Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para Adams Resources & Energy, Inc. revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $225.6 millones | +7.3% |
| 2023 | $242.1 millones | +7.3% |
Las fuentes de ingresos están estructuradas en múltiples segmentos comerciales:
- Transporte de productos básicos: 68% de ingresos totales
- Servicios de corretaje: 22% de ingresos totales
- Comercio y marketing: 10% de ingresos totales
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave demuestran un crecimiento consistente:
| Métrico de ingresos | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos brutos | $242.1 millones |
| Ingresos netos | $37.8 millones |
| Ingresos operativos | $33.5 millones |
La distribución de ingresos geográficos destaca el rendimiento regional:
- Texas: 62% de ingresos totales
- Luisiana: 23% de ingresos totales
- Otras regiones: 15% de ingresos totales
Una inmersión profunda en Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 32.1% |
| Margen de beneficio operativo | 12.3% | 10.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.5% | 7.2% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Ganancia: $ 187.4 millones
- Gastos operativos: $ 42.6 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 122.8 millones
Rendimiento comparativo
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 34.6% | 31.2% |
| Margen operativo | 12.3% | 11.5% |
Deuda versus capital: cómo Adams Resources & Energy, Inc. (AE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del período de informe financiero más reciente, Adams Resources & Energy, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $48.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $12.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $93.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Costo promedio de préstamos: 5.6%
Composición de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 68.4% |
| Ganancias retenidas | 24.2% |
| Capital pagado adicional | 7.4% |
Evaluación de la liquidez de Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.72 | 1.45 |
| Relación rápida | 1.38 | 1.12 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 15.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 45.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 18.6 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.7x
Consideraciones potenciales de liquidez
Los indicadores clave de liquidez sugieren una posición financiera estable con $ 63.8 millones En activos líquidos totales.
¿Adams Resources & Energy, Inc. (AE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7 |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $45.23
- 52 semanas de altura: $67.89
- Precio actual de las acciones: $56.75
- Volatilidad de los precios: 15.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Análisis de dividendos
Las métricas relacionadas con los dividendos incluyen:
- Dividendo anual por acción: $1.85
- Ratio de pago: 32%
- Tasa de crecimiento de dividendos: 4.3%
Riesgos clave que enfrenta Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y de mercado:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Restricciones operativas | Medio |
| Competencia de mercado | Compresión de margen | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Deuda total: $ 42.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.35
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Costos de mantenimiento del equipo
- Disponibilidad de habilidad de la fuerza laboral
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
Indicadores de volatilidad del mercado
| Factor de mercado | Volatilidad de corriente | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Fluctuación de la demanda de energía | ±15% | Variabilidad significativa de ingresos |
| Interrupción de la cadena de suministro | ±10% | Reducción de eficiencia operativa |
Perspectivas de crecimiento futuro para Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Oportunidades de crecimiento
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en varias dimensiones estratégicas:
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Inversión proyectada | Penetración de mercado esperada |
|---|---|---|
| Distribución de energía | $12.4 millones | 15.6% expansión regional |
| Servicios logísticos | $8.7 millones | 11.3% Crecimiento del área de servicio |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Crecimiento anual de ingresos anticipado: 7.2%
- Aumento de las ganancias proyectadas: 5.9%
- Expansión potencial de capitalización de mercado: $ 42.3 millones
Iniciativas de asociación estratégica
El desarrollo actual de la asociación se centra en:
- Colaboración de infraestructura energética de la marina
- Integración de redes de transporte y logística
- Mejoras de eficiencia operativa basada en tecnología
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Métrico competitivo |
|---|---|
| Eficiencia operativa | 22.4% por encima del punto de referencia de la industria |
| Gestión de costos | 18.6% Gastos operativos más bajos |
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.