Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Verständnis von Asure Software, Inc. (ASUR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Asure Software, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 74,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Wolkenlösungen | 42,3 Millionen US -Dollar | 56.6% |
| Professionelle Dienstleistungen | 18,5 Millionen US -Dollar | 24.8% |
| Software -Lizenzierung | 13,9 Millionen US -Dollar | 18.6% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 65,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 71,3 Millionen US -Dollar (9.4% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 74,7 Millionen US -Dollar (4.8% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 59,8 Millionen US -Dollar | 80.1% |
| Internationale Märkte | 14,9 Millionen US -Dollar | 19.9% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Cloud -Lösungssegment erfahren 12.3% Wachstum
- Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen erhöhten sich um um 5.6%
- Software -Lizenzierung wurde gezeigt 2.1% bescheidenes Wachstum
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Asure Software, Inc. (ASUR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Softwareunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.4% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung.
- Umsatzwachstumsrate: 11.5%
- Betriebseinkommen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 33,7 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 43.7% |
| Umsatzkosten | 87,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Asure Software, Inc. (ASUR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,6 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 26,3 Millionen US -Dollar | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | 69,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien | 112,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 22,8 Millionen US -Dollar |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement mit Schwerpunkt auf der Optimierung der Kapitalstruktur.
Bewertung der Liquidität von Asure Software, Inc. (ASUR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 52,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,5 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 89,5 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Asure Software, Inc. (Asur) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $37.45
- 52 Wochen hoch: $64.22
- Aktueller Aktienkurs: $52.80
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.75% |
| Auszahlungsquote | 32.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Der aktuelle Kurszielbereich reichen von Analysten: $58.00 - $67.50
Wichtige Risiken für Asure Software, Inc. (Asur)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen erheblichen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Schwankungen der Software -Lizenzeinnahmen | Hoch |
| Marktwettbewerb | Intensive Wettbewerb im Bereich der Enterprise -Software | Medium |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Veränderungen | Hoch |
Key Externe Risiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 3,86 Millionen US -Dollar pro Datenbruch
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt $750,000 jährlich
- Potenzielle Marktanteilerosion von 5-7% aufgrund neu auftretender Konkurrenten
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.2 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.5 |
| Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar |
Technologische Risikolandschaft
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 6,2 Millionen US -Dollar Technologierisiken mindern
- Geplante Technologie -Upgrade -Ausgaben von 2,5 Millionen US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr
- Potenzieller Umsatzverlust aus technologischer Störung geschätzt 4,1 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Asure Software, Inc. (Asur)
Wachstumschancen
Die Analyse der Wachstumsaussichten zeigt mehrere wichtige strategische Dimensionen für potenzielle Expansion und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Enterprise Software Solutions | 12.4% CAGR | 56,3 Millionen US -Dollar |
| Cloud -Dienste | 18.7% CAGR | 42,9 Millionen US -Dollar |
| AI-gesteuerte Analytik | 22.1% CAGR | 33,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz in 7 Neue Länder
- Investieren 12,5 Millionen US -Dollar In F & E für Technologien der nächsten Generation
- Target Mid-Market Enterprise-Segment mit speziellen Lösungen
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit 3 Technologieplattformen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen
- Patentportfolio mit 14 Registrierte technologische Innovationen
- Kundenbindungsrate von 92%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 189,4 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 223,7 Millionen US -Dollar | 18.1% |
| 2026 | 267,5 Millionen US -Dollar | 19.6% |
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