Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
Verständnis der Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 14,04 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Neue Fahrzeugverkäufe | 6,72 Milliarden US -Dollar | 47.9% |
| Gebrauchtfahrzeugverkäufe | 5,46 Milliarden US -Dollar | 38.9% |
| Service und Teile | 1,86 Milliarden US -Dollar | 13.2% |
Umsatzwachstumsaufschlüsselung nach Segment:
- Neues Fahrzeugsegment: 16.2% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Gebrauchtes Fahrzeugsegment: 12.7% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Service- und Teilesegment: 9.8% Wachstum des Jahr für das Jahr
Key Regional Revenue Distribution:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 4,62 Milliarden US -Dollar | 32.9% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 3,97 Milliarden US -Dollar | 28.3% |
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 3,45 Milliarden US -Dollar | 24.6% |
| Andere Regionen | 2,00 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Asbury Automotive Group, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.5% | +1.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | +0.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 14,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 697 Millionen Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 10.3% | 12.5% |
| Inventarumsatz | 8.7x | 7.2x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,456.2 |
| Kurzfristige Schulden | 287.5 |
| Gesamtverschuldung | 1,743.7 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,345.6 |
| Verschuldungsquote | 0.74 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 86,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.9%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 42% |
| Laufzeitdarlehen | 33% |
| Senior Notes | 25% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein strategisches Finanzmanagement mit 500 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im letzten Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Betriebskapital | 412 Millionen US -Dollar | 389 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 687 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -245 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -312 Millionen Dollar
Liquiditätsstärken:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Stromverhältnis über 1,0
- Starke operative Cashflow -Erzeugung
Wichtige Solvenzindikatoren:
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.6 |
Ist Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bewertungsmetriken bieten potenzielle Anleger kritische Einblicke.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $150.37 |
Eine detaillierte Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $114.82 - $204.20
- Dividendenrendite: 1.24%
- Dividendenausschüttungsquote: 10.85%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 58.3% |
| Halten | 4 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 8.4% |
Schlüsselrisiken für Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Der Automotive -Einzelhandelssektor bietet Anlegern mehrere kritische Risikoabmessungen, die berücksichtigt werden müssen:
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Bestandspreis Volatilität | 450 Millionen US -Dollar potenzielle Marktwertschwankung | Hoch |
| Zinssensitivität | 3.75% potenzielle Auswirkung der Kreditvergabequote | Medium |
| Störung der Lieferkette | 220 Millionen Dollar potenzielles Umsatzrisiko | Mittelhoch |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Wirtschaftsrezessionsrisiko: 62% Wahrscheinlichkeit eines moderaten wirtschaftlichen Abschwungs
- Automobilmarktkontraktion: Potenzial 7.2% Verkaufsvolumenreduzierung
- Technologische Störung: Marktanteil von Elektrofahrzeugen wächst bei 18.5% jährlich
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den primären operativen Risiken gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen: Potenzial $340,000 durchschnittliche Verstoßkosten
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 1,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Konformitätsausgaben
- Volatilität des Arbeitsmarktes: 14.3% Umsatzrate der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzrisikoindikator | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 | 1.80 |
| Liquiditätsverhältnis | 1.45 | 1.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 | 3.0 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Wachstumschancen
Der Automobileinzelhandel bietet ein erhebliches Expansionspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Wachstumsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Auswirkungen | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Geografische Expansion | 125 Millionen Dollar Potenzielle neue Markteinnahmen | 35 Millionen Dollar Kapitalinvestition |
| Digitale Verkaufsplattform | 18% projiziertes Online -Umsatzwachstum | 12,5 Millionen US -Dollar Technologieinvestition |
| Gebrauchtes Fahrzeugsegment | 22% Erwartter Marktanteilerhöhung | 20 Millionen Dollar Inventarerweiterung |
Schlüsselwachstumstreiber
- Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen: 15% projizierter Marktanteil bis 2026
- Erweiterung der Serviceabteilung: 45 Millionen Dollar Erwartete Einnahmen aus erweiterten Serviceangeboten
- Technologieintegration: 28 Millionen Dollar in digitale Transformation investiert
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Potenzielle Partnerschaften mit Technologieunternehmen und Herstellern von Elektrofahrzeugen könnten erzeugen 75 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmequellen.
Wettbewerbsvorteilsmetriken
- Kundenbindungsrate: 68%
- Verbesserung des digitalen Engagements: 22% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Betriebseffizienzgewinne: 40 Millionen Dollar Kostenoptimierungspotential
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 8,2 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 8,8 Milliarden US -Dollar | 9.2% |
| 2026 | 9,5 Milliarden US -Dollar | 11.3% |
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