AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Una breve historia de Agnc Investment Corp. (AGNC)
Compañía Overview
AGNC Investment Corp. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con sede en Bethesda, Maryland. La compañía invierte principalmente en valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor (a partir del cuarto trimestre 2023) |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 8.2 mil millones |
| Activos totales | $ 74.3 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 13.45% |
| Valor en libros por acción | $9.57 |
Estrategia de inversión clave
- Se centra en valores respaldados por hipotecas de la agencia
- Utiliza un apalancamiento sustancial para generar devoluciones
- Gestiona activamente la tasa de interés y los riesgos de prepago
Lo más destacado financiero
Para el año fiscal 2023, AGNC informó:
- Ingresos netos: $ 1.2 mil millones
- Ganancias centrales: $ 1.44 por acción
- Portafolio de inversión total: $ 68.9 mil millones
Rendimiento de stock
| Período | Rango de precios de las acciones |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $8.37 |
| 52 semanas de altura | $11.22 |
| Precio actual (enero de 2024) | $9.85 |
Información de dividendos
Dividendo mensual a partir de enero de 2024: $ 0.12 por acción
Cumplimiento regulatorio
Regulado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), que cumple con los requisitos del IRS para la distribución de dividendos y la composición de activos.
Quién posee AGNC Investment Corp. (AGNC)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 76,430,867 | 10.47% |
| Blackrock Inc. | 59,361,224 | 8.13% |
| State Street Corporation | 36,936,797 | 5.06% |
Los principales propietarios institucionales
- Vanguard Group Inc. - $ 1.3 mil millones valor total de las acciones de AGNC
- BlackRock Inc. - $ 1.02 mil millones valor total de las acciones de AGNC
- State Street Corporation - $ 632 millones valor total de las acciones de AGNC
Propiedad interna
Los ejecutivos y directores de AGNC Investment Corp. poseen aproximadamente 0.5% del total de acciones en circulación, con ejecutivos clave que ocupan posiciones de acciones significativas.
Propiedad de fondos mutuos
| Fondo mutuo | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 22,456,789 | 3.07% |
| Fundelity 500 Index Fund | 15,234,567 | 2.09% |
Distribución de propiedad
- Inversores institucionales: 85.3%
- Inversores minoristas: 14.7%
Declaración de misión de AGNC Investment Corp. (AGNC)
Compañía Overview
AGNC Investment Corp. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 74.9 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 8.9 mil millones |
| Valor en libros por acción | $11.73 |
| Rendimiento de dividendos | 13.47% |
Enfoque de inversión estratégica
AGNC se centra en las siguientes estrategias de inversión básicas:
- Invertir en valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia
- Utilización de valores de agencia con garantías de crédito explícitas
- Mantener una cartera de inversiones diversificada
- Implementación de estrategias de cobertura sofisticadas
Composición de cartera
Al 31 de diciembre de 2023, las características de la cartera de AGNC incluían:
| Métrico de cartera | Valor |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 70.1 mil millones |
| Valores de tasa fija | 89% |
| Valores de tasa ajustable | 11% |
| Tasa de prepago constante promedio | 9.7% |
Desempeño financiero
Métricas clave de desempeño financiero para 2023:
| Métrico de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 1.2 mil millones |
| Ganancias básicas | $ 1.05 mil millones |
| Ingresos integrales totales | $ 1.4 mil millones |
Gestión de riesgos
AGNC emplea estrategias integrales de gestión de riesgos:
- Riesgos de tasa de interés de cobertura
- Mantener valores respaldados por la agencia
- Monitoreo de pagos anticipados y riesgos de crédito
- Mantener una asignación de capital robusta
Cómo funciona AGNC Investment Corp. (AGNC)
Compañía Overview
AGNC Investment Corp. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte principalmente en valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:
- Activos totales: $ 74.5 mil millones
- Equidad de los accionistas: $ 8.3 mil millones
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 8.1 mil millones
Desglose de la cartera de inversiones
| Tipo de activo | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Agencia MBS residencial | 97.8% | $ 72.9 mil millones |
| MBS comercial de agencia | 2.2% | $ 1.6 mil millones |
Desempeño financiero
Métricas financieras para 2023:
- Ingresos de intereses netos: $ 1.02 mil millones
- Ganancias centrales: $ 1.44 por acción
- Rendimiento de dividendos: 14.2%
- Dividendo trimestral: $ 0.60 por acción
Estrategia de inversión
AGNC se centra en:
- Valores respaldados por hipotecas de la agencia
- Motorizas de tasa fija y tasa ajustable
- Riesgos de tasa de interés de cobertura
Gestión de riesgos
| Métrico de riesgo | Valor |
|---|---|
| Apalancamiento económico | 7.4x |
| Propagación de interés neto | 1.41% |
| Relación deuda / capital | 5.2:1 |
Métricas operativas
- Empleados: 140
- Con sede en Bethesda, Maryland
- Fundado: 2008
- Intercambio comercial: NASDAQ
Cómo Agnc Investment Corp. (AGNC) gana dinero
Modelo de negocio Overview
AGNC Investment Corp. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte principalmente en valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) de la agencia.
Composición de la cartera de inversiones
| Tipo de activo | Porcentaje | Valor total |
|---|---|---|
| Agencia MBS de tasa fija | 94.2% | $ 88.1 mil millones |
| Agencia Armas híbridas | 5.8% | $ 5.4 mil millones |
Estrategias de generación de ingresos
- Ingresos de intereses netos de valores respaldados por hipotecas
- Difundir la tasa de interés entre préstamos y inversiones
- Estrategia de apalancamiento utilizando acuerdos de recompra
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 14.23% |
| Dividendo trimestral | $ 0.90 por acción |
| Valor en libros por acción | $9.22 |
Apalancamiento y financiación
AGNC usa acuerdos de recompra Para financiar su cartera de valores respaldados por hipotecas, con una tasa de endeudamiento promedio de 5.35%.
Gestión de riesgos
- Invertir exclusivamente en valores respaldados por la agencia
- Riesgos de tasa de interés de cobertura
- Mantener la cartera diversificada
Detalles de la cartera de inversiones
| Característica de cartera | Valor específico |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 93.5 mil millones |
| Rendimiento promedio | 6.75% |
| Valor en libros neto tangible | $ 8.76 por acción |
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