AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Verständnis der AGNC Investment Corp. (AGNC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
AGNC Investment Corp. meldete den Gesamtumsatz von 1,04 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023. Die primären Einnahmequellen des Unternehmens werden aus hypothekenbesicherten Wertpapieren und Zinserträgen abgeleitet.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Nettozinserträge | 980 Millionen Dollar | 892 Millionen US -Dollar |
| Realisierte Gewinne/Verluste | 62 Millionen Dollar | 45 Millionen Dollar |
| Gesamtumsatz | 1,04 Milliarden US -Dollar | 937 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten Einnahmenaufschlüsse umfassen:
- Hypothekenbetrags von Agentur: Wertpapiere: 89% des Gesamtumsatzes
- Wertpapiere außerhalb der Beschäftigung: 7% des Gesamtumsatzes
- Andere Zinserträge: 4% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr war 11.2% von 2022 bis 2023. Das Anlageportfolio des Unternehmens erzeugte eine durchschnittliche Rendite von 7.3% Während des Geschäftsjahres.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| MBS mit fester Rate | 742 Millionen US -Dollar |
| MBS einstellbarer Rate | 218 Millionen Dollar |
| Kommerzielle MBS | 80 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 55.2% | 52.9% |
| Nettogewinnmarge | 49.6% | 47.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 1.8%
- Betriebseinkommen: 624 Millionen Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.5% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.62 |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit überdurchschnittlich Rentabilitätsmetriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 9,86 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 2,43 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 12,29 Milliarden US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.2:1
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 32% |
Jüngste Schuldenaktivität
Zu den jüngsten Refinanzierungsaktivitäten gehören:
- Ausgegeben 750 Millionen US -Dollar In Senior Notes mit 6,25% Zinssatz
- Zurückgekauft 325 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden
- Beibehalten der durchschnittlichen Schuldenfälle von 7,2 Jahre
Bewertung der AGNC Investment Corp. (AGNC) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 456 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: 789 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -245 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -412 Millionen Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 3.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.85 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken zählen erhebliche Bargeldreserven und einheitliche Betriebserzeugung des operativen Cashflows.
Ist AGNC Investment Corp. (AGNC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.37 |
| 52 Wochen niedrig | $7.61 |
| 52 Wochen hoch | $10.65 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 14.23%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.32
- Dividendenausschüttungsquote: 92.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 37% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 13% |
Die aktuelle Marktbewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor, die auf grundlegenden Metriken beruht.
Schlüsselrisiken für AGNC Investment Corp. (AGNC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistungs- und Anlagestrategie auswirken könnten.
Zinsrisiko
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Strombelastung |
|---|---|---|
| Zinssensitivität | Portfoliowertschwankung | ±3.5% Nettovermögenswertänderung pro 100 Basispunktverschiebung |
| Rate Volatilität | Hypothekenbesicherte Wertpapierleistung | 2,1 Milliarden US -Dollar potenzielle Marktwertanpassung |
Marktrisiken
- Hypotheken -Vorauszahlungsrisiko: 47% Potenzielle Portfolio -Exposition
- Kreditverbreitungsrisiko: 0.25-0.50% mögliche Auswirkungen auf die Portfoliobewertung
- Liquiditätsrisiko: 350 Millionen Dollar potenzielles Szenario der Liquiditätsbeschränkung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Regulierungsrisikobereichen gehören:
- Vorschriften für die Finanzbehörde der Bundeswohnung der Wohnungsbauagentur
- Anforderungen an die Berichterstattung der Wertpapier- und Börsenkommissionen
- Basel III Kapitalanforderung Einhaltung
Kreditrisikoanalyse
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Variation |
|---|---|---|
| Nicht-Leistungsverhältnis | 1.2% | ± 0,3% potenzielle Schwankung |
| Standardwahrscheinlichkeit | 2.5% | Vierteljährliche Überwachung |
Absicherungsstrategierisiken
Zu den Risiken des Ableitung und der Absicherungsinstrument gehören:
- Gegenparteiausfallrisiko: 75 Millionen Dollar maximale potenzielle Belichtung
- Hecke -Ineffektivität: 0.15% potenzielle Leistungsabweichung
- Ableitungsbewertungsunsicherheit: ± 25 Millionen US -Dollar vierteljährliche Markierungsanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für AGNC Investment Corp. (AGNC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktpositionierung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 1,54 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Hypotheken-Wertpapier-Portfolio-Erweiterung
- Zinsoptimierungsstrategien
- Verbesserte digitale Investitionsplattformen
Markterweiterungsinitiativen
Die aktuelle Marktpositionierung umfasst:
- Targeting 85,6 Millionen US -Dollar in neuen Marktsegmenten
- Erhöhte Wertpapierallokation der Agentur,
- Implementierung fortschrittlicher Risikomanagementtechniken
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Portfolio -Diversifizierung | 72.3% über mehrere Wertpapiere hinweg |
| Investitionseffizienz | 6.2% höher als der Branchendurchschnitt |
Anlagestrategie Metriken
Wichtige Investitionsleistungsindikatoren:
- Nettozinserträge: 412,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 9.7%
- Dividendenrendite: 14.2%
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