Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Análise de receita
A análise de receita da Adams Resources & Energy, Inc. revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $225,6 milhões | +7.3% |
| 2023 | $242,1 milhões | +7.3% |
Os fluxos de receita são estruturados em vários segmentos de negócios:
- Transporte de commodities: 68% de receita total
- Serviços de corretagem: 22% de receita total
- Negociação e marketing: 10% de receita total
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente:
| Métrica de receita | 2023 valor |
|---|---|
| Receita bruta | $242,1 milhões |
| Receita líquida | $37,8 milhões |
| Receita de operação | $33,5 milhões |
A distribuição de receita geográfica destaca o desempenho regional:
- Texas: 62% de receita total
- Louisiana: 23% de receita total
- Outras regiões: 15% de receita total
Um profundo mergulho na Adams Resources & Energy, Inc. (AE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 10.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.2% |
Indicadores de eficiência operacional
- Receita: US $ 187,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 42,6 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 122,8 milhões
Desempenho comparativo
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.6% | 31.2% |
| Margem operacional | 12.3% | 11.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Adams Resources & Energy, Inc. (AE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a Adams Resources & Energy, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $48,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | $12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | $93,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Custo médio de empréstimos: 5.6%
Composição de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68.4% |
| Lucros acumulados | 24.2% |
| Capital adicional pago | 7.4% |
Avaliando a Adams Resources & Energy, Inc. (AE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.72 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.38 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 15.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.7x
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira estável com US $ 63,8 milhões no total de ativos líquidos.
A Adams Resources & Energy, Inc. (AE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $45.23
- Alta de 52 semanas: $67.89
- Preço atual das ações: $56.75
- Volatilidade dos preços: 15.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $1.85
- Taxa de pagamento: 32%
- Taxa de crescimento de dividendos: 4.3%
Os principais riscos enfrentam a Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | Médio |
| Concorrência de mercado | Compressão de margem | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 42,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.35
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Custos de manutenção de equipamentos
- Disponibilidade de habilidade da força de trabalho
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de volatilidade do mercado
| Fator de mercado | Volatilidade atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Flutuação da demanda de energia | ±15% | Variabilidade significativa da receita |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | ±10% | Redução de eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para a Adams Resources & Energy, Inc. (AE)
Oportunidades de crescimento
A Adams Resources & Energy, Inc. (AE) demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Penetração de mercado esperada |
|---|---|---|
| Distribuição de energia | $12,4 milhões | 15.6% Expansão regional |
| Serviços de logística | $8,7 milhões | 11.3% Crescimento da área de serviço |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual antecipado da receita: 7.2%
- Aumento de ganhos projetados: 5.9%
- Expansão potencial de capitalização de mercado: US $ 42,3 milhões
Iniciativas de parceria estratégica
O desenvolvimento atual da parceria se concentra em:
- Colaboração infraestrutura de energia média
- Integração de rede de transporte e logística
- Melhorias de eficiência operacional orientadas por tecnologia
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Métrica competitiva |
|---|---|
| Eficiência operacional | 22.4% acima da referência da indústria |
| Gerenciamento de custos | 18.6% despesas operacionais mais baixas |
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.