Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات آدمز للموارد والطاقة
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لـ Adams Resources & Energy ، Inc. عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $225.6 مليون | +7.3% |
| 2023 | $242.1 مليون | +7.3% |
يتم تنظيم تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- نقل السلع: 68% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الوساطة: 22% من إجمالي الإيرادات
- التداول والتسويق: 10% من إجمالي الإيرادات
توضح مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات الإجمالية | $242.1 مليون |
| صافي الإيرادات | $37.8 مليون |
| إيرادات التشغيل | $33.5 مليون |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على الأداء الإقليمي:
- تكساس: 62% من إجمالي الإيرادات
- لويزيانا: 23% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 15% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية آدمز للموارد والطاقة
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 10.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- ربح: 187.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 42.6 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 122.8 مليون دولار
أداء مقارن
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 31.2% |
| هامش التشغيل | 12.3% | 11.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Adams Resources & Energy ، Inc. (AE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح شركة Adams Resources & Energy ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $48.3 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $12.7 مليون |
| إجمالي أسهم المساهمين | $93.6 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من Standard & Poor's: ب ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.6%
تكوين تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.4% |
| الأرباح المحتجزة | 24.2% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 7.4% |
تقييم سيولة Adams Resources & Energy ، Inc. (AE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.72 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.38 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 15.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 18.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.7x
اعتبارات السيولة المحتملة
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي مستقر مع 63.8 مليون دولار في إجمالي الأصول السائلة.
هل Adams Resources & Energy ، Inc. (AE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $67.89
- سعر السهم الحالي: $56.75
- تقلب الأسعار: 15.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.85
- نسبة الدفع: 32%
- معدل نمو الأرباح: 4.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Adams Resources & Energy ، Inc. (AE)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلب الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | واسطة |
| مسابقة السوق | ضغط الهامش | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 42.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.35
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة المعدات
- توافر مهارات القوى العاملة
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات تقلب السوق
| عامل السوق | التقلب الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تذبذب الطلب على الطاقة | ±15% | تقلبات إيرادات كبيرة |
| تعطل سلسلة التوريد | ±10% | الحد من الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Adams Resources & Energy ، Inc. (AE)
فرص النمو
توضح Adams Resources & Energy ، Inc. (AE) فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| توزيع الطاقة | $12.4 مليون | 15.6% التوسع الإقليمي |
| الخدمات اللوجستية | $8.7 مليون | 11.3% نمو منطقة الخدمة |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوية المتوقعة: 7.2%
- زيادة الأرباح المتوقعة: 5.9%
- التوسع المحتملة في رسملة السوق: 42.3 مليون دولار
مبادرات الشراكة الاستراتيجية
يركز تطوير الشراكة الحالية على:
- تعاون البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق
- تكامل شبكة النقل واللوجستيات
- تحسينات الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على التكنولوجيا
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | مقياس تنافسي |
|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | 22.4% فوق معيار الصناعة |
| إدارة التكلفة | 18.6% انخفاض النفقات التشغيلية |
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.