AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Uma breve história da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Empresa Overview
A AGNC Investment Corp. é uma Trust (REIT) com sede em Bethesda, Maryland. A empresa investe principalmente em valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais da agência.
Desempenho financeiro
| Métrica | Valor (a partir do quarto trimestre 2023) |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 8,2 bilhões |
| Total de ativos | US $ 74,3 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 13.45% |
| Valor contábil por ação | $9.57 |
Estratégia de investimento importante
- Concentra-se nos títulos lastreados em hipotecas da agência
- Utiliza alavancagem substancial para gerar retornos
- Gerencia ativamente a taxa de juros e os riscos de pré -pagamento
Destaques financeiros recentes
Para o ano fiscal de 2023, o AGNC informou:
- Lucro líquido: US $ 1,2 bilhão
- Ganhos centrais: US $ 1,44 por ação
- Portfólio de investimentos totais: US $ 68,9 bilhões
Desempenho de ações
| Período | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.37 |
| 52 semanas de altura | $11.22 |
| Preço atual (janeiro de 2024) | $9.85 |
Informações de dividendos
Dividendo mensal em janeiro de 2024: US $ 0,12 por ação
Conformidade regulatória
Regulado como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), cumprindo os requisitos do IRS para distribuição de dividendos e composição de ativos.
O que é dono da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 76,430,867 | 10.47% |
| BlackRock Inc. | 59,361,224 | 8.13% |
| State Street Corporation | 36,936,797 | 5.06% |
Principais proprietários institucionais
- Vanguard Group Inc. - US $ 1,3 bilhão Valor total das ações da AGNC
- BlackRock Inc. - US $ 1,02 bilhão Valor total das ações da AGNC
- State Street Corporation - US $ 632 milhões Valor total das ações da AGNC
Propriedade interna
Os executivos e diretores da AGNC Investment Corp. 0.5% do total de ações em circulação, com os principais executivos ocupando posições significativas de ações.
Propriedade de fundos mútuos
| Fundo Mútuo | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 22,456,789 | 3.07% |
| Fundo de índice Fidelity 500 | 15,234,567 | 2.09% |
Distribuição de propriedade
- Investidores institucionais: 85.3%
- Investidores de varejo: 14.7%
Declaração de missão AGNC Investment Corp. (AGNC)
Empresa Overview
A AGNC Investment Corp. é um Trust (REIT) que investe em valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais da agência. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 74,9 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 8,9 bilhões |
| Valor contábil por ação | $11.73 |
| Rendimento de dividendos | 13.47% |
Abordagem de investimento estratégico
A AGNC se concentra nas seguintes estratégias de investimento principal:
- Investir em títulos residenciais com hipotecas residenciais da agência
- Utilizando títulos de agência com garantias de crédito explícitas
- Mantendo um portfólio de investimentos diversificado
- Implementando estratégias sofisticadas de hedge
Composição do portfólio
Em 31 de dezembro de 2023, as características do portfólio da AGNC incluíram:
| Métrica do portfólio | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 70,1 bilhões |
| Títulos de taxa fixa | 89% |
| Títulos de taxa ajustável | 11% |
| Taxa média de pré -pagamento constante | 9.7% |
Desempenho financeiro
Principais métricas de desempenho financeiro para 2023:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1,2 bilhão |
| Ganhos centrais | US $ 1,05 bilhão |
| Renda abrangente total | US $ 1,4 bilhão |
Gerenciamento de riscos
A AGNC emprega estratégias abrangentes de gerenciamento de riscos:
- Riscos de taxa de juros de cobertura
- Manter títulos apoiados pela agência
- Monitoramento de riscos de pré -pagamento e crédito
- Mantendo alocação de capital robusta
Como funciona a AGNC Investment Corp. (AGNC)
Empresa Overview
A AGNC Investment Corp. é um Trust (REIT) que investe principalmente em valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais da agência. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
- Total de ativos: US $ 74,5 bilhões
- Equidade dos acionistas: US $ 8,3 bilhões
- Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 8,1 bilhões
Breakdown do portfólio de investimentos
| Tipo de ativo | Percentagem | Valor |
|---|---|---|
| Agência MBS residencial | 97.8% | US $ 72,9 bilhões |
| AGENÇÃO COMERCIAL MBS | 2.2% | US $ 1,6 bilhão |
Desempenho financeiro
Métricas financeiras para 2023:
- Receita de juros líquidos: US $ 1,02 bilhão
- Ganhos centrais: US $ 1,44 por ação
- Rendimento de dividendos: 14,2%
- Dividendo trimestral: US $ 0,60 por ação
Estratégia de investimento
AGNC se concentra em:
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência
- Hipotecas de taxa fixa e de taxa ajustável
- Riscos de taxa de juros de cobertura
Gerenciamento de riscos
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Alavancagem econômica | 7.4x |
| Spread de juros líquidos | 1.41% |
| Relação dívida / patrimônio | 5.2:1 |
Métricas operacionais
- Funcionários: 140
- Com sede em Bethesda, Maryland
- Fundada: 2008
- Bolsa de negociação: NASDAQ
Como a Agnc Investment Corp. (AGNC) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A AGNC Investment Corp. é um Trust (REIT) que investe principalmente em valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais da agência (MBS).
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de ativo | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Agência MBS de taxa fixa | 94.2% | US $ 88,1 bilhões |
| Agency Hybrid Arms | 5.8% | US $ 5,4 bilhões |
Estratégias de geração de receita
- Receita de juros líquidos de títulos lastreados em hipotecas
- Spread de taxa de juros entre empréstimos e investimentos
- Alavancar a estratégia usando acordos de recompra
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 14.23% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,90 por ação |
| Valor contábil por ação | $9.22 |
Alavancagem e financiamento
Usa AGNC Acordos de recompra Para financiar seu portfólio de valores mobiliários apoiado por hipotecas, com uma taxa média de empréstimos de 5,35%.
Gerenciamento de riscos
- Investindo exclusivamente em títulos lastreados em agências
- Riscos de taxa de juros de cobertura
- Mantendo portfólio diversificado
Detalhes do portfólio de investimentos
| Característica do portfólio | Valor específico |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 93,5 bilhões |
| Rendimento médio | 6.75% |
| Valor contábil líquido tangível | US $ 8,76 por ação |
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