Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Asure Software ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Asure Software ، شركة إجمالي إيراداتها 74.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حلول السحابة | 42.3 مليون دولار | 56.6% |
| الخدمات المهنية | 18.5 مليون دولار | 24.8% |
| ترخيص البرامج | 13.9 مليون دولار | 18.6% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 65.2 مليون دولار
- 2022: 71.3 مليون دولار (9.4% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 74.7 مليون دولار (4.8% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 59.8 مليون دولار | 80.1% |
| الأسواق الدولية | 14.9 مليون دولار | 19.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- شريحة حلول السحابة من ذوي الخبرة 12.3% نمو
- زادت إيرادات الخدمات المهنية عن طريق 5.6%
- أظهر ترخيص البرمجيات 2.1% نمو متواضع
غوص عميق في ربحية Asure Software ، Inc. (ASUR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة البرمجيات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.4% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.9% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- معدل نمو الإيرادات: 11.5%
- دخل التشغيل: 42.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 33.7 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 43.7% |
| تكلفة الإيرادات | 87.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Asure Software ، Inc. (ASUR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.6 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 26.3 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 69.9 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 112.4 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 47.6 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 22.8 مليون دولار |
تُظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية مع التركيز على تحسين هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Asure Software ، Inc. (ASUR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 52.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -18.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 89.5 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل Asure Software ، Inc. (ASUR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $37.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $64.22
- سعر السهم الحالي: $52.80
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.75% |
| نسبة الدفع | 32.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
النطاق السعري المستهدف الحالي من المحللين: $58.00 - $67.50
المخاطر الرئيسية في مواجهة Asure Software ، Inc. (ASUR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر المهمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات في إيرادات ترخيص البرامج | عالي |
| مسابقة السوق | منافسة مكثفة في قطاع برامج المؤسسة | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | عالي |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير مالي محتمل لـ 3.86 مليون دولار لكل خرق البيانات
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ $750,000 سنويا
- تآكل حصة السوق المحتملة 5-7% بسبب المنافسين الناشئين
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| نسبة السيولة الحالية | 1.5 |
| رأس المال العامل | 14.3 مليون دولار |
المشهد التكنولوجي للمخاطر
- الاستثمار في البحث والتطوير من 6.2 مليون دولار لتخفيف مخاطر التكنولوجيا
- إنفاق ترقية التكنولوجيا المخطط له 2.5 مليون دولار في السنة المالية المقبلة
- فقدان الإيرادات المحتملة من الاضطراب التكنولوجي المقدر بـ 4.1 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Asure Software ، Inc. (ASUR)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو عن عدة أبعاد استراتيجية رئيسية للتوسع المحتمل وتحديد المواقع في السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| حلول برامج المؤسسة | 12.4% CAGR | 56.3 مليون دولار |
| الخدمات السحابية | 18.7% CAGR | 42.9 مليون دولار |
| التحليلات التي تحركها AI | 22.1% CAGR | 33.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع وجود السوق الدولي في 7 بلدان جديدة
- يستثمر 12.5 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الجيل التالي
- مستهدف شريحة مؤسسة منتصف السوق مع حلول متخصصة
- تطوير شراكات استراتيجية مع 3 منصات التكنولوجيا
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- خوارزميات تعلم الآلة الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 14 الابتكارات التكنولوجية المسجلة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 92%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 189.4 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 223.7 مليون دولار | 18.1% |
| 2026 | 267.5 مليون دولار | 19.6% |
Asure Software, Inc. (ASUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.