First Majestic Silver Corp. (AG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Majestic Silver Corp. (AG)
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة First Majestic Silver Corp. (AG) عن إجمالي إيرادات قدرها 536.5 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع الإيرادات الأولية المتأتية من إنتاج الفضة والذهب عبر عمليات تعدين متعددة في المكسيك.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الفضة | 392.4 مليون دولار | 73.1% |
| مبيعات الذهب | 144.1 مليون دولار | 26.9% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الاتجاهات التالية على أساس سنوي:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: -12.3%
- إجمالي إنتاج المعادن: 15.4 مليون أوقية فضية مكافئة
- متوسط سعر الفضة المحققة: 23.50 دولارًا للأوقية
تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- منجم لا إنكانتادا الفضي: 187.2 مليون دولار
- منجم سان ديماس للفضة والذهب: 226.7 مليون دولار
- منجم سانتا إيلينا للفضة والذهب: 122.6 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | إيرادات 2023 ($) |
|---|---|
| المكسيك | 492.3 مليون دولار |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 44.2 مليون دولار |
الغوص العميق في ربحية شركة Majestic Silver Corp. (AG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تعدين الفضة عن رؤى ربحية مهمة للفترة 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 31.5% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.6% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 4.2% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية اتجاهات ملحوظة:
- إيرادات عام 2023: 665.3 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 82.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 45.3 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية التحسينات الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 455.2 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 123.7 مليون دولار |
| EBITDA | 198.4 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 29.3%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 5.9%
- العائد على حقوق الملكية: 8.6%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Majestic Silver Corp. (AG) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
أبلغت شركة First Majestic Silver Corp (AG) عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 232.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.33التي تعتبر متحفظة نسبيا في صناعة التعدين.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 232.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 279.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 870.1 مليون دولار |
النقاط البارزة في تمويل الديون
- التسهيلات الائتمانية مع 350 مليون دولار الالتزام الكامل
- سعر الفائدة ليبور + 3.25٪
- تاريخ الاستحقاق: 31 ديسمبر 2025
تفاصيل تمويل الأسهم
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، قامت الشركة 223.7 مليون الأسهم العادية القائمة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار دولار.
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم القائمة | 223.7 مليون |
| رسملة السوق | 1.2 مليار دولار |
مقاييس الرافعة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.33
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- النسبة الحالية: 2.1
تقييم سيولة شركة Majestic Silver Corp. (AG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال المتداول | 157.6 مليون دولار |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 89.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 65.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 89.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من معيار الصناعة عند 1.85
- رأس مال متداول محافظ عليه قدره 157.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي السلبي للاستثمار يشير إلى استمرار النفقات الرأسمالية
- تمويل التدفق النقدي يظهر جهود إدارة الديون
ويبين الوضع النقدي الصافي وجود إدارة مالية مستقرة بأصول سائلة كافية للوفاء بالالتزامات القصيرة الأجل.
هل أول شركة فضية مهيبة (AG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.5 |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
أداء سعر السهم
تحليل نطاق أسعار الأسهم لمدة 12 شهرًا:
- 52 أسبوعًا: $6.12
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.38
- تقلب الأسعار الحالي: 37.2%
وجهات نظر الأرباح والمحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22.5% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه أول شركة فضية مهيبة (AG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الفضة | تقلب الإيرادات | عالية |
| الشكوك الجيوسياسية | تعطل الإنتاج | متوسطة |
| التكاليف التشغيلية | ضغط الهامش | عالية |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 354.2 مليون دولار
- نسبة رأس المال المتداول: 1.8 x
- نفقات الاستكشاف الحالية 42.6 مليون دولار
- التعرض لمخاطر النقد الأجنبي: 15.3%
مخاطر التنظيم والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية اللوائح البيئية وتصاريح التعدين والتعقيدات التجارية الدولية.
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|
| الأنظمة البيئية | 18.7 مليون دولار |
| تصاريح التعدين في المكسيك | 6.2 مليون دولار |
الإنتاج والمخاطر التقنية
- معدل استنفاد الاحتياطي: 3.2٪ سنويا
- تكلفة استبدال المعدات: 24.5 مليون دولار
- معدل نجاح الاستكشاف: 37%
تشمل المخاطر التقنية فشل المعدات والشكوك الجيولوجية والقيود التكنولوجية في عمليات الاستخراج.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Majestic Silver Corp. (AG)
فرص النمو
تقدم شركة First Majestic Silver Corp العديد من فرص النمو الاستراتيجي في قطاع المعادن الثمينة:
محركات النمو الرئيسية
- حجم إنتاج الفضة المتوقع عند 12.5 مليون أوقية لعام 2024
- توسيع نطاق عمليات التعدين المكسيكية القائمة
- إمكانية تطوير مواقع جديدة لاستكشاف الذهب الفضي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 520 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 558 مليون دولار | 7.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في ابتكارات التعدين التكنولوجي: 45 مليون دولار
- استكشاف احتياطيات معدنية جديدة في المكسيك
- تعزيز تكنولوجيات كفاءة التجهيز
مزايا تنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية ما يلي:
- انخفاض تكاليف الاستدامة الشاملة: 12.50 دولارًا للأوقية
- محفظة تعدين متنوعة عبر مناطق مكسيكية متعددة
- ممارسات الاستدامة البيئية المتقدمة
First Majestic Silver Corp. (AG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.