Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Applied Materials ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Applied Materials ، شركة إجمالي إيرادات 26.258 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 13.5% انخفاض من إيرادات العام السابق 30.313 مليار دولار.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة أشباه الموصلات | 16.249 مليار دولار | 61.9% |
| الخدمات العالمية التطبيقية | 6.538 مليار دولار | 24.9% |
| عرض الأسواق المجاورة | 3.471 مليار دولار | 13.2% |
الإيرادات الجغرافية الانهيار
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 5.832 مليار دولار | 22.2% |
| أوروبا | 2.938 مليار دولار | 11.2% |
| اليابان | 3.104 مليار دولار | 11.8% |
| كوريا | 4.126 مليار دولار | 15.7% |
| تايوان | 4.562 مليار دولار | 17.4% |
| الصين | 5.696 مليار دولار | 21.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 21.3%
- 2022 إلى 2023 انخفاض الإيرادات: 13.5%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR): 8.7%
سائقي الإيرادات الرئيسية
- مبيعات معدات أشباه الموصلات: 16.249 مليار دولار
- الخدمات ودعم إيرادات: 6.538 مليار دولار
- إيرادات تكنولوجيا التغليف المتقدمة: 1.245 مليار دولار
غوص عميق في الربحية للمواد التطبيقية (AMAT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي لشركة تصنيع معدات أشباه الموصلات رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.8% | 45.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 29.6% | 27.9% |
| صافي هامش الربح | 24.5% | 23.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- العودة على الأسهم (ROE): 38.7%
- العودة على الأصول (ROA): 22.3%
- دخل التشغيل: 7.42 مليار دولار
- صافي الدخل: 6.18 مليار دولار
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع معدات أشباه الموصلات في نسب الربحية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.72 | 0.65 |
| نسبة دوران الأصول | 1.14 | 1.02 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Applied Materials ، Inc. (AMAT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Applied Materials ، Inc. عن ديون إجمالية لـ 5.03 مليار دولار، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.56.
| فئة الديون | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 4.72 |
| ديون قصيرة الأجل | 0.31 |
| إجمالي الديون | 5.03 |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- تصنيف الائتمان: تصنيف Moody's A3
- نسبة تغطية الفائدة: 12.5
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 3.75%
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- أصدرت 1.5 مليار دولار كبار في سبتمبر 2023
- إعادة تمويل الديون الحالية مع انخفاض أسعار الفائدة
- الحفاظ على تصنيف ائتمان من فئة الاستثمار
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.1 مليار دولار |
| العودة على الأسهم | 37.6% |
تحافظ الشركة على نهج متوازن لهيكل رأس المال ، مع تفضيل مستويات الديون المعتدلة ومؤسسة الأسهم القوية.
تقييم السيولة Applied Materials ، Inc. (AMAT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تُظهر مقاييس السيولة المالية للشركة أداءً قوياً عبر المؤشرات الرئيسية.
نسب السيولة
| نسبة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.10 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 5.67 مليار دولار
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.23 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.45 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.78 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.12 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 2.56 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 6.68 مليار دولار
إدارة الديون
إجمالي الديون: 3.94 مليار دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل المواد Applied ، Inc. (AMAT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7 |
| سعر السهم الحالي | $167.89 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $106.57 - $178.50 |
مقاييس أداء الأسهم
- تغيير سعر السهم لمدة 12 شهرًا: +45.3%
- عائد الأرباح: 0.98%
- نسبة الدفع: 17.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
تقترح مقاييس التقييم المقارنة نقصًا محتملاً بالنسبة لأقران القطاع.
المخاطر الرئيسية التي تواجه المواد التطبيقية ، Inc. (AMAT)
عوامل الخطر
تواجه المواد التطبيقية العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة معدات أشباه الموصلات.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الطلب على أشباه الموصلات | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| توترات التجارة الجيوسياسية | قيود الوصول إلى السوق | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلبات الإيرادات الفصلية: ±15%
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 6.4 مليار دولار الإنفاق السنوي
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: ±7% تأثير تقلب العملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية التقادم التكنولوجي والمناظر الطبيعية التنافسية المكثفة في تصنيع معدات أشباه الموصلات.
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| وتيرة التقدم التكنولوجية | التقادم المحتمل للمنتج |
| تحديات الملكية الفكرية | نفقات التقاضي المحتملة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تأثير لوائح التحكم في التصدير
- متطلبات الامتثال البيئي
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
تظل المراقبة المستمرة والتكيف الاستراتيجي أمرًا بالغ الأهمية في التخفيف من أبعاد المخاطر متعددة الأوجه.
آفاق النمو المستقبلية للمواد التطبيقية ، Inc. (AMAT)
فرص النمو
توضح شركة Applied Materials ، Inc. إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| معدات أشباه الموصلات | 8.3% CAGR | 96.4 مليار دولار |
| تصنيع رقاقة متقدم | 12.5% CAGR | 57.8 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار 5.4 مليار دولار في البحث والتطوير لتقنيات أشباه الموصلات المتقدمة
- توسيع قدرات التصنيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تطوير معدات تصنيع الرقائق من الجيل التالي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 26.3 مليار دولار | 6.7% |
| 2025 | 28.9 مليار دولار | 9.9% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع 18,500 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- التواجد العالمي في 17 بلدان
- قيادة التكنولوجيا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة
استراتيجيات الشراكة الرئيسية
التعاون مع شركات تصنيع أشباه الموصلات الكبرى لتطوير تقنيات الرقائق المتطورة ، مع إجمالي استثمارات الشراكة الحالية 2.1 مليار دولار.
Applied Materials, Inc. (AMAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.