Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
Verständnis von Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für Adams Resources & Energy, Inc. zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $225,6 Millionen | +7.3% |
| 2023 | $242,1 Millionen | +7.3% |
Einnahmequellen sind in mehreren Geschäftssegmenten strukturiert:
- Rohstofftransport: 68% des Gesamtumsatzes
- Maklerdienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Handel und Marketing: 10% des Gesamtumsatzes
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttoeinnahmen | $242,1 Millionen |
| Nettoumsatz | $37,8 Millionen |
| Betriebseinnahmen | $33,5 Millionen |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die regionale Leistung:
- Texas: 62% des Gesamtumsatzes
- Louisiana: 23% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 15% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen: 187,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 42,6 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 122,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Leistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 34.6% | 31.2% |
| Betriebsspanne | 12.3% | 11.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Adams Resources & Energy, Inc. (AE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Adams Resources & Energy, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $48,3 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | $12,7 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $93,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von Standard & Poor's: BB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.6%
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68.4% |
| Gewinnrücklagen | 24.2% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 7.4% |
Bewertung der Liquidität von Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.72 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.38 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 15.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.7x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Schlüsselliquiditätsindikatoren deuten auf eine stabile finanzielle Position mit vor 63,8 Millionen US -Dollar in totaler liquiden Vermögenswerte.
Ist Adams Resources & Energy, Inc. (AE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $45.23
- 52 Wochen hoch: $67.89
- Aktueller Aktienkurs: $56.75
- Preisvolatilität: 15.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.85
- Auszahlungsquote: 32%
- Dividendenwachstumsrate: 4.3%
Wichtige Risiken für Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Marktwettbewerb | Randkomprimierung | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 42,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.35
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Gerätewartungskosten
- Verfügbarkeit von Arbeitskräften
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktfaktor | Stromvolatilität | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Energiebedarfschwankung | ±15% | Signifikante Umsatzvariabilität |
| Störung der Lieferkette | ±10% | Reduzierung der Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Wachstumschancen
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Energieverteilung | $12,4 Millionen | 15.6% Regionale Expansion |
| Logistikdienste | $8,7 Millionen | 11.3% Wachstum des Servicebereichs |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Erwartete Jahresumsatzwachstum: 7.2%
- Projiziertes Ertragsanstieg: 5.9%
- Potenzielle Marktkapitalisierungserweiterung: 42,3 Millionen US -Dollar
Strategische Partnerschaftsinitiativen
Die aktuelle Partnerschaftsentwicklung konzentriert sich auf:
- Midstream Energy Infrastructure Collaboration
- Transport- und Logistiknetzwerk -Integration
- Verbesserungen der technologiebetriebenen Betriebseffizienz
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Wettbewerbsmetrik |
|---|---|
| Betriebseffizienz | 22.4% Über Branchen -Benchmark |
| Kostenmanagement | 18.6% niedrigere Betriebskosten |
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