Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
Einnahmequellen von Applied Materials, Inc. (AMAT) verstehen
Einnahmeanalyse
Applied Materials, Inc. meldete den Gesamtumsatz von $ 26,258 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 13.5% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 30,313 Milliarden US -Dollar.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Halbleitersysteme | $ 16,249 Milliarden | 61.9% |
| Angewandte globale Dienste | 6,538 Milliarden US -Dollar | 24.9% |
| Anzeige- und angrenzende Märkte | 3,471 Milliarden US -Dollar | 13.2% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 5,832 Milliarden US -Dollar | 22.2% |
| Europa | 2,938 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
| Japan | 3,104 Milliarden US -Dollar | 11.8% |
| Korea | 4,126 Milliarden US -Dollar | 15.7% |
| Taiwan | 4,562 Milliarden US -Dollar | 17.4% |
| China | 5,696 Milliarden US -Dollar | 21.7% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 21.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzrückgang: 13.5%
- Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 8.7%
Wichtige Umsatztreiber
- Verkauf von Halbleiterausrüstung: $ 16,249 Milliarden
- Dienstleistungen und Supporteinnahmen: 6,538 Milliarden US -Dollar
- Umsatz für fortschrittliche Verpackungstechnologie: 1,245 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Applied Materials, Inc. (AMAT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für den Hersteller von Halbleitergeräten zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.8% | 45.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 29.6% | 27.9% |
| Nettogewinnmarge | 24.5% | 23.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 38.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 22.3%
- Betriebseinkommen: 7,42 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 6,18 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Analyse der Branche zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnittswert der Halbleiterausrüstungssektor in den wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.72 | 0.65 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.14 | 1.02 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Applied Materials, Inc. (AMAT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Applied Materials, Inc. eine Gesamtverschuldung von 5,03 Milliarden US -Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 0.56.
| Schuldenkategorie | Betrag (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 4.72 |
| Kurzfristige Schulden | 0.31 |
| Gesamtverschuldung | 5.03 |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit der Schuldenstruktur gehören:
- Gutschrift: Moody's A3 -Rating
- Interessenversicherungsquote: 12.5
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 3.75%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Ausgestellt im September 2023 1,5 Milliarden US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Refinanzierte bestehende Schulden mit niedrigeren Zinssätzen
- Beibehalten der Kreditrating investitionsgradig
| Eigenkapitalmetriken | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Milliarden US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 37.6% |
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit einer Präferenz für moderate Schulden und starke Eigenkapitalstiftung.
Beurteilung von Applied Materials, Inc. (AMAT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens eine robuste Leistung über die wichtigsten Indikatoren hinweg.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.10 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023: 5,67 Milliarden US -Dollar
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,23 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,45 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,78 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,12 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 2,56 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 6,68 Milliarden US -Dollar
Schuldenmanagement
Gesamtverschuldung: 3,94 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wird Applied Materials, Inc. (AMAT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $167.89 |
| 52-wöchige Preisklasse | $106.57 - $178.50 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Aktienkursänderung: +45.3%
- Dividendenrendite: 0.98%
- Auszahlungsquote: 17.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen der Sektor hin.
Wichtige Risiken ausgewiesen angewendet, Materials, Inc. (AMAT)
Risikofaktoren
Angewandte Materialien sind mit mehreren kritischen Risikofaktoren konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung in der Halbleiterausrüstungsindustrie auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Halbleiterbedarfsvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Geopolitische Handelsspannungen | Marktzugangsbeschränkungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±15%
- F & E -Investitionsrisiko: 6,4 Milliarden US -Dollar Jahresausgaben
- Devisenexposition: ±7% Währungsschwankung Auswirkungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen technologische Veralterung und intensive Wettbewerbslandschaft bei der Herstellung von Halbleitergeräten.
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Tempo für technologische Fortschritte | Potenzielle Produktveralterung |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | Potenzielle Prozesskosten |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Auswirkungen der Exportkontrollvorschriften
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
Die laufende Überwachung und strategische Anpassung bleiben entscheidend, um diese facettenreichen Risikodimensionen zu mildern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Applied Materials, Inc. (AMAT)
Wachstumschancen
Applied Materials, Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial für mehrere strategische Dimensionen:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Halbleiterausrüstung | 8.3% CAGR | 96,4 Milliarden US -Dollar |
| Fortgeschrittene Chipherstellung | 12.5% CAGR | 57,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 5,4 Milliarden US -Dollar In F & E für fortschrittliche Halbleitertechnologien
- Erweiterte Fertigungsfähigkeiten in der Region Asien-Pazifik
- Entwicklung von Chipherstellungsgeräten der nächsten Generation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 26,3 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| 2025 | 28,9 Milliarden US -Dollar | 9.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 18,500 Aktive Technologie -Patente
- Globale Präsenz in 17 Länder
- Technologieführung in der Herstellung fortschrittlicher Halbleiter
Wichtige Partnerschaftsstrategien
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Halbleiterherstellern zur Entwicklung modernster ChIP-Technologien, wobei aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt sich 2,1 Milliarden US -Dollar.
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