucial para a rentabilidade da Heineken. O custo dos produtos vendidos (CPV) da empresa para o ano fiscal de 2022 foi de aproximadamente 24,2 mil milhões de euros, representando uma percentagem de CPV de 71% da receita total. A Heineken busca ativamente iniciativas de eficiência para melhorar as margens, incluindo otimizações da cadeia de fornecimento e práticas de sustentabilidade que visam reduzir os custos das matérias-primas.

Por último, a saúde financeira da Heineken reflecte-se nos seus resultados operacionais, que atingiram 6,5 mil milhões de euros em 2022, acima dos 4,9 mil milhões de euros em 2021. Isto traduz-se numa margem operacional de aproximadamente 19%.

A abordagem robusta da Heineken à diversificação de produtos, premiumização e gestão de custos, combinada com uma forte rede de distribuição global, sustenta a sua estratégia de geração de receitas e desempenho financeiro contínuo.