AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
و Overview شركة AGNC Investment Corp (AGNC)
ملخص عام لشركة AGNC Investment Corp.
AGNC Investment Corp. هي صندوق الاستثمار العقاري (REIT) مقرها الرئيسي في بيثيسدا ، ماريلاند. تركز الشركة على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
| قياس الشركة | 2024 البيانات |
|---|---|
| رمز مؤشر | AGNC |
| تأسست | 2008 |
| القيمة السوقية | 6.32 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 14.23% |
الأداء المالي
أحدث النقاط المالية الفصلية لشركة AGNC Investment Corp.:
- صافي إيرادات الفوائد: 286 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 374 مليون دولار
- صافي الدخل: 212 مليون دولار
- ربحية السهم: 0.39 دولار
| مقياس مالي | 2024 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 9.7% |
| إجمالي الأصول | 74.6 مليار دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $8.92 |
قيادة الصناعة
تحتل AGNC Investment Corp. من بين أفضل صناديق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة ، مع التركيز المتخصص على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
- المرتبة رقم 3 في قطاع REIT الرهن العقاري للوكالة
- يدير أكثر من 74.6 مليار دولار من إجمالي الأصول
- مدفوعات أرباح ربع سنوية متسقة
بيان مهمة AGNC Investment Corp (AGNC)
بيان مهمة AGNC Investment Corp (AGNC)
تركز AGNC Investment Corp. على توليد عوائد جذابة معدل المخاطر للمساهمين من خلال مجموعة من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
AGNC متخصص في:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (MBS)
- إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 70.2 مليار دولار اعتبارًا من Q4 2023
- استراتيجية التحوط الشاملة لإدارة مخاطر سعر الفائدة
| مقياس الاستثمار | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 70.2 مليار دولار |
| تخصيص وكالة MBS | 98.7% |
| نسبة الرافعة المالية | 7.1x |
أهداف الأداء المالي
مقاييس الأداء المالي الرئيسي:
- توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.12 دولار للسهم
- عائد الأرباح السنوية بنسبة 14.25 ٪ اعتبارًا من يناير 2024
- صافي دخل الفوائد البالغ 242 مليون دولار في الربع الرابع 2023
نهج إدارة المخاطر
تقوم AGNC بتنفيذ استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر:
- برنامج شامل لتحوط أسعار الفائدة
- ما يقرب من 85 ٪ من المحفظة تحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة
- تحسين محفظة مستمر
| مقياس إدارة المخاطر | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة المحفظة المحوطة | 85% |
| حساسية سعر الفائدة | -0.35 القيمة الدفترية للسهم |
| العودة الاقتصادية | -2.4 ٪ لـ Q4 2023 |
خلق قيمة المساهمين
تؤكد مهمة AGNC على عوائد المساهمين المتسقة من خلال:
- تخصيص رأس المال المنضبط
- توزيعات أرباح ربع سنوية
- إدارة المحفظة النشطة
| مقياس قيمة المساهمين | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي عائد المساهمين | -5.2% |
| القيمة الدفترية للسهم | $8.47 |
| نسبة توزيع الأرباح | 86.7% |
بيان الرؤية لشركة AGNC Investment Corp (AGNC)
مكونات بيان الرؤية لشركة AGNC Investment Corp (AGNC)
تركيز الاستثمار الاستراتيجيتحتفظ AGNC Investment Corp. برؤية تركزت على صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري (MREITS) بأهداف استراتيجية محددة:
- إدارة محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- 67.1 مليار دولار إجمالي محفظة الاستثمار اعتبارًا من Q4 2023
- الاستثمار السائد في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري للوكالة الثابتة
| حافظة متر | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 67.1 مليار دولار |
| وكالة MBS تركيز | 98.7% |
| متوسط العائد | 4.89% |
تؤكد رؤية AGNC على استراتيجيات تخفيف المخاطر الشاملة:
- نسبة التحوط من 96 ٪ اعتبارا من Q4 2023
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خلال المشتقات
- تقييم شامل لمخاطر الائتمان
مقاييس الأداء المالي الرئيسي تدعم الرؤية:
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 14.23% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.60 دولار للسهم الواحد |
| صافي إيرادات الفوائد | 259 مليون دولار |
أولويات تكامل التكنولوجيا:
- نشر برامج إدارة المخاطر المتقدمة
- التعلم الآلي لتحسين المحفظة
- تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني
القيم الأساسية لشركة AGNC Investment Corp (AGNC)
القيم الأساسية لشركة AGNC Investment Corp (AGNC)
النزاهة المالية والشفافية
تحافظ AGNC Investment Corp. على معايير مالية صارمة مع مقاييس الأداء الموثقة:
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 74.2 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 13.41% |
| القيمة الدفترية للسهم | $11.48 |
التميز في إدارة المخاطر
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر الرئيسية:
- مراقبة محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- تقنيات التحوط المتطورة
- تقييم مخاطر الائتمان المستمر
خلق قيمة المساهمين
AGNC يوضح الالتزام من خلال:
| مؤشر أداء المساهمين | 2024 مقياس |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.90 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي عائد المساهمين | 14.6% |
الابتكار التكنولوجي
تفاصيل الاستثمار التكنولوجي:
- ميزانية التكنولوجيا السنوية: 12.3 مليون دولار
- منصات تحليل الاستثمار التي تحركها AI
- أنظمة نمذجة المخاطر المتقدمة
نهج الاستثمار المستدام
تخصيص الاستثمار ESG:
| فئة ESG | نسبة الاستثمار |
|---|---|
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري الخضراء | 8.5% |
| محفظة الاستثمار المستدامة | 15.3% |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.