AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Ein Overview von AGNC Investment Corp. (AGNC)
Allgemeine Zusammenfassung der AGNC Investment Corp.
AGNC Investment Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Investition in Hypotheken-Wertpapiere in der Agentur.
| Firmenmetrik | 2024 Daten |
|---|---|
| Tickersymbol | AGNC |
| Gegründet | 2008 |
| Marktkapitalisierung | 6,32 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 14.23% |
Finanzielle Leistung
Die neuesten vierteljährlichen finanziellen Highlights für AGNC Investment Corp.:
- Nettozinserträge: 286 Mio. USD
- Gesamtumsatz: 374 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 212 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie: 0,39 USD
| Finanzmetrik | 2024 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 9.7% |
| Gesamtvermögen | 74,6 Milliarden US -Dollar |
| Buchwert pro Aktie | $8.92 |
Branchenführung
Die AGNC Investment Corp. gehört zu den Top-Hypotheken-REITs in den USA mit einem speziellen Fokus auf hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur.
- Rang 3 im Sektor der Agentur Mortgage REIT
- Verwaltet über 74,6 Milliarden US -Dollar an Gesamtvermögen
- Beständige vierteljährliche Dividendenzahlungen
Leitbild der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Leitbild der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Die AGNC Investment Corp. konzentriert sich darauf, attraktive risikobereinigte Renditen für die Aktionäre über ein Portfolio von Hypotheken-Wertpapieren der Agentur zu generieren.
Kernkomponenten des Leitbilds
Strategischer Investitionsfokus
AGNC ist spezialisiert auf:
- Hypothekenpapiere (MBS) der Agentur hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
- Gesamtinvestitionsportfolio von 70,2 Milliarden US -Dollar ab dem vierten Quartal 2023
- Umfassende Absicherungsstrategie zur Verwaltung des Zinsrisikos
| Investitionsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 70,2 Milliarden US -Dollar |
| AGENTOR MBS -Zuweisung | 98.7% |
| Hebelverhältnis | 7.1x |
Finanzielle Leistungsziele
Wichtige finanzielle Leistungsmetriken:
- Vierteljährliche Dividende von 0,12 USD pro Aktie
- Annualisierte Dividendenrendite von 14,25% ab Januar 2024
- Nettozinserträge von 242 Mio. USD im vierten Quartal 2023
Risikomanagementansatz
AGNC implementiert robuste Risikomanagementstrategien:
- Umfassendes Zinsabsicherungsprogramm
- Ungefähr 85% des Portfolios gegen Zinsschwankungen abgewichen
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung
| Risikomanagementmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Hedged Portfolio -Prozentsatz | 85% |
| Zinssensitivität | -0.35 Buchwert pro Aktie |
| Wirtschaftliche Rendite | -2,4% für Q4 2023 |
Aktionärswert -Schaffung
Die Mission von AGNC betont die konsequente Aktionärsrendite durch:
- Disziplinierte Kapitalzuweisung
- Vierteljährliche Dividendenverteilungen
- Aktive Portfoliomanagement
| Shareholder Value Metrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Gesamtzahl der Aktionärsrendite | -5.2% |
| Buchwert pro Aktie | $8.47 |
| Dividendenausschüttungsquote | 86.7% |
Vision Statement der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Vision Statement Komponenten der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Strategischer InvestitionsfokusAGNC Investment Corp. unterhält eine Vision, die sich auf Hypotheken -Immobilieninvestitionstrusss (MREITs) mit spezifischen strategischen Zielen konzentriert:
- Hypothekenverwaltung von Hypothekenverwaltung von Agenturen
- 67,1 Mrd. USD Gesamtinvestitionsportfolio ab dem vierten Quartal 2023
- Vorherrschende Investitionen in Hypotheken-Wertpapiere mit festverzinslichen Agenturen
| Portfolio -Metrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 67,1 Milliarden US -Dollar |
| Agentur MBS -Konzentration | 98.7% |
| Durchschnittlicher Ausbeute | 4.89% |
Die Vision von AGNC betont umfassende Strategien zur Risikominderung:
- Absicherungsverhältnis von 96% nach Q4 2023
- Zinsrisikomanagement durch Derivate
- Umfassende Kreditrisikobewertung
Wichtige finanzielle Leistungsmetriken unterstützen Vision:
| Finanzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 14.23% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,60 USD pro Aktie |
| Nettozinserträge | 259 Millionen Dollar |
Prioritäten der Technologieintegration:
- Erweiterte Risikomanagement -Software -Bereitstellung
- Maschinelles Lernen für die Portfoliooptimierung
- Cybersecurity -Infrastrukturverstärkung
Kernwerte der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Kernwerte der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Finanzielle Integrität und Transparenz
AGNC Investment Corp. unterhält strenge finanzielle Standards mit dokumentierten Leistungskennzahlen:
| Finanzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 74,2 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 13.41% |
| Buchwert pro Aktie | $11.48 |
Exzellenz des Risikomanagements
Zu den wichtigsten Risikomanagementstrategien gehören:
- Umfassende hypothekenbesicherte Wertpapierportfolio-Überwachung
- Anspruchsvolle Absicherungstechniken
- Kontinuierliche Bewertung des Kreditrisikos
Aktionärswert -Schaffung
AGNC zeigt Engagement durch:
| Aktionärsleistungsindikator | 2024 Metrik |
|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | 0,90 USD pro Aktie |
| Gesamtzahl der Aktionärsrendite | 14.6% |
Technologische Innovation
Technologieinvestitionsdetails:
- Jährliches Technologiebudget: 12,3 Millionen US -Dollar
- AI-gesteuerte Investitionsanalyse-Plattformen
- Fortgeschrittene Risikomodellierungssysteme
Nachhaltiger Investitionsansatz
ESG -Investitionszuweisung:
| ESG -Kategorie | Investitionsprozentsatz |
|---|---|
| Grüne Hypotheken-Wertpapiere | 8.5% |
| Nachhaltiges Anlageportfolio | 15.3% |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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