Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Asure Software, Inc. (ASUR)
Análisis de ingresos
Asure Software, Inc. reportó ingresos totales de $ 74.7 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de la siguiente manera:
| Flujo de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Soluciones en la nube | $ 42.3 millones | 56.6% |
| Servicios profesionales | $ 18.5 millones | 24.8% |
| Licencia de software | $ 13.9 millones | 18.6% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 65.2 millones
- 2022: $ 71.3 millones (9.4% crecimiento año tras año)
- 2023: $ 74.7 millones (4.8% crecimiento año tras año)
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 59.8 millones | 80.1% |
| Mercados internacionales | $ 14.9 millones | 19.9% |
Información de ingresos clave para 2023:
- Segmento de soluciones en la nube experimentada 12.3% crecimiento
- Los ingresos por servicios profesionales aumentaron por 5.6%
- La licencia de software mostró 2.1% crecimiento modesto
Una inmersión profunda en Asure Software, Inc. (ASUR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de software.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 16.4% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% | 12.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente.
- Tasa de crecimiento de ingresos: 11.5%
- Ingresos operativos: $ 42.3 millones
- Lngresos netos: $ 33.7 millones
Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 43.7% |
| Costo de ingresos | $ 87.6 millones |
Deuda versus Equity: Cómo Asure Software, Inc. (ASUR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera y su asignación de capital.
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 43.6 millones | 62.4% |
| Deuda total a corto plazo | $ 26.3 millones | 37.6% |
| Deuda total | $ 69.9 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.85
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio: 5.6%
| Fuente de financiación de capital | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Stock común | $ 112.4 millones |
| Ganancias retenidas | $ 47.6 millones |
| Capital pagado adicional | $ 22.8 millones |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica con un enfoque en la optimización de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Asure Software, Inc. (ASUR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 43.6 millones | $ 38.2 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 52.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 18.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 22.5 millones
Destacados de la evaluación de liquidez detallada:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 22.1 millones
- Activos líquidos totales: $ 89.5 millones
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2 |
¿Asure Software, Inc. (ASUR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.7x |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $37.45
- 52 semanas de altura: $64.22
- Precio actual de las acciones: $52.80
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.75% |
| Relación de pago | 32.5% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
El precio actual de los precios del objetivo de los analistas: $58.00 - $67.50
Riesgos clave que enfrenta Asure Software, Inc. (Asur)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo significativos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros y operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones en ingresos por licencia de software | Alto |
| Competencia de mercado | Competencia intensa en el sector de software empresarial | Medio |
| Obsolescencia tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | Alto |
Riesgos externos clave
- Amenazas de ciberseguridad con impacto financiero potencial de $ 3.86 millones por violación de datos
- Costos de cumplimiento regulatorio estimados en $750,000 anualmente
- Erosión potencial de participación de mercado de 5-7% Debido a competidores emergentes
Métricas de riesgo financiero
Indicadores actuales de riesgo financiero:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.2 |
| Relación de liquidez actual | 1.5 |
| Capital de explotación | $ 14.3 millones |
Paisaje de riesgo tecnológico
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 6.2 millones para mitigar los riesgos tecnológicos
- Gasto de actualización de tecnología planificada de $ 2.5 millones En el próximo año fiscal
- Pérdida potencial de ingresos por interrupción tecnológica estimada en $ 4.1 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Asure Software, Inc. (Asur)
Oportunidades de crecimiento
El análisis de las perspectivas de crecimiento revela varias dimensiones estratégicas clave para la posible expansión y posicionamiento del mercado.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Soluciones de software empresarial | 12.4% Tocón | $ 56.3 millones |
| Servicios en la nube | 18.7% Tocón | $ 42.9 millones |
| Análisis impulsado por IA | 22.1% Tocón | $ 33.6 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la presencia del mercado internacional en 7 nuevos países
- Invertir $ 12.5 millones en I + D para tecnologías de próxima generación
- Target segmento empresarial de mercado medio con soluciones especializadas
- Desarrollar asociaciones estratégicas con 3 plataformas tecnológicas
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen:
- Algoritmos de aprendizaje automático propietario
- Cartera de patentes con 14 Innovaciones tecnológicas registradas
- Tasa de retención de clientes de 92%
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 189.4 millones | 15.6% |
| 2025 | $ 223.7 millones | 18.1% |
| 2026 | $ 267.5 millones | 19.6% |
Asure Software, Inc. (ASUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.