AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Eine kurze Geschichte der AGNC Investment Corp. (AGNC)
Unternehmen Overview
AGNC Investment Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur.
Finanzielle Leistung
Metrisch | Wert (ab Q4 2023) |
---|---|
Marktkapitalisierung | 8,2 Milliarden US -Dollar |
Gesamtvermögen | 74,3 Milliarden US -Dollar |
Dividendenrendite | 13.45% |
Buchwert pro Aktie | $9.57 |
Schlüsselinvestitionsstrategie
- Konzentriert
- Nutzt erhebliche Hebelwirkung, um Renditen zu erzielen
- Verwaltet aktiv Zins- und Vorauszahlungsrisiken
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete AGNC:
- Nettoeinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kerngewinn: 1,44 USD pro Aktie
- Gesamtinvestitionsportfolio: 68,9 Milliarden US -Dollar
Aktienleistung
Zeitraum | Aktienkursbereich |
---|---|
52 Wochen niedrig | $8.37 |
52 Wochen hoch | $11.22 |
Aktueller Preis (Januar 2024) | $9.85 |
Dividendeninformationen
Monatliche Dividende ab Januar 2024: 0,12 USD pro Aktie
Vorschriftenregulierung
Reguliert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), die den IRS -Anforderungen für die Dividendenverteilung und die Zusammensetzung der Vermögenswerte erfüllt.
Wem gehört AGNC Investment Corp. (AGNC)
Große institutionelle Aktionäre
Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
---|---|---|
Vanguard Group Inc. | 76,430,867 | 10.47% |
BlackRock Inc. | 59,361,224 | 8.13% |
State Street Corporation | 36,936,797 | 5.06% |
Top -institutionelle Eigentümer
- Vanguard Group Inc. - 1,3 Milliarden US -Dollar Gesamtwert von AGNC -Aktien
- BlackRock Inc. - 1,02 Milliarden US -Dollar Gesamtwert von AGNC -Aktien
- State Street Corporation - 632 Millionen US -Dollar Gesamtwert von AGNC -Aktien
Insiderbesitz
Führungskräfte und Direktoren von AGNC Investment Corp. besitzen ungefähr ungefähr 0.5% von insgesamt ausstehenden Aktien, wobei wichtige Führungskräfte erhebliche Aktienpositionen enthalten.
Investmentfondsbesitz
Investmentfonds | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 22,456,789 | 3.07% |
Treue 500 Indexfonds | 15,234,567 | 2.09% |
Eigentümerverteilung
- Institutionelle Anleger: 85.3%
- Einzelhandelsinvestoren: 14.7%
AGNC Investment Corp. (AGNC) Leitbild
Unternehmen Overview
AGNC Investment Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der in die hypothekenbesicherten Wertpapiere der Agentur investiert. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen:
Finanzmetrik | Wert |
---|---|
Gesamtvermögen | 74,9 Milliarden US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 8,9 Milliarden US -Dollar |
Buchwert pro Aktie | $11.73 |
Dividendenrendite | 13.47% |
Strategischer Investitionsansatz
AGNC konzentriert sich auf die folgenden Kerninvestitionsstrategien:
- Investitionen in die hypothekenbesicherten Wertpapiere der Agentur
- Nutzung von Wertpapieren von Agenturen mit expliziten Kreditgarantien
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios
- Implementierung von ausgefeilten Absicherungsstrategien
Portfolio -Komposition
Zum 31. Dezember 2023 umfassten die Portfolio -Eigenschaften von AGNC:
Portfolio -Metrik | Wert |
---|---|
Gesamtinvestitionsportfolio | 70,1 Milliarden US -Dollar |
Festgelegte Wertpapiere festgelegt | 89% |
Wertpapiere einstellbar | 11% |
Durchschnittliche konstante Vorauszahlungsrate | 9.7% |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Leistungskennzahlen für 2023:
Leistungsmetrik | Wert |
---|---|
Nettoeinkommen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Kerneinkommen | 1,05 Milliarden US -Dollar |
Gesamt umfassendes Einkommen | 1,4 Milliarden US -Dollar |
Risikomanagement
AGNC verwendet umfassende Risikomanagementstrategien:
- Absicherungsrisiken
- Aufrechterhaltung von Wertpapieren von Agenturen
- Überwachung der Vorauszahlungs- und Kreditrisiken
- Aufrechterhaltung einer robusten Kapitalzuweisung
Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) funktioniert
Unternehmen Overview
AGNC Investment Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in die hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur investiert. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtvermögen: 74,5 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 8,3 Milliarden US -Dollar
- Marktkapitalisierung: ca. 8,1 Milliarden US -Dollar
Aufschlüsselung des Anlageportfolios
Asset -Typ | Prozentsatz | Wert |
---|---|---|
Agentur Wohngebäude MBs | 97.8% | 72,9 Milliarden US -Dollar |
Agentur kommerzielle MBS | 2.2% | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Finanzmetriken für 2023:
- Nettozinserträge: 1,02 Milliarden US -Dollar
- Kerngewinn: 1,44 USD pro Aktie
- Dividendenrendite: 14,2%
- Vierteljährliche Dividende: 0,60 USD pro Aktie
Anlagestrategie
AGNC konzentriert sich auf:
- Hypothekenbetriebswerte von Agenturen
- Hypotheken fester und einstellbarer Rate
- Absicherungsrisiken
Risikomanagement
Risikometrik | Wert |
---|---|
Wirtschaftlicher Hebel | 7.4x |
Nettointeresse verbreitet sich | 1.41% |
Verschuldungsquote | 5.2:1 |
Betriebsmetriken
- Mitarbeiter: 140
- Hauptsitz in Bethesda, Maryland
- Gegründet: 2008
- Handelsbörse: Nasdaq
Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
AGNC Investment Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in die hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) der Agentur investiert.
Investmentportfolio -Komposition
Asset -Typ | Prozentsatz | Gesamtwert |
---|---|---|
Agentur festverzinsliche MBs | 94.2% | 88,1 Milliarden US -Dollar |
Agentur Hybridarme | 5.8% | 5,4 Milliarden US -Dollar |
Umsatzerzeugungsstrategien
- Nettozinserträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren
- Zinsstrahl zwischen Kreditaufnahme und Investition
- Nutzen Sie die Strategie mithilfe von Rückkaufvereinbarungen
Finanzielle Leistungsmetriken
Metrisch | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 14.23% |
Vierteljährliche Dividende | 0,90 USD pro Aktie |
Buchwert pro Aktie | $9.22 |
Hebel und Finanzierung
AGNC verwendet Rückkaufvereinbarungen mit einem durchschnittlichen Kreditsatz von 5,35%zu finanzieren, um sein hypothekenbesicherter Wertpapierportfolio zu finanzieren.
Risikomanagement
- Ausschließlich in von Agenturen unterstützte Wertpapiere investieren
- Absicherungsrisiken
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios
Anlageportfolio -Details
Portfolio charakteristisch | Spezifischer Wert |
---|---|
Gesamtinvestitionsportfolio | 93,5 Milliarden US -Dollar |
Durchschnittlicher Ausbeute | 6.75% |
Sachlicher Nettobuchwert | 8,76 USD pro Aktie |
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