AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Un Overview d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Résumé général d'AGNC Investment Corp.
AGNC Investment Corp. est une fiducie de placement immobilier (REIT) dont le siège est à Bethesda, Maryland. La société se concentre sur l'investissement dans des titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence.
| Métrique de l'entreprise | 2024 données |
|---|---|
| Symbole de ticker | AGNC |
| Fondé | 2008 |
| Capitalisation boursière | 6,32 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 14.23% |
Performance financière
Dernier saillants financiers trimestriels pour AGNC Investment Corp.:
- Revenu des intérêts nets: 286 millions de dollars
- Revenu total: 374 millions de dollars
- Revenu net: 212 millions de dollars
- Bénéfice par action: 0,39 $
| Métrique financière | 2024 performance |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 9.7% |
| Actif total | 74,6 milliards de dollars |
| Valeur comptable par action | $8.92 |
Leadership de l'industrie
AGNC Investment Corp. se classe parmi les principales FPI hypothécaires aux États-Unis, avec un accent spécialisé sur les titres adossés à des créances hypothécaires.
- Classé n ° 3 dans le secteur des REI hypothécaires d'agence
- Gère plus de 74,6 milliards de dollars d'actifs totaux
- Paiements de dividendes trimestriels cohérents
Énoncé de mission d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Énoncé de mission d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
AGNC Investment Corp. se concentre sur la génération de rendements attrayants ajustés au risque pour les actionnaires par le biais d'un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires.
Composantes de base de l'énoncé de mission
Focus d'investissement stratégique
AGNC est spécialisée dans:
- Titres adossés à des hypothèques résidentiels de l'agence (MBS)
- Portefeuille d'investissement total de 70,2 milliards de dollars au T2 2023
- Stratégie complète de couverture pour gérer le risque de taux d'intérêt
| Métrique d'investissement | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 70,2 milliards de dollars |
| ALLOCATION DE MBS AGENCE | 98.7% |
| Rapport de levier | 7.1x |
Objectifs de performance financière
Mesures de performance financière clés:
- Dividende trimestriel de 0,12 $ par action
- Rendement en dividende annualisé de 14,25% en janvier 2024
- Revenu des intérêts nets de 242 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
Approche de gestion des risques
AGNC met en œuvre des stratégies de gestion des risques robustes:
- Programme complet de couverture de taux d'intérêt
- Environ 85% du portefeuille a couvert contre les fluctuations des taux d'intérêt
- Optimisation continue du portefeuille
| Métrique de gestion des risques | Performance de 2023 |
|---|---|
| Pourcentage de portefeuille couvert | 85% |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | -0,35 valeur comptable par action |
| Retour économique | -2,4% pour le Q4 2023 |
Création de valeur des actionnaires
La mission d'AGNC met l'accent sur les rendements cohérents des actionnaires:
- Allocation de capital disciplinée
- Distributions de dividendes trimestriels
- Gestion de portefeuille actif
| Métrique de la valeur des actionnaires | Performance de 2023 |
|---|---|
| Rendement total des actionnaires | -5.2% |
| Valeur comptable par action | $8.47 |
| Ratio de distribution de dividendes | 86.7% |
Énoncé de vision d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Composantes de l'énoncé de vision d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Focus d'investissement stratégiqueAGNC Investment Corp. maintient une vision centrée sur les fiducies d'investissement immobilier hypothécaires (MREITS) avec des objectifs stratégiques spécifiques:
- Gestion du portefeuille de valeurs mobilières adossé à des hypothèques d'agence
- 67,1 milliards de dollars de portefeuille d'investissement au total au quatrième trimestre 2023
- Investissement prédominant dans des titres adossés à des créances hypothécaires à taux fixe
| Métrique de portefeuille | Valeur 2024 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 67,1 milliards de dollars |
| Concentration de MBS de l'agence | 98.7% |
| Rendement moyen | 4.89% |
La vision de l'AGNC met l'accent sur les stratégies complètes d'atténuation des risques:
- Ratio de couverture de 96% au Q4 2023
- Gestion des risques de taux d'intérêt par le biais de dérivés
- Évaluation complète des risques de crédit
Mesures clés de la performance financière Soutenir la vision:
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 14.23% |
| Dividende trimestriel | 0,60 $ par action |
| Revenu net d'intérêt | 259 millions de dollars |
Priorités d'intégration technologique:
- Déploiement de logiciels de gestion des risques avancés
- Apprentissage automatique pour l'optimisation du portefeuille
- Amélioration des infrastructures de cybersécurité
Valeurs fondamentales d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Valeurs fondamentales d'AGNC Investment Corp. (AGNC)
Intégrité financière et transparence
AGNC Investment Corp. maintient des normes financières rigoureuses avec des mesures de performance documentées:
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 74,2 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 13.41% |
| Valeur comptable par action | $11.48 |
Excellence de la gestion des risques
Les stratégies clés de gestion des risques comprennent:
- Surveillance complète du portefeuille de valeurs mobilières adossé à des hypothèques
- Techniques de couverture sophistiquées
- Évaluation continue des risques de crédit
Création de valeur des actionnaires
AGNC démontre l'engagement:
| Indicateur de performance des actionnaires | 2024 métrique |
|---|---|
| Dividende trimestriel | 0,90 $ par action |
| Rendement total des actionnaires | 14.6% |
Innovation technologique
Détails de l'investissement technologique:
- Budget technologique annuel: 12,3 millions de dollars
- Plateformes d'analyse d'investissement dirigés par l'IA
- Systèmes de modélisation des risques avancés
Approche d'investissement durable
Attribution des investissements ESG:
| Catégorie ESG | Pourcentage d'investissement |
|---|---|
| Titres adossés à des hypothèques verts | 8.5% |
| Portefeuille d'investissement durable | 15.3% |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
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