Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
Comprendre les sources de revenus Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Adams Resources & Energy, Inc. révèle des informations financières critiques basées sur les données les plus récentes disponibles.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $225,6 millions | +7.3% |
| 2023 | $242,1 millions | +7.3% |
Les sources de revenus sont structurées sur plusieurs segments d'entreprise:
- Transport des matières premières: 68% de revenus totaux
- Services de courtage: 22% de revenus totaux
- Trading et marketing: 10% de revenus totaux
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente:
| Métrique des revenus | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus bruts | $242,1 millions |
| Revenus nets | $37,8 millions |
| Revenus d'exploitation | $33,5 millions |
La distribution des revenus géographiques met en évidence les performances régionales:
- Texas: 62% de revenus totaux
- Louisiane: 23% de revenus totaux
- Autres régions: 15% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.2% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 187,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 42,6 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 122,8 millions de dollars
Performance comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.6% | 31.2% |
| Marge opérationnelle | 12.3% | 11.5% |
Dette vs Équité: comment Adams Resources & Energy, Inc. (AE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Adams Resources & Energy, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $48,3 millions |
| Dette à court terme | $12,7 millions |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $93,6 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit de Standard & Poor's: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Composition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68.4% |
| Des bénéfices non répartis | 24.2% |
| Capital payant supplémentaire | 7.4% |
Évaluation des liquidités Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.72 | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.38 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 15.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,6 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.7x
Considérations de liquidité potentielles
Les indicateurs de liquidité clés suggèrent une situation financière stable avec 63,8 millions de dollars dans le total des actifs liquides.
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $45.23
- 52 semaines de haut: $67.89
- Prix actuel de l'action: $56.75
- Volatilité des prix: 15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
- Dividende annuel par action: $1.85
- Ratio de paiement: 32%
- Taux de croissance des dividendes: 4.3%
Risques clés auxquels Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 42,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.35
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Coûts de maintenance des équipements
- Disponibilité des compétences
- Limitations de l'infrastructure technologique
Indicateurs de volatilité du marché
| Facteur de marché | Volatilité du courant | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Fluctuation de la demande d'énergie | ±15% | Variabilité significative des revenus |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | ±10% | Réduction de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures d'Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Opportunités de croissance
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) démontre des opportunités de croissance potentielles dans plusieurs dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Distribution d'énergie | $12,4 millions | 15.6% extension régionale |
| Services logistiques | $8,7 millions | 11.3% Croissance des zones de service |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus prévue: 7.2%
- Augmentation des bénéfices prévus: 5.9%
- Extension potentielle de capitalisation boursière: 42,3 millions de dollars
Initiatives de partenariat stratégique
Le développement actuel du partenariat se concentre sur:
- Collaboration d'infrastructure énergétique médiane
- Intégration du réseau de transport et de logistique
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle axées sur la technologie
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Métrique compétitive |
|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 22.4% Benchmark au-dessus de l'industrie |
| Gestion des coûts | 18.6% Frais opérationnels inférieurs |
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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