AGNC Investment Corp. (AGNC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

AGNC Investment Corp. (AGNC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

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AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle

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AGNC Investment Corp. (AGNC) Informationen


Eine kurze Geschichte der AGNC Investment Corp. (AGNC)

Unternehmen Overview

AGNC Investment Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur.

Finanzielle Leistung

Metrisch Wert (ab Q4 2023)
Marktkapitalisierung 8,2 Milliarden US -Dollar
Gesamtvermögen 74,3 Milliarden US -Dollar
Dividendenrendite 13.45%
Buchwert pro Aktie $9.57

Schlüsselinvestitionsstrategie

  • Konzentriert
  • Nutzt erhebliche Hebelwirkung, um Renditen zu erzielen
  • Verwaltet aktiv Zins- und Vorauszahlungsrisiken

Jüngste finanzielle Höhepunkte

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete AGNC:

  • Nettoeinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Kerngewinn: 1,44 USD pro Aktie
  • Gesamtinvestitionsportfolio: 68,9 Milliarden US -Dollar

Aktienleistung

Zeitraum Aktienkursbereich
52 Wochen niedrig $8.37
52 Wochen hoch $11.22
Aktueller Preis (Januar 2024) $9.85

Dividendeninformationen

Monatliche Dividende ab Januar 2024: 0,12 USD pro Aktie

Vorschriftenregulierung

Reguliert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), die den IRS -Anforderungen für die Dividendenverteilung und die Zusammensetzung der Vermögenswerte erfüllt.



Wem gehört AGNC Investment Corp. (AGNC)

Große institutionelle Aktionäre

Aktionär Aktien im Besitz Prozentsatz des Eigentums
Vanguard Group Inc. 76,430,867 10.47%
BlackRock Inc. 59,361,224 8.13%
State Street Corporation 36,936,797 5.06%

Top -institutionelle Eigentümer

  • Vanguard Group Inc. - 1,3 Milliarden US -Dollar Gesamtwert von AGNC -Aktien
  • BlackRock Inc. - 1,02 Milliarden US -Dollar Gesamtwert von AGNC -Aktien
  • State Street Corporation - 632 Millionen US -Dollar Gesamtwert von AGNC -Aktien

Insiderbesitz

Führungskräfte und Direktoren von AGNC Investment Corp. besitzen ungefähr ungefähr 0.5% von insgesamt ausstehenden Aktien, wobei wichtige Führungskräfte erhebliche Aktienpositionen enthalten.

Investmentfondsbesitz

Investmentfonds Aktien im Besitz Prozentsatz
Vanguard Total Stock Market Index Fund 22,456,789 3.07%
Treue 500 Indexfonds 15,234,567 2.09%

Eigentümerverteilung

  • Institutionelle Anleger: 85.3%
  • Einzelhandelsinvestoren: 14.7%


AGNC Investment Corp. (AGNC) Leitbild

Unternehmen Overview

AGNC Investment Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der in die hypothekenbesicherten Wertpapiere der Agentur investiert. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen:

Finanzmetrik Wert
Gesamtvermögen 74,9 Milliarden US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 8,9 Milliarden US -Dollar
Buchwert pro Aktie $11.73
Dividendenrendite 13.47%

Strategischer Investitionsansatz

AGNC konzentriert sich auf die folgenden Kerninvestitionsstrategien:

  • Investitionen in die hypothekenbesicherten Wertpapiere der Agentur
  • Nutzung von Wertpapieren von Agenturen mit expliziten Kreditgarantien
  • Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios
  • Implementierung von ausgefeilten Absicherungsstrategien

Portfolio -Komposition

Zum 31. Dezember 2023 umfassten die Portfolio -Eigenschaften von AGNC:

Portfolio -Metrik Wert
Gesamtinvestitionsportfolio 70,1 Milliarden US -Dollar
Festgelegte Wertpapiere festgelegt 89%
Wertpapiere einstellbar 11%
Durchschnittliche konstante Vorauszahlungsrate 9.7%

Finanzielle Leistung

Wichtige finanzielle Leistungskennzahlen für 2023:

Leistungsmetrik Wert
Nettoeinkommen 1,2 Milliarden US -Dollar
Kerneinkommen 1,05 Milliarden US -Dollar
Gesamt umfassendes Einkommen 1,4 Milliarden US -Dollar

Risikomanagement

AGNC verwendet umfassende Risikomanagementstrategien:

  • Absicherungsrisiken
  • Aufrechterhaltung von Wertpapieren von Agenturen
  • Überwachung der Vorauszahlungs- und Kreditrisiken
  • Aufrechterhaltung einer robusten Kapitalzuweisung


Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) funktioniert

Unternehmen Overview

AGNC Investment Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in die hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur investiert. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen:

  • Gesamtvermögen: 74,5 Milliarden US -Dollar
  • Eigenkapital der Aktionäre: 8,3 Milliarden US -Dollar
  • Marktkapitalisierung: ca. 8,1 Milliarden US -Dollar

Aufschlüsselung des Anlageportfolios

Asset -Typ Prozentsatz Wert
Agentur Wohngebäude MBs 97.8% 72,9 Milliarden US -Dollar
Agentur kommerzielle MBS 2.2% 1,6 Milliarden US -Dollar

Finanzielle Leistung

Finanzmetriken für 2023:

  • Nettozinserträge: 1,02 Milliarden US -Dollar
  • Kerngewinn: 1,44 USD pro Aktie
  • Dividendenrendite: 14,2%
  • Vierteljährliche Dividende: 0,60 USD pro Aktie

Anlagestrategie

AGNC konzentriert sich auf:

  • Hypothekenbetriebswerte von Agenturen
  • Hypotheken fester und einstellbarer Rate
  • Absicherungsrisiken

Risikomanagement

Risikometrik Wert
Wirtschaftlicher Hebel 7.4x
Nettointeresse verbreitet sich 1.41%
Verschuldungsquote 5.2:1

Betriebsmetriken

  • Mitarbeiter: 140
  • Hauptsitz in Bethesda, Maryland
  • Gegründet: 2008
  • Handelsbörse: Nasdaq


Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) Geld verdient

Geschäftsmodell Overview

AGNC Investment Corp. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in die hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) der Agentur investiert.

Investmentportfolio -Komposition

Asset -Typ Prozentsatz Gesamtwert
Agentur festverzinsliche MBs 94.2% 88,1 Milliarden US -Dollar
Agentur Hybridarme 5.8% 5,4 Milliarden US -Dollar

Umsatzerzeugungsstrategien

  • Nettozinserträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren
  • Zinsstrahl zwischen Kreditaufnahme und Investition
  • Nutzen Sie die Strategie mithilfe von Rückkaufvereinbarungen

Finanzielle Leistungsmetriken

Metrisch Wert
Dividendenrendite 14.23%
Vierteljährliche Dividende 0,90 USD pro Aktie
Buchwert pro Aktie $9.22

Hebel und Finanzierung

AGNC verwendet Rückkaufvereinbarungen mit einem durchschnittlichen Kreditsatz von 5,35%zu finanzieren, um sein hypothekenbesicherter Wertpapierportfolio zu finanzieren.

Risikomanagement

  • Ausschließlich in von Agenturen unterstützte Wertpapiere investieren
  • Absicherungsrisiken
  • Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios

Anlageportfolio -Details

Portfolio charakteristisch Spezifischer Wert
Gesamtinvestitionsportfolio 93,5 Milliarden US -Dollar
Durchschnittlicher Ausbeute 6.75%
Sachlicher Nettobuchwert 8,76 USD pro Aktie

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