AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AGNC Investment Corp (AGNC)
تحليل الإيرادات
أبلغت AGNC Investment Corp. إجمالي إيرادات 1.04 مليار دولار للسنة المالية 2023. مصادر الإيرادات الأساسية للشركة مستمدة من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري وإيرادات الفوائد.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | 980 مليون دولار | 892 مليون دولار |
| مكاسب/خسائر محققة | 62 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.04 مليار دولار | 937 مليون دولار |
يشمل انهيار الإيرادات الرئيسية:
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 89% من إجمالي الإيرادات
- الأوراق المالية غير الوكالات: 7% من إجمالي الإيرادات
- إيرادات الفوائد الأخرى: 4% من إجمالي الإيرادات
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 11.2% من 2022 إلى 2023. ولدت محفظة الاستثمار في الشركة متوسط عائد من 7.3% خلال السنة المالية.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| MBS ذات معدل ثابت | 742 مليون دولار |
| معدل تعديل MBS | 218 مليون دولار |
| MBS التجارية | 80 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية AGNC Investment Corp (AGNC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 55.2% | 52.9% |
| صافي هامش الربح | 49.6% | 47.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- العودة على الأسهم (ROE): 9.7%
- العودة على الأصول (ROA): 1.8%
- دخل التشغيل: 624 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.5% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.62 |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي مع فوق المتوسط مقاييس الربحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AGNC Investment Corp. (AGNC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 9.86 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 2.43 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 12.29 مليار دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 4.2:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68% |
| تمويل الأسهم | 32% |
نشاط الديون الأخير
تشمل أنشطة إعادة التمويل الحديثة:
- صادر 750 مليون دولار في الملاحظات العليا بسعر الفائدة 6.25 ٪
- إعادة الشراء 325 مليون دولار الديون الحالية
- الحفاظ على متوسط نضج الديون 7.2 سنوات
تقييم السيولة AGNC Investment Corp (AGNC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 456 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 789 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -245 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -412 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 3.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.85 |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية احتياطيات نقدية كبيرة وتوليد التدفق النقدي بشكل ثابت التشغيل.
هل AGNC Investment Corp. (AGNC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.45 |
| سعر السهم الحالي | $9.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $7.61 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.65 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 14.23%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.32
- نسبة توزيع الأرباح: 92.4%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 37% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 13% |
يشير تقييم السوق الحالي إلى نقص التقييم المحتمل استنادًا إلى المقاييس الأساسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه AGNC Investment Corp. (AGNC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستراتيجيتها الاستثمارية.
مخاطر سعر الفائدة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | التعرض الحالي |
|---|---|---|
| حساسية سعر الفائدة | تقلب قيمة الحافظة | ±3.5% صافي تغيير قيمة الأصول لكل 100 نقطة أساس نقطة أساس |
| تقلب الأسعار | أداء الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 2.1 مليار دولار تعديل القيمة السوقية المحتملة |
مخاطر السوق
- مخاطر الدفع المسبق للرهن العقاري: 47% التعرض المحتملة للمحفظة
- مخاطر توسيع انتشار الائتمان: 0.25-0.50% التأثير المحتمل على تقييم المحفظة
- خطر السيولة: 350 مليون دولار سيناريو قيود السيولة المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مجالات المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- لوائح وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية
- متطلبات الإبلاغ عن لجنة الأوراق المالية والبورصة
- امتثال متطلبات رأس المال بازل الثالثة
تحليل مخاطر الائتمان
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الأصول غير أداء | 1.2% | ± 0.3 ٪ التقلبات المحتملة |
| الاحتمال الافتراضي | 2.5% | المراقبة الفصلية |
مخاطر استراتيجية التحوط
تشمل مخاطر أدوات المشتقات والتحوط:
- المخاطر الافتراضية الطرف المقابل: 75 مليون دولار أقصى تعرض محتمل
- عدم فعالية التحوط: 0.15% انحراف الأداء المحتمل
- عدم اليقين في التقييم المشتق: ± 25 مليون دولار تعديل العلامة الفصلية إلى السوق
آفاق النمو المستقبلية لشركة AGNC Investment Corp (AGNC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 3.7% |
| 2025 | 1.54 مليار دولار | 8.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- استراتيجيات تحسين سعر الفائدة
- منصات الاستثمار الرقمية المحسنة
مبادرات توسيع السوق
يشمل وضع السوق الحالي:
- الاستهداف 85.6 مليون دولار في قطاعات السوق الجديدة
- زيادة تخصيص الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة
المزايا التنافسية
| ميزة | الأداء الحالي |
|---|---|
| تنويع الحافظة | 72.3% عبر الأوراق المالية المتعددة |
| كفاءة الاستثمار | 6.2% أعلى من متوسط الصناعة |
مقاييس استراتيجية الاستثمار
مؤشرات أداء الاستثمار الرئيسية:
- صافي إيرادات الفوائد: 412.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 9.7%
- عائد الأرباح: 14.2%
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.