Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, Inc. (ABG)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 14,04 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de novos veículos | US $ 6,72 bilhões | 47.9% |
| Vendas de veículos usados | US $ 5,46 bilhões | 38.9% |
| Serviço e peças | US $ 1,86 bilhão | 13.2% |
Receita de receita Redução de crescimento por segmento:
- Novo segmento de veículo: 16.2% crescimento ano a ano
- Segmento de veículo usado: 12.7% crescimento ano a ano
- Segmento de serviço e peças: 9.8% crescimento ano a ano
Distribuição Regional da Receita Regional:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 4,62 bilhões | 32.9% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | US $ 3,97 bilhões | 28.3% |
| Nordeste dos Estados Unidos | US $ 3,45 bilhões | 24.6% |
| Outras regiões | US $ 2,00 bilhões | 14.2% |
Um mergulho profundo no ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, Inc. (ABG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. O desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.8% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 6.5% | +1.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | +0.7% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 14,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 697 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 10.3% | 12.5% |
| Rotatividade de estoque | 8.7x | 7.2x |
Dívida vs. patrimônio: como asbury automotivo Group, Inc. (ABG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 1,456.2 |
| Dívida de curto prazo | 287.5 |
| Dívida total | 1,743.7 |
| Equidade dos acionistas | 2,345.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.74 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 86,3 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.9%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 42% |
| Empréstimos a termo | 33% |
| Notas seniores | 25% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira estratégica com US $ 500 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no último ano fiscal.
Avaliando a liquidez da Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 412 milhões | US $ 389 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 687 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 245 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 312 milhões
Pontos fortes de liquidez:
- Tendência positiva de capital de giro
- Proporção atual acima de 1,0
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
Indicadores -chave de solvência:
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.6 |
O Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, Inc. (ABG) fornecem informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Preço atual das ações | $150.37 |
A análise detalhada do desempenho das ações revela as principais idéias:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $114.82 - $204.20
- Rendimento de dividendos: 1.24%
- Taxa de pagamento de dividendos: 10.85%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Segurar | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Riscos -chave enfrentados pela Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Fatores de risco: análise abrangente
O setor de varejo automotivo apresenta várias dimensões críticas de risco para os investidores considerarem:
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do inventário | US $ 450 milhões flutuação potencial de valor de mercado | Alto |
| Sensibilidade à taxa de juros | 3.75% impacto potencial da taxa de empréstimo | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 220 milhões risco potencial de receita | Médio-alto |
Principais fatores de risco externos
- Risco de recessão econômica: 62% probabilidade de desaceleração econômica moderada
- Contração do mercado automotivo: potencial 7.2% Redução de volume de vendas
- Interrupção tecnológica: participação no mercado de veículos elétricos em crescimento em 18.5% anualmente
Avaliação de risco operacional
Os riscos operacionais primários incluem:
- Ameaças de segurança cibernética: potencial $340,000 custo médio de violação
- Desafios de conformidade regulatória: US $ 1,2 milhão Potencial despesa anual de conformidade
- Volatilidade do mercado de trabalho: 14.3% Taxa de rotatividade da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco financeiro | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 | 1.80 |
| Índice de liquidez | 1.45 | 1.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 | 3.0 |
Perspectivas de crescimento futuro do Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Oportunidades de crescimento
O setor de varejo automotivo apresenta um potencial de expansão significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de crescimento.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Expansão geográfica | US $ 125 milhões potencial nova receita de mercado | US $ 35 milhões investimento de capital |
| Plataforma de vendas digital | 18% crescimento de vendas on -line projetado | US $ 12,5 milhões investimento em tecnologia |
| Segmento de veículo usado | 22% Aumento da participação de mercado antecipada | US $ 20 milhões Expansão de inventário |
Principais fatores de crescimento
- Penetração do mercado de veículos elétricos: 15% participação de mercado projetada até 2026
- Expansão do Departamento de Serviços: US $ 45 milhões Receita prevista de ofertas de serviço aprimoradas
- Integração de tecnologia: US $ 28 milhões investido em transformação digital
Potencial de parceria estratégica
Parcerias em potencial com empresas de tecnologia e fabricantes de veículos elétricos podem gerar US $ 75 milhões em fluxos de receita adicionais.
Métricas de vantagem competitiva
- Taxa de retenção de clientes: 68%
- Melhoria do engajamento digital: 22% crescimento ano a ano
- Ganhos de eficiência operacional: US $ 40 milhões potencial de otimização de custos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,2 bilhões | 7.5% |
| 2025 | US $ 8,8 bilhões | 9.2% |
| 2026 | US $ 9,5 bilhões | 11.3% |
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