Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita ASure Software, Inc. (ASUR)
Análise de receita
A Asure Software, Inc. relatou receita total de US $ 74,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:
| Fluxo de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções em nuvem | US $ 42,3 milhões | 56.6% |
| Serviços profissionais | US $ 18,5 milhões | 24.8% |
| Licenciamento de software | US $ 13,9 milhões | 18.6% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 65,2 milhões
- 2022: US $ 71,3 milhões (9.4% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 74,7 milhões (4.8% crescimento ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 59,8 milhões | 80.1% |
| Mercados internacionais | US $ 14,9 milhões | 19.9% |
Principais insights de receita para 2023:
- Segmento de soluções em nuvem experimentado 12.3% crescimento
- A receita de serviços profissionais aumentou por 5.6%
- O licenciamento de software mostrou 2.1% crescimento modesto
Um profundo mergulho na Aseure Software, Inc. (ASUR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de software.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.4% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes.
- Taxa de crescimento da receita: 11.5%
- Receita operacional: US $ 42,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 33,7 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 43.7% |
| Custo da receita | US $ 87,6 milhões |
Dívida vs. Equity: How Aseure Software, Inc. (ASUR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,6 milhões | 62.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 26,3 milhões | 37.6% |
| Dívida total | US $ 69,9 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média: 5.6%
| Fonte de financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 112,4 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 47,6 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 22,8 milhões |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gerenciamento financeiro estratégico, com foco na otimização da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Asure Software, Inc. (ASUR)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 43,6 milhões | US $ 38,2 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 52,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 18,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
A avaliação detalhada da liquidez destaca:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 89,5 milhões
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Asure Software, Inc. (ASUR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.7x |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $37.45
- Alta de 52 semanas: $64.22
- Preço atual das ações: $52.80
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 32.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Faixa de preço -alvo atual dos analistas: $58.00 - $67.50
Riscos -chave enfrentados pela Asure Software, Inc. (ASUR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações na receita de licenciamento de software | Alto |
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa no setor de software corporativo | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Alto |
Principais riscos externos
- Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 3,86 milhões por violação de dados
- Custos de conformidade regulatória estimados em $750,000 anualmente
- Potencial participação de mercado erosão de 5-7% Devido a concorrentes emergentes
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro atuais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.2 |
| Índice de liquidez atual | 1.5 |
| Capital de giro | US $ 14,3 milhões |
Cenário de risco tecnológico
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 6,2 milhões para mitigar os riscos tecnológicos
- Planejada Tecnologia Atualizar gastos de US $ 2,5 milhões No próximo ano fiscal
- Perda de receita potencial por interrupção tecnológica estimada em US $ 4,1 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Asure Software, Inc. (ASUR)
Oportunidades de crescimento
A análise das perspectivas de crescimento revela várias dimensões estratégicas importantes para potencial expansão e posicionamento do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Enterprise Software Solutions | 12.4% Cagr | US $ 56,3 milhões |
| Serviços em nuvem | 18.7% Cagr | US $ 42,9 milhões |
| Análise orientada a IA | 22.1% Cagr | US $ 33,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a presença do mercado internacional em 7 novos países
- Investir US $ 12,5 milhões em P&D para tecnologias de próxima geração
- Segmento corporativo de alvo no meio do mercado com soluções especializadas
- Desenvolver parcerias estratégicas com 3 Plataformas de tecnologia
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Algoritmos proprietários de aprendizado de máquina
- Portfólio de patentes com 14 inovações tecnológicas registradas
- Taxa de retenção de clientes de 92%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 189,4 milhões | 15.6% |
| 2025 | US $ 223,7 milhões | 18.1% |
| 2026 | US $ 267,5 milhões | 19.6% |
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