AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Análise de receita
A AGNC Investment Corp. relatou receita total de US $ 1,04 bilhão Para o ano fiscal de 2023. As fontes de receita primárias da empresa são derivadas de valores mobiliários e receita de juros lastreados em hipotecas.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita de juros líquidos | US $ 980 milhões | US $ 892 milhões |
| Ganhos/perdas realizadas | US $ 62 milhões | US $ 45 milhões |
| Receita total | US $ 1,04 bilhão | US $ 937 milhões |
A divulgação de receita -chave inclui:
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência: 89% de receita total
- Securities não Agência: 7% de receita total
- Outras receitas de juros: 4% de receita total
A taxa de crescimento de receita ano a ano foi 11.2% de 2022 a 2023. O portfólio de investimentos da empresa gerou um rendimento médio de 7.3% Durante o ano fiscal.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| MBS de taxa fixa | US $ 742 milhões |
| MBS de taxa ajustável | US $ 218 milhões |
| MBS comerciais | US $ 80 milhões |
Um profundo mergulho na AGNC Investment Corp. (AGNC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 55.2% | 52.9% |
| Margem de lucro líquido | 49.6% | 47.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 9.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 1.8%
- Receita operacional: US $ 624 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gestão financeira estratégica:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.5% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.62 |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo com acima da média métricas de rentabilidade.
Dívida vs. patrimônio: como a AGNC Investment Corp. (AGNC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 9,86 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 2,43 bilhões |
| Dívida total | US $ 12,29 bilhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 4.2:1
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 68% |
| Financiamento de ações | 32% |
Atividade de dívida recente
As atividades recentes de refinanciamento incluem:
- Publicado US $ 750 milhões em notas seniores a 6,25% de taxa de juros
- Recomprado US $ 325 milhões de dívida existente
- Manteve o vencimento médio da dívida de 7,2 anos
Avaliando a liquidez da AGNC Investment Corp. (AGNC)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 456 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 789 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 245 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 412 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 3.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.85 |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem reservas de caixa substanciais e geração consistente de fluxo de caixa operacional.
A Agnc Investment Corp. (AGNC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
| Preço atual das ações | $9.37 |
| 52 semanas baixo | $7.61 |
| 52 semanas de altura | $10.65 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 14.23%
- Dividendo anual por ação: $1.32
- Taxa de pagamento de dividendos: 92.4%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 37% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 13% |
A avaliação atual do mercado sugere subvalorização potencial com base em métricas fundamentais.
Riscos -chave enfrentados pela AGNC Investment Corp. (AGNC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estratégia de investimento.
Risco de taxa de juros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Exposição atual |
|---|---|---|
| Sensibilidade à taxa de juros | Flutuação do valor do portfólio | ±3.5% mudança de valor líquido de ativo por 100 Base Point Shift |
| Volatilidade da taxa | Desempenho de valores mobiliários apoiados por hipotecas | US $ 2,1 bilhões Ajuste potencial de valor de mercado |
Riscos de mercado
- Risco de pré -pagamento hipotecário: 47% Exposição potencial do portfólio
- Risco de ampliação de spread de crédito: 0.25-0.50% Impacto potencial na avaliação do portfólio
- Risco de liquidez: US $ 350 milhões Cenário potencial de restrição de liquidez
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de risco regulatórias incluem:
- Regulamentos da Agência Federal de Finanças Habitacionais
- Requisitos de relatório da Comissão de Valores Mobiliários
- Conformidade de requisitos de capital Basileia III
Análise de risco de crédito
| Métrica de risco | Status atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Índice de ativos não-desempenho | 1.2% | ± 0,3% potencial flutuação |
| Probabilidade padrão | 2.5% | Monitoramento trimestral |
Riscos da estratégia de hedge
Os riscos de instrumentos de derivação e hedge incluem:
- Risco de inadimplência de contraparte: US $ 75 milhões Exposição potencial máxima
- Ineficácia de hedge: 0.15% desvio de desempenho potencial
- Incerteza de avaliação derivada: ± US $ 25 milhões Ajuste trimestral de marca a mercado
Perspectivas de crescimento futuro da Agnc Investment Corp. (AGNC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,42 bilhão | 3.7% |
| 2025 | US $ 1,54 bilhão | 8.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Estratégias de otimização da taxa de juros
- Plataformas de investimento digital aprimoradas
Iniciativas de expansão de mercado
O posicionamento atual do mercado inclui:
- Direcionamento US $ 85,6 milhões em novos segmentos de mercado
- Aumente a alocação de valores mobiliários apoiados pela agência
- Implementando técnicas avançadas de gerenciamento de riscos
Vantagens competitivas
| Vantagem | Desempenho atual |
|---|---|
| Diversificação do portfólio | 72.3% em vários valores mobiliários |
| Eficiência de investimento | 6.2% superior à média da indústria |
Métricas de estratégia de investimento
Principais indicadores de desempenho de investimento:
- Receita líquida de juros: US $ 412,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 9.7%
- Rendimento de dividendos: 14.2%
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