AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Um Overview da Agnc Investment Corp. (AGNC)
Resumo geral da AGNC Investment Corp.
A AGNC Investment Corp. é uma Trust (REIT) com sede em Bethesda, Maryland. A empresa se concentra em investir em valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais da agência.
| Métrica da empresa | 2024 dados |
|---|---|
| Símbolo do ticker | AGNC |
| Fundado | 2008 |
| Capitalização de mercado | US $ 6,32 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 14.23% |
Desempenho financeiro
Os últimos destaques financeiros trimestrais para a AGNC Investment Corp.:
- Receita de juros líquidos: US $ 286 milhões
- Receita total: US $ 374 milhões
- Lucro líquido: US $ 212 milhões
- Ganhos por ação: US $ 0,39
| Métrica financeira | 2024 Performance |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 9.7% |
| Total de ativos | US $ 74,6 bilhões |
| Valor contábil por ação | $8.92 |
Liderança da indústria
A AGNC Investment Corp. está entre os principais REITs de hipotecas nos Estados Unidos, com um foco especializado nos valores mobiliários apoiados pela agência.
- Classificado em 3º lugar no setor de hipoteca da agência
- Administra mais de US $ 74,6 bilhões em ativos totais
- Pagamentos de dividendos trimestrais consistentes
Declaração de missão da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Declaração de missão da AGNC Investment Corp. (AGNC)
A AGNC Investment Corp. concentra-se na geração de retornos atraentes ajustados ao risco para os acionistas por meio de um portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência.
Componentes principais da declaração de missão
Foco em investimento estratégico
AGNC é especializado em:
- Agência Securities residenciais com hipoteca (MBS)
- Portfólio total de investimentos de US $ 70,2 bilhões a partir do quarto trimestre 2023
- Estratégia abrangente de hedge para gerenciar o risco de taxa de juros
| Métrica de investimento | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 70,2 bilhões |
| Alocação da Agência MBS | 98.7% |
| Razão de alavancagem | 7.1x |
Objetivos de desempenho financeiro
Principais métricas de desempenho financeiro:
- Dividendo trimestral de US $ 0,12 por ação
- Rendimento anualizado de dividendos de 14,25% em janeiro de 2024
- Receita de juros líquidos de US $ 242 milhões no quarto trimestre 2023
Abordagem de gerenciamento de riscos
A AGNC implementa estratégias robustas de gerenciamento de riscos:
- Programa abrangente de hedge de taxa de juros
- Aproximadamente 85% da carteira protegida contra flutuações das taxas de juros
- Otimização contínua do portfólio
| Métrica de gerenciamento de riscos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Porcentagem de portfólio com cobertura | 85% |
| Sensibilidade à taxa de juros | -0,35 Valor contábil por ação |
| Retorno econômico | -2,4% para o quarto trimestre 2023 |
Criação de valor do acionista
A missão da AGNC enfatiza retornos consistentes dos acionistas por meio de:
- Alocação de capital disciplinada
- Distribuições trimestrais de dividendos
- Gerenciamento de portfólio ativo
| Métrica do Valor do Acionista | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno total do acionista | -5.2% |
| Valor contábil por ação | $8.47 |
| Taxa de pagamento de dividendos | 86.7% |
Declaração de visão da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Componentes da Declaração de Visão da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Foco em investimento estratégicoA AGNC Investment Corp. mantém uma visão centrada em fundos de investimento imobiliário (MREITs) com objetivos estratégicos específicos:
- Gerenciamento de portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência
- US $ 67,1 bilhões portfólio de investimentos totais a partir do quarto trimestre 2023
- Investimento predominante em títulos de títulos de taxa fixa com hipoteca de agência
| Métrica do portfólio | 2024 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 67,1 bilhões |
| Concentração da Agência MBS | 98.7% |
| Rendimento médio | 4.89% |
A visão da AGNC enfatiza estratégias abrangentes de mitigação de riscos:
- Taxa de hedge de 96% a partir do quarto trimestre 2023
- Gerenciamento de riscos de taxa de juros através de derivativos
- Avaliação abrangente de risco de crédito
Principais métricas de desempenho financeiro de apoio à visão:
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 14.23% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,60 por ação |
| Receita de juros líquidos | US $ 259 milhões |
Prioridades de integração de tecnologia:
- Implantação avançada de software de gerenciamento de risco
- Aprendizado de máquina para otimização de portfólio
- Aprimoramento da infraestrutura de segurança cibernética
Valores centrais da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Valores centrais da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Integridade financeira e transparência
A AGNC Investment Corp. mantém padrões financeiros rigorosos com métricas de desempenho documentadas:
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 74,2 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 13.41% |
| Valor contábil por ação | $11.48 |
Excelência em gerenciamento de riscos
As principais estratégias de gerenciamento de riscos incluem:
- Monitoramento abrangente de portfólio de valores mobiliários lastreados em hipotecas
- Técnicas sofisticadas de hedge
- Avaliação de risco de crédito contínuo
Criação de valor do acionista
AGNC demonstra compromisso através de:
| Indicador de desempenho do acionista | 2024 métrica |
|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,90 por ação |
| Retorno total do acionista | 14.6% |
Inovação tecnológica
Detalhes de investimento em tecnologia:
- Orçamento anual da tecnologia: US $ 12,3 milhões
- Plataformas de análise de investimento orientadas pela IA
- Sistemas avançados de modelagem de risco
Abordagem de investimento sustentável
ESG Alocação de investimento:
| Categoria ESG | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Valores mobiliários lastreados em hipotecas verdes | 8.5% |
| Portfólio de investimento sustentável | 15.3% |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
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