AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Un Overview de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Resumen general de AGNC Investment Corp.
AGNC Investment Corp. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con sede en Bethesda, Maryland. La compañía se enfoca en invertir en valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia.
| Métrica de la empresa | 2024 datos |
|---|---|
| Símbolo de ticker | AGNC |
| Fundado | 2008 |
| Capitalización de mercado | $ 6.32 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 14.23% |
Desempeño financiero
Últimos aspectos financieros trimestrales para AGNC Investment Corp.:
- Ingresos de intereses netos: $ 286 millones
- Ingresos totales: $ 374 millones
- Ingresos netos: $ 212 millones
- Ganancias por acción: $ 0.39
| Métrica financiera | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 9.7% |
| Activos totales | $ 74.6 mil millones |
| Valor en libros por acción | $8.92 |
Liderazgo de la industria
Agnc Investment Corp. se ubica entre los mejores REIT hipotecarios en los Estados Unidos, con un enfoque especializado en valores respaldados por hipotecas de la agencia.
- Clasificado #3 en el sector de REIT hipotecario de agencia
- Administra más de $ 74.6 mil millones en activos totales
- Pagos de dividendos trimestrales consistentes
Declaración de misión de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Declaración de misión de Agnc Investment Corp. (AGNC)
AGNC Investment Corp. se centra en generar atractivos rendimientos ajustados al riesgo para los accionistas a través de una cartera de valores respaldados por hipotecas de la agencia.
Componentes centrales de la declaración de misión
Enfoque de inversión estratégica
AGNC se especializa en:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) de la agencia residencial
- Portafolio de inversión total de $ 70.2 mil millones a partir del cuarto trimestre de 2023
- Estrategia de cobertura integral para gestionar el riesgo de tasa de interés
| Métrico de inversión | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 70.2 mil millones |
| Asignación de la agencia MBS | 98.7% |
| Relación de apalancamiento | 7.1x |
Objetivos de desempeño financiero
Métricas clave de desempeño financiero:
- Dividendo trimestral de $ 0.12 por acción
- Rendimiento de dividendos anualizados del 14,25% a partir de enero de 2024
- Ingresos de intereses netos de $ 242 millones en el cuarto trimestre de 2023
Enfoque de gestión de riesgos
AGNC implementa estrategias sólidas de gestión de riesgos:
- Programa integral de cobertura de tasa de interés
- Aproximadamente el 85% de la cartera cubierta contra las fluctuaciones de la tasa de interés
- Optimización de la cartera continua
| Métrica de gestión de riesgos | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Porcentaje de cartera cubierta | 85% |
| Sensibilidad de la tasa de interés | -0.35 valor en libros por acción |
| Retorno económico | -2.4% para el cuarto trimestre 2023 |
Creación de valor del accionista
La misión de AGNC enfatiza los rendimientos consistentes de los accionistas a través de:
- Asignación de capital disciplinada
- Distribuciones de dividendos trimestrales
- Gestión de cartera activa
| Métrica de valor del accionista | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno total de los accionistas | -5.2% |
| Valor en libros por acción | $8.47 |
| Relación de pago de dividendos | 86.7% |
Declaración de visión de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Componentes de la declaración de visión de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Enfoque de inversión estratégicaAgnc Investment Corp. mantiene una visión centrada en los fideicomisos de inversión inmobiliaria hipotecaria (MREIT) con objetivos estratégicos específicos:
- Gestión de la cartera de valores respaldados por hipotecas de la agencia
- $ 67.1 mil millones de cartera de inversión total a partir del cuarto trimestre de 2023
- Inversión predominante en valores respaldados por hipotecas de agencia de tasa fija
| Métrico de cartera | Valor 2024 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 67.1 mil millones |
| Concentración de la agencia MBS | 98.7% |
| Rendimiento promedio | 4.89% |
La visión de AGNC enfatiza estrategias integrales de mitigación de riesgos:
- Relación de cobertura del 96% a partir del cuarto trimestre de 2023
- Gestión del riesgo de tasa de interés a través de derivados
- Evaluación integral de riesgo de crédito
Métricas clave de desempeño financiero que respalda la visión:
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 14.23% |
| Dividendo trimestral | $ 0.60 por acción |
| Ingresos de intereses netos | $ 259 millones |
Prioridades de integración de tecnología:
- Implementación avanzada de software de gestión de riesgos
- Aprendizaje automático para la optimización de la cartera
- Mejora de la infraestructura de ciberseguridad
Valores centrales de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Valores centrales de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Integridad financiera y transparencia
Agnc Investment Corp. mantiene estándares financieros rigurosos con métricas de rendimiento documentadas:
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 74.2 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 13.41% |
| Valor en libros por acción | $11.48 |
Excelencia en la gestión de riesgos
Las estrategias clave de gestión de riesgos incluyen:
- Monitoreo integral de la cartera de valores respaldados por hipotecas
- Técnicas de cobertura sofisticadas
- Evaluación continua de riesgo de crédito
Creación de valor del accionista
AGNC demuestra compromiso a través de:
| Indicador de rendimiento de los accionistas | 2024 métrica |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $ 0.90 por acción |
| Retorno total de los accionistas | 14.6% |
Innovación tecnológica
Detalles de la inversión tecnológica:
- Presupuesto de tecnología anual: $ 12.3 millones
- Plataformas de análisis de inversiones impulsadas por IA
- Sistemas de modelado de riesgos avanzados
Enfoque de inversión sostenible
Asignación de inversión de ESG:
| Categoría de ESG | Porcentaje de inversión |
|---|---|
| Valores respaldados por hipotecas verdes | 8.5% |
| Cartera de inversiones sostenibles | 15.3% |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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