Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
فهم إيرادات Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 14.04 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.5% زيادة من العام السابق.
مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
مبيعات المركبات الجديدة | 6.72 مليار دولار | 47.9% |
مبيعات المركبات المستخدمة | 5.46 مليار دولار | 38.9% |
الخدمة والأجزاء | 1.86 مليار دولار | 13.2% |
انهيار نمو الإيرادات حسب القطاع:
- قطاع مركبة جديد: 16.2% نمو سنة على أساس سنوي
- شريحة المركبات المستخدمة: 12.7% نمو سنة على أساس سنوي
- قطاع الخدمة وقطع الغيار: 9.8% نمو سنة على أساس سنوي
توزيع الإيرادات الإقليمية الرئيسية:
منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
جنوب شرق الولايات المتحدة | 4.62 مليار دولار | 32.9% |
جنوب غرب الولايات المتحدة | 3.97 مليار دولار | 28.3% |
شمال شرق الولايات المتحدة | 3.45 مليار دولار | 24.6% |
مناطق أخرى | 2.00 مليار دولار | 14.2% |
غوص عميق في الربحية Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Asbury Automotive Group ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة لعام 2023:
مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 16.8% | +2.3% |
هامش الربح التشغيلي | 6.5% | +1.1% |
صافي هامش الربح | 4.9% | +0.7% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 14.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 697 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 22.6%
- العودة على الأصول (ROA): 9.3%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
---|---|---|
نسبة نفقات التشغيل | 10.3% | 12.5% |
دوران المخزون | 8.7x | 7.2x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,456.2 |
ديون قصيرة الأجل | 287.5 |
إجمالي الديون | 1,743.7 |
حقوق المساهمين | 2,345.6 |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.74 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 86.3 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.9%
انهيار تمويل الديون:
نوع الدين | نسبة مئوية |
---|---|
التسهيلات الائتمانية الدوارة | 42% |
قروض الأجل | 33% |
ملاحظات كبار | 25% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية مع 500 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في السنة المالية الماضية.
تقييم السيولة Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
رأس المال العامل | 412 مليون دولار | 389 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 687 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -245 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -312 مليون دولار
نقاط قوة السيولة:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.0
- توليد تدفق نقدي قوي التشغيل
مؤشرات الملاءة الرئيسية:
مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
---|---|
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
نسبة تغطية الفائدة | 4.6 |
هل Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس تقييم Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
سعر السهم الحالي | $150.37 |
يكشف تحليل أداء الأسهم المفصل عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $114.82 - $204.20
- عائد الأرباح: 1.24%
- نسبة توزيع الأرباح: 10.85%
توصيات المحللين انهيار:
توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
---|---|---|
يشتري | 7 | 58.3% |
يمسك | 4 | 33.3% |
يبيع | 1 | 8.4% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
عوامل الخطر: تحليل شامل
يقدم قطاع البيع بالتجزئة للسيارات عدة أبعاد مخاطر حرجة للمستثمرين للنظر في:
فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
---|---|---|
تقلب أسعار المخزون | 450 مليون دولار تقلب القيمة السوقية المحتملة | عالي |
حساسية سعر الفائدة | 3.75% تأثير معدل الإقراض المحتمل | واسطة |
تعطل سلسلة التوريد | 220 مليون دولار مخاطر الإيرادات المحتملة | متوسطة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- خطر الركود الاقتصادي: 62% احتمال انكماش اقتصادي معتدل
- تقلص سوق السيارات: إمكانات 7.2% تخفيض حجم المبيعات
- الاضطراب التكنولوجي: حصة سوق المركبات الكهربائية تنمو في 18.5% سنويا
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الأولية:
- تهديدات الأمن السيبراني: إمكانية $340,000 متوسط تكلفة الخرق
- تحديات الامتثال التنظيمية: 1.2 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية المحتملة
- تقلبات سوق العمل: 14.3% معدل دوران القوى العاملة
مقاييس المخاطر المالية
مؤشر المخاطر المالية | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
---|---|---|
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 | 1.80 |
نسبة السيولة | 1.45 | 1.35 |
نسبة تغطية الفائدة | 3.2 | 3.0 |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
فرص النمو
يقدم قطاع البيع بالتجزئة للسيارات إمكانات توسع كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي ومبادرات النمو المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
الاستراتيجية | التأثير المتوقع | الاستثمار المطلوب |
---|---|---|
التوسع الجغرافي | 125 مليون دولار إيرادات السوق الجديدة المحتملة | 35 مليون دولار استثمار رأس المال |
منصة المبيعات الرقمية | 18% نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت | 12.5 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي |
شريحة مركبة مستعملة | 22% زيادة حصة السوق المتوقعة | 20 مليون دولار توسيع المخزون |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- اختراق سوق المركبات الكهربائية: 15% حصة السوق المتوقعة بحلول عام 2026
- توسيع قسم الخدمة: 45 مليون دولار الإيرادات المتوقعة من عروض الخدمات المحسنة
- تكامل التكنولوجيا: 28 مليون دولار استثمرت في التحول الرقمي
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
يمكن لشراكات محتملة مع شركات التكنولوجيا ومصنعي السيارات الكهربائية توليدها 75 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الإضافية.
ميزة تنافسية مقاييس
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 68%
- تحسين المشاركة الرقمية: 22% نمو سنة على أساس سنوي
- مكاسب الكفاءة التشغيلية: 40 مليون دولار إمكانات تحسين التكلفة
توقعات نمو الإيرادات
سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
---|---|---|
2024 | 8.2 مليار دولار | 7.5% |
2025 | 8.8 مليار دولار | 9.2% |
2026 | 9.5 مليار دولار | 11.3% |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.