Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
Compréhension des sources de revenus d'Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 14,04 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de véhicules neufs | 6,72 milliards de dollars | 47.9% |
| Ventes de véhicules d'occasion | 5,46 milliards de dollars | 38.9% |
| Service et pièces | 1,86 milliard de dollars | 13.2% |
Répartition de la croissance des revenus par segment:
- Nouveau segment de véhicule: 16.2% croissance d'une année à l'autre
- Segment de véhicule d'occasion: 12.7% croissance d'une année à l'autre
- Service et segment des pièces: 9.8% croissance d'une année à l'autre
Distribution des revenus régionaux clés:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 4,62 milliards de dollars | 32.9% |
| Sud-ouest des États-Unis | 3,97 milliards de dollars | 28.3% |
| Nord-Est des États-Unis | 3,45 milliards de dollars | 24.6% |
| Autres régions | 2,00 milliards de dollars | 14.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Analyse des métriques de rentabilité
Asbury Automotive Group, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.5% | +1.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.9% | +0.7% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 14,2 milliards de dollars
- Revenu net: 697 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 22.6%
- Retour des actifs (ROA): 9.3%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 10.3% | 12.5% |
| Chiffre d'affaires | 8.7x | 7.2x |
Dette vs Équité: comment Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,456.2 |
| Dette à court terme | 287.5 |
| Dette totale | 1,743.7 |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,345.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.74 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 86,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.9%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 42% |
| Prêts à terme | 33% |
| Notes seniors | 25% |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière stratégique avec 500 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours de la dernière exercice.
Évaluation des liquidités Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 412 millions de dollars | 389 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 687 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 245 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 312 millions de dollars
Forces de liquidité:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,0
- Solide génération de flux de trésorerie d'exploitation
Indicateurs de solvabilité clés:
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.6 |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) fournissent des informations essentielles aux investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 |
| Cours actuel | $150.37 |
L'analyse détaillée des performances des actions révèle des informations clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $114.82 - $204.20
- Rendement des dividendes: 1.24%
- Ratio de distribution de dividendes: 10.85%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 58.3% |
| Prise | 4 | 33.3% |
| Vendre | 1 | 8.4% |
Risques clés auxquels Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Facteurs de risque: analyse complète
Le secteur de la vente au détail automobile présente plusieurs dimensions de risque critiques que les investisseurs doivent considérer:
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des stocks | 450 millions de dollars Valeur marchande potentielle Fluctation | Haut |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | 3.75% Impact potentiel du taux de prêt | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 220 millions de dollars risque de revenus potentiel | Moyen-élevé |
Facteurs de risque externes clés
- Risque de récession économique: 62% probabilité de ralentissement économique modéré
- Contraction du marché automobile: potentiel 7.2% réduction du volume des ventes
- Perturbation technologique: la part de marché des véhicules électriques augmente à 18.5% annuellement
Évaluation des risques opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent:
- Menaces de cybersécurité: potentiel $340,000 Coût moyen de violation
- Défis de conformité réglementaire: 1,2 million de dollars dépenses de conformité annuelles potentielles
- Volatilité du marché du travail: 14.3% taux de rotation de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque financier | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 | 1.80 |
| Rapport de liquidité | 1.45 | 1.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 | 3.0 |
Perspectives de croissance futures d'Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Opportunités de croissance
Le secteur de la vente au détail automobile présente un potentiel d'expansion important grâce à un positionnement stratégique sur le marché et à la croissance ciblée.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Impact projeté | Investissement requis |
|---|---|---|
| Expansion géographique | 125 millions de dollars Revenus potentiels potentiels du marché | 35 millions de dollars investissement en capital |
| Plateforme de vente numérique | 18% Croissance des ventes en ligne projetée | 12,5 millions de dollars Investissement technologique |
| Segment de véhicule d'occasion | 22% Augmentation prévue de la part de marché | 20 millions de dollars Expansion des stocks |
Moteurs de croissance clés
- Pénétration du marché des véhicules électriques: 15% Part de marché prévu d'ici 2026
- Extension du service des services: 45 millions de dollars Les revenus prévus des offres de services améliorées
- Intégration technologique: 28 millions de dollars investi dans la transformation numérique
Potentiel de partenariat stratégique
Des partenariats potentiels avec les entreprises technologiques et les fabricants de véhicules électriques pourraient générer 75 millions de dollars dans des sources de revenus supplémentaires.
Métriques d'avantage concurrentiel
- Taux de rétention de la clientèle: 68%
- Amélioration de l'engagement numérique: 22% croissance d'une année à l'autre
- Gains d'efficacité opérationnelle: 40 millions de dollars potentiel d'optimisation des coûts
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 8,2 milliards de dollars | 7.5% |
| 2025 | 8,8 milliards de dollars | 9.2% |
| 2026 | 9,5 milliards de dollars | 11.3% |
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