Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle
Comprendre Asure Software, Inc. (ASUR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Asure Software, Inc. a déclaré des revenus totaux de 74,7 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Solutions cloud | 42,3 millions de dollars | 56.6% |
| Services professionnels | 18,5 millions de dollars | 24.8% |
| Licence de logiciel | 13,9 millions de dollars | 18.6% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 65,2 millions de dollars
- 2022: 71,3 millions de dollars (9.4% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 74,7 millions de dollars (4.8% croissance d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 59,8 millions de dollars | 80.1% |
| Marchés internationaux | 14,9 millions de dollars | 19.9% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Segment des solutions cloud expérimentées 12.3% croissance
- Les revenus des services professionnels ont augmenté de 5.6%
- Les licences logicielles ont montré 2.1% croissance modeste
Une plongée profonde dans Asure Software, Inc. (ASUR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de logiciels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente.
- Taux de croissance des revenus: 11.5%
- Résultat d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Revenu net: 33,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 43.7% |
| Coût des revenus | 87,6 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Asure Software, Inc. (ASUR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 43,6 millions de dollars | 62.4% |
| Dette totale à court terme | 26,3 millions de dollars | 37.6% |
| Dette totale | 69,9 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
| Source de financement en actions | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 112,4 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 47,6 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 22,8 millions de dollars |
Les activités récentes de refinancement de la dette démontrent la gestion financière stratégique en mettant l'accent sur l'optimisation de la structure du capital.
Évaluer Asure Software, Inc. (ASUR) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 43,6 millions de dollars | 38,2 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 52,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 18,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
Évaluation détaillée de la liquidité Faits saillants:
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 89,5 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Asure Software, Inc. (ASUR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.7x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $37.45
- 52 semaines de haut: $64.22
- Prix actuel de l'action: $52.80
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Ratio de paiement | 32.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne de prix cible actuelle des analystes: $58.00 - $67.50
Risques clés face à Asure Software, Inc. (ASUR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque importants qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers et opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations des revenus de licences logicielles | Haut |
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans le secteur des logiciels d'entreprise | Moyen |
| Obsolescence technologique | Changements technologiques rapides | Haut |
Risques externes clés
- Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 3,86 millions de dollars par violation de données
- Frais de conformité réglementaire estimés à $750,000 annuellement
- Érosion potentielle de la part de marché de 5-7% En raison de concurrents émergents
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers actuels:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.2 |
| Ratio de liquidité actuel | 1.5 |
| Fonds de roulement | 14,3 millions de dollars |
Paysage à risque technologique
- Investissement de recherche et développement de 6,2 millions de dollars pour atténuer les risques technologiques
- Dépenses de mise à niveau de la technologie planifiée de 2,5 millions de dollars Au cours de l'exercice suivant
- Perte potentielle des revenus des perturbations technologiques estimées à 4,1 millions de dollars
Perspectives de croissance futures d'Asure Software, Inc. (ASUR)
Opportunités de croissance
L'analyse des perspectives de croissance révèle plusieurs dimensions stratégiques clés pour l'expansion potentielle et le positionnement du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions logicielles d'entreprise | 12.4% TCAC | 56,3 millions de dollars |
| Services cloud | 18.7% TCAC | 42,9 millions de dollars |
| Analytiques axées sur l'IA | 22.1% TCAC | 33,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la présence du marché international dans 7 nouveaux pays
- Investir 12,5 millions de dollars en R&D pour les technologies de nouvelle génération
- Target segment des entreprises de marché intermédiaire avec des solutions spécialisées
- Développer des partenariats stratégiques avec 3 plates-formes technologiques
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires
- Portefeuille de brevets avec 14 Innovations technologiques enregistrées
- Taux de rétention de la clientèle de 92%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 189,4 millions de dollars | 15.6% |
| 2025 | 223,7 millions de dollars | 18.1% |
| 2026 | 267,5 millions de dollars | 19.6% |
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