AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
تاريخ موجز لشركة AGNC Investment Corp (AGNC)
شركة Overview
AGNC Investment Corp. هي صندوق الاستثمار العقاري (REIT) مقرها الرئيسي في بيثيسدا ، ماريلاند. تستثمر الشركة في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
الأداء المالي
| متري | القيمة (اعتبارًا من Q4 2023) |
|---|---|
| القيمة السوقية | 8.2 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 74.3 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 13.45% |
| القيمة الدفترية للسهم | $9.57 |
استراتيجية الاستثمار الرئيسية
- يركز على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- يستخدم نفوذًا كبيرًا لتوليد العوائد
- يدير بنشاط مخاطر الفائدة ومخاطر الدفع المسبق
النقاط المالية الأخيرة
للسنة المالية 2023 ، ذكرت AGNC:
- صافي الدخل: 1.2 مليار دولار
- الأرباح الأساسية: 1.44 دولار للسهم
- إجمالي محفظة الاستثمار: 68.9 مليار دولار
أداء الأسهم
| فترة | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.37 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $11.22 |
| السعر الحالي (يناير 2024) | $9.85 |
معلومات توزيع الأرباح
توزيعات الأرباح الشهرية اعتبارًا من يناير 2024: 0.12 دولار للسهم الواحد
الامتثال التنظيمي
يتم تنظيمه كصندوق استثمار عقاري (REIT) ، بالامتثال لمتطلبات مصلحة الضرائب لتوزيع الأرباح وتكوين الأصول.
الذي يمتلك AGNC Investment Corp. (AGNC)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 76,430,867 | 10.47% |
| BlackRock Inc. | 59,361,224 | 8.13% |
| شركة ستريت ستريت | 36,936,797 | 5.06% |
أفضل أصحاب المؤسسات
- Vanguard Group Inc. - 1.3 مليار دولار إجمالي قيمة أسهم AGNC
- شركة BlackRock Inc. - 1.02 مليار دولار إجمالي قيمة أسهم AGNC
- شركة State Street Corporation - 632 مليون دولار إجمالي قيمة أسهم AGNC
ملكية من الداخل
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرين AGNC Investment Corp تقريبًا 0.5% من إجمالي الأسهم المعلقة ، مع المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين يشغلون وظائف كبيرة في الأسهم.
ملكية صناديق الاستثمار المشتركة
| صندوق مشترك | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| صندوق مؤشر سوق الأسهم الكلي في الطليعة | 22,456,789 | 3.07% |
| Fidelity 500 Index Fund | 15,234,567 | 2.09% |
توزيع الملكية
- المستثمرون المؤسسيون: 85.3%
- مستثمري التجزئة: 14.7%
بيان المهمة AGNC Investment Corp (AGNC)
شركة Overview
AGNC Investment Corp. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يستثمر في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري في الوكالة. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الشركة:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 74.9 مليار دولار |
| أسهم المساهمين | 8.9 مليار دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $11.73 |
| عائد الأرباح | 13.47% |
نهج الاستثمار الاستراتيجي
تركز AGNC على استراتيجيات الاستثمار الأساسية التالية:
- الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري في الوكالة
- استخدام الأوراق المالية للوكالة مع ضمانات ائتمانية صريحة
- الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة
- تنفيذ استراتيجيات التحوط المتطورة
تكوين الحافظة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تضمنت خصائص محفظة AGNC:
| حافظة متر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 70.1 مليار دولار |
| الثابتة الثابتة الأوراق المالية | 89% |
| معدلات معدل تعديل المعدل | 11% |
| متوسط معدل الدفع المسبق الثابت | 9.7% |
الأداء المالي
مقاييس الأداء المالي الرئيسي لعام 2023:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 1.2 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية | 1.05 مليار دولار |
| إجمالي الدخل الشامل | 1.4 مليار دولار |
إدارة المخاطر
تستخدم AGNC استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر:
- تحوط مخاطر أسعار الفائدة
- الحفاظ على الأوراق المالية المدعومة من الوكالة
- مراقبة المخاطر المسبقة والمخاطر الائتمانية
- الحفاظ على تخصيص رأس المال القوي
كيف تعمل AGNC Investment Corp. (AGNC)
شركة Overview
AGNC Investment Corp. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يستثمر في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري في الوكالة. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الشركة:
- إجمالي الأصول: 74.5 مليار دولار
- حقوق المساهمين: 8.3 مليار دولار
- القيمة السوقية: حوالي 8.1 مليار دولار
انهيار محفظة الاستثمار
| نوع الأصول | نسبة مئوية | قيمة |
|---|---|---|
| وكالة MBS السكنية | 97.8% | 72.9 مليار دولار |
| وكالة MBS التجارية | 2.2% | 1.6 مليار دولار |
الأداء المالي
المقاييس المالية لعام 2023:
- صافي إيرادات الفوائد: 1.02 مليار دولار
- الأرباح الأساسية: 1.44 دولار للسهم
- عائد الأرباح: 14.2 ٪
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.60 دولار للسهم
استراتيجية الاستثمار
يركز AGNC على:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الرهون العقارية ذات معدل الثابت والمعدل القابل للتعديل
- تحوط مخاطر أسعار الفائدة
إدارة المخاطر
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| الرافعة الاقتصادية | 7.4x |
| انتشار صافي الفائدة | 1.41% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 5.2:1 |
المقاييس التشغيلية
- الموظفون: 140
- يقع مقرها الرئيسي في بيثيسدا ، ماريلاند
- تأسست: 2008
- تبادل التداول: NASDAQ
كيف تجني AGNC Investment Corp (AGNC) المال
نموذج العمل Overview
AGNC Investment Corp. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يستثمر في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (MBS).
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الأصول | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| وكالة MBS معدل | 94.2% | 88.1 مليار دولار |
| وكالة الأسلحة الهجينة | 5.8% | 5.4 مليار دولار |
استراتيجيات توليد الإيرادات
- صافي إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- انتشار سعر الفائدة بين الاقتراض والاستثمار
- الاستفادة من الإستراتيجية باستخدام اتفاقيات إعادة الشراء
مقاييس الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 14.23% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.90 دولار للسهم الواحد |
| القيمة الدفترية للسهم | $9.22 |
الرافعة المالية والتمويل
يستخدم AGNC اتفاقيات إعادة الشراء لتمويل محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري ، مع متوسط معدل الاقتراض 5.35 ٪.
إدارة المخاطر
- الاستثمار الحصري في الأوراق المالية المدعومة من الوكالة
- تحوط مخاطر أسعار الفائدة
- الحفاظ على محفظة متنوعة
تفاصيل محفظة الاستثمار
| خصائص محفظة | قيمة محددة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 93.5 مليار دولار |
| متوسط العائد | 6.75% |
| قيمة دفاعية صافية ملموسة | 8.76 دولار للسهم الواحد |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.