Quebrando a AGNC Investment Corp. (AGNC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da AGNC Investment Corp. (AGNC)

Análise de receita

A AGNC Investment Corp. relatou receita total de US $ 1,04 bilhão Para o ano fiscal de 2023. As fontes de receita primárias da empresa são derivadas de valores mobiliários e receita de juros lastreados em hipotecas.

Métrica de receita 2023 valor 2022 Valor
Receita de juros líquidos US $ 980 milhões US $ 892 milhões
Ganhos/perdas realizadas US $ 62 milhões US $ 45 milhões
Receita total US $ 1,04 bilhão US $ 937 milhões

A divulgação de receita -chave inclui:

  • Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência: 89% de receita total
  • Securities não Agência: 7% de receita total
  • Outras receitas de juros: 4% de receita total

A taxa de crescimento de receita ano a ano foi 11.2% de 2022 a 2023. O portfólio de investimentos da empresa gerou um rendimento médio de 7.3% Durante o ano fiscal.

Fonte de receita 2023 Contribuição
MBS de taxa fixa US $ 742 milhões
MBS de taxa ajustável US $ 218 milhões
MBS comerciais US $ 80 milhões



Um profundo mergulho na AGNC Investment Corp. (AGNC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 68.3% 65.7%
Margem de lucro operacional 55.2% 52.9%
Margem de lucro líquido 49.6% 47.3%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 9.7%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 1.8%
  • Receita operacional: US $ 624 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gestão financeira estratégica:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 14.5%
Taxa de gerenciamento de custos 0.62

A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo com acima da média métricas de rentabilidade.




Dívida vs. patrimônio: como a AGNC Investment Corp. (AGNC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 9,86 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 2,43 bilhões
Dívida total US $ 12,29 bilhões

Métricas de estrutura de capital

  • Relação dívida / patrimônio: 4.2:1
  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7x

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 68%
Financiamento de ações 32%

Atividade de dívida recente

As atividades recentes de refinanciamento incluem:

  • Publicado US $ 750 milhões em notas seniores a 6,25% de taxa de juros
  • Recomprado US $ 325 milhões de dívida existente
  • Manteve o vencimento médio da dívida de 7,2 anos



Avaliando a liquidez da AGNC Investment Corp. (AGNC)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.35
Proporção rápida 1.12
Capital de giro US $ 456 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 789 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 245 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 412 milhões
Indicador de solvência Percentagem
Relação dívida / patrimônio 3.75
Taxa de cobertura de juros 2.85

Os principais pontos fortes da liquidez incluem reservas de caixa substanciais e geração consistente de fluxo de caixa operacional.




A Agnc Investment Corp. (AGNC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 7.82
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda 6.45
Preço atual das ações $9.37
52 semanas baixo $7.61
52 semanas de altura $10.65

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 14.23%
  • Dividendo anual por ação: $1.32
  • Taxa de pagamento de dividendos: 92.4%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 37%
Segurar 50%
Vender 13%

A avaliação atual do mercado sugere subvalorização potencial com base em métricas fundamentais.




Riscos -chave enfrentados pela AGNC Investment Corp. (AGNC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estratégia de investimento.

Risco de taxa de juros

Categoria de risco Impacto potencial Exposição atual
Sensibilidade à taxa de juros Flutuação do valor do portfólio ±3.5% mudança de valor líquido de ativo por 100 Base Point Shift
Volatilidade da taxa Desempenho de valores mobiliários apoiados por hipotecas US $ 2,1 bilhões Ajuste potencial de valor de mercado

Riscos de mercado

  • Risco de pré -pagamento hipotecário: 47% Exposição potencial do portfólio
  • Risco de ampliação de spread de crédito: 0.25-0.50% Impacto potencial na avaliação do portfólio
  • Risco de liquidez: US $ 350 milhões Cenário potencial de restrição de liquidez

Riscos de conformidade regulatória

As principais áreas de risco regulatórias incluem:

  • Regulamentos da Agência Federal de Finanças Habitacionais
  • Requisitos de relatório da Comissão de Valores Mobiliários
  • Conformidade de requisitos de capital Basileia III

Análise de risco de crédito

Métrica de risco Status atual Variação potencial
Índice de ativos não-desempenho 1.2% ± 0,3% potencial flutuação
Probabilidade padrão 2.5% Monitoramento trimestral

Riscos da estratégia de hedge

Os riscos de instrumentos de derivação e hedge incluem:

  • Risco de inadimplência de contraparte: US $ 75 milhões Exposição potencial máxima
  • Ineficácia de hedge: 0.15% desvio de desempenho potencial
  • Incerteza de avaliação derivada: ± US $ 25 milhões Ajuste trimestral de marca a mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Agnc Investment Corp. (AGNC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e posicionamento do mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 1,42 bilhão 3.7%
2025 US $ 1,54 bilhão 8.5%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão de portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas
  • Estratégias de otimização da taxa de juros
  • Plataformas de investimento digital aprimoradas

Iniciativas de expansão de mercado

O posicionamento atual do mercado inclui:

  • Direcionamento US $ 85,6 milhões em novos segmentos de mercado
  • Aumente a alocação de valores mobiliários apoiados pela agência
  • Implementando técnicas avançadas de gerenciamento de riscos

Vantagens competitivas

Vantagem Desempenho atual
Diversificação do portfólio 72.3% em vários valores mobiliários
Eficiência de investimento 6.2% superior à média da indústria

Métricas de estratégia de investimento

Principais indicadores de desempenho de investimento:

  • Receita líquida de juros: US $ 412,3 milhões
  • Retorno sobre o patrimônio: 9.7%
  • Rendimento de dividendos: 14.2%

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