AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Une brève histoire d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Entreprise Overview
AGNC Investment Corp. est une fiducie de placement immobilier (REIT) dont le siège est à Bethesda, Maryland. La Société investit principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence.
Performance financière
| Métrique | Valeur (auprès du Q4 2023) |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 8,2 milliards de dollars |
| Actif total | 74,3 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 13.45% |
| Valeur comptable par action | $9.57 |
Stratégie d'investissement clé
- Se concentre sur les titres adossés à des créances hypothécaires
- Utilise un effet de levier substantiel pour générer des rendements
- Gère activement les risques d'intérêt et de remboursement anticipé
Points saillants financiers récents
Pour l'exercice 2023, AGNC a rapporté:
- Revenu net: 1,2 milliard de dollars
- Générément de base: 1,44 $ par action
- Portefeuille d'investissement total: 68,9 milliards de dollars
Performance du stock
| Période | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.37 |
| 52 semaines de haut | $11.22 |
| Prix actuel (janvier 2024) | $9.85 |
Informations sur le dividende
Dividende mensuel en janvier 2024: 0,12 $ par action
Conformité réglementaire
Réglementé en tant que fiducie de placement immobilier (FPI), conforme aux exigences de l'IRS pour la distribution des dividendes et la composition des actifs.
Qui possède AGNC Investment Corp. (AGNC)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 76,430,867 | 10.47% |
| BlackRock Inc. | 59,361,224 | 8.13% |
| State Street Corporation | 36,936,797 | 5.06% |
Top propriétaires institutionnels
- Vanguard Group Inc. - 1,3 milliard de dollars Valeur totale des actions AGNC
- BlackRock Inc. - 1,02 milliard de dollars Valeur totale des actions AGNC
- State Street Corporation - 632 millions de dollars Valeur totale des actions AGNC
Propriété d'initié
AGNC Investment Corp. Les dirigeants et les administrateurs possèdent approximativement 0.5% du total des actions en circulation, les cadres clés occupant des positions d'action importantes.
Propriété des fonds communs de placement
| Fonds commun de placement | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 22,456,789 | 3.07% |
| Fonds indiciel de Fidelity 500 | 15,234,567 | 2.09% |
Distribution de propriété
- Investisseurs institutionnels: 85.3%
- Investisseurs de détail: 14.7%
Énoncé de mission AGNC Investment Corp. (AGNC)
Entreprise Overview
AGNC Investment Corp. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit dans des titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 74,9 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 8,9 milliards de dollars |
| Valeur comptable par action | $11.73 |
| Rendement des dividendes | 13.47% |
Approche d'investissement stratégique
AGNC se concentre sur les stratégies d'investissement de base suivantes:
- Investir dans des titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence
- Utilisation de titres d'agence avec des garanties de crédit explicites
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié
- Mettre en œuvre des stratégies de couverture sophistiquées
Composition de portefeuille
Au 31 décembre 2023, les caractéristiques du portefeuille d'AGNC comprenaient:
| Métrique de portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 70,1 milliards de dollars |
| Titres à taux fixe | 89% |
| Titres à taux ajusté | 11% |
| Taux de prépaiement constant moyen | 9.7% |
Performance financière
Mesures clés de la performance financière pour 2023:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 1,2 milliard de dollars |
| Gains de base | 1,05 milliard de dollars |
| Revenu complet | 1,4 milliard de dollars |
Gestion des risques
AGNC utilise des stratégies complètes de gestion des risques:
- Risques de taux d'intérêt de couverture
- Maintenir des titres adossés à l'agence
- Surveillance des risques de prépaiement et de crédit
- Maintenir une allocation de capital robuste
Comment fonctionne AGNC Investment Corp. (AGNC)
Entreprise Overview
AGNC Investment Corp. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:
- Actif total: 74,5 milliards de dollars
- Présentation des actionnaires: 8,3 milliards de dollars
- Capitalisation boursière: environ 8,1 milliards de dollars
Répartition du portefeuille d'investissement
| Type d'actif | Pourcentage | Valeur |
|---|---|---|
| MBS résidentiels d'agence | 97.8% | 72,9 milliards de dollars |
| Agence commerciale MBS | 2.2% | 1,6 milliard de dollars |
Performance financière
Mesures financières pour 2023:
- Revenu des intérêts nets: 1,02 milliard de dollars
- Générément de base: 1,44 $ par action
- Rendement des dividendes: 14,2%
- Dividende trimestriel: 0,60 $ par action
Stratégie d'investissement
AGNC se concentre sur:
- Titres adossés à des créances hypothécaires
- Hypothèques à taux fixe et à taux réglable
- Risques de taux d'intérêt de couverture
Gestion des risques
| Métrique à risque | Valeur |
|---|---|
| Effet de levier économique | 7.4x |
| Propagation de l'intérêt net | 1.41% |
| Ratio dette / fonds propres | 5.2:1 |
Métriques opérationnelles
- Employés: 140
- Basée à Bethesda, Maryland
- Fondée: 2008
- Exchange commercial: NASDAQ
Comment AGNC Investment Corp. (AGNC) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
AGNC Investment Corp. est une fiducie d'investissement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) d'agence.
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'actif | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| MBS à taux fixe d'agence | 94.2% | 88,1 milliards de dollars |
| Armes hybrides d'agence | 5.8% | 5,4 milliards de dollars |
Stratégies de génération de revenus
- Revenu des intérêts nets provenant de titres adossés à des créances hypothécaires
- Écart de taux d'intérêt entre l'emprunt et l'investissement
- Tirer parti de la stratégie à l'aide des accords de rachat
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 14.23% |
| Dividende trimestriel | 0,90 $ par action |
| Valeur comptable par action | $9.22 |
Effet de levier et de financement
AGNC utilise Accords de rachat Pour financer son portefeuille de valeurs mobilières adossé à des hypothèques, avec un taux d'emprunt moyen de 5,35%.
Gestion des risques
- Investir exclusivement dans des titres adossés à des agences
- Risques de taux d'intérêt de couverture
- Maintenir un portefeuille diversifié
Détails du portefeuille d'investissement
| Caractéristique du portefeuille | Valeur spécifique |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 93,5 milliards de dollars |
| Rendement moyen | 6.75% |
| Valeur comptable nette tangible | 8,76 $ par action |
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