Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biglari Holdings (BH)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Biglari Holdings Inc. 297.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات المطعم | 276.4 مليون دولار | 92.8% |
| عمليات الاستثمار | 21.3 مليون دولار | 7.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
أداء الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 265.3 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 297.7 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 12.2%
انهيار إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2021 الإيرادات |
|---|---|---|
| شريحة لحم هز | 195.6 مليون دولار | 178.2 مليون دولار |
| غرب سايزلين | 80.8 مليون دولار | 87.1 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Biglari Holdings Inc. (BH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا مطرداً عبر أبعاد مالية متعددة.
- نمو الإيرادات: 7.2% سنة سنة
- دخل التشغيل: 42.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 35.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 8.9% | 7.5% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء المالي القوي بالنسبة إلى معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Biglari Holdings Inc. (BH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح Biglari Holdings Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 62.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 70.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- تصنيف الائتمان: ب ب-
استراتيجية التمويل
يؤكد نهج تمويل الشركة على مزيج متوازن من الديون والإنصاف ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث الديون إعادة تمويل: 25 مليون دولار بمعدل فائدة 6.5 ٪
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل مع الاستحقاقات المتداخلة
تقييم سيولة Biglari Holdings Inc. (BH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 35.9 مليون دولار
- نضج الديون الحالية: 18.6 مليون دولار
هل Biglari Holdings Inc. (BH) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
أداء سعر السهم
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $245.67 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $312.45 |
| السعر الحالي | $276.89 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 35.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $5.82
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
يشير تقييم السوق الحالي إلى وضع متوازن نسبيًا مقارنة بأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biglari Holdings Inc. (BH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
نقاط الضعف المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
تقييم المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية الحرجة تشمل:
- ضغوط توحيد السوق المحتملة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
- تأثير عدم اليقين الجيوسياسي
مخاطر الاستثمار Profile
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| معامل بيتا | 1.35 | 1.20 |
| مؤشر التقلب | 28.5% | 25.7% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Biglari Holdings Inc. (BH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 275.6 مليون دولار | 298.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42.1 مليون دولار | 48.5 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 15.3% | 16.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع قطاع المطاعم مع 3-5 مواقع جديدة المخطط
- استثمار المنصة الرقمية لـ 4.2 مليون دولار
- ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا الموافقة على الميزانية 3.7 مليون دولار
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | هدف النمو | استثمار |
|---|---|---|
| المنصات الرقمية | زيادة قاعدة المستخدمين 25 ٪ | 2.5 مليون دولار |
| الأسواق الجغرافية الجديدة | 2 دول إضافية | 1.8 مليون دولار |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- استثمار تكامل التكنولوجيا 5.6 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 78.4%
- متوسط تكلفة اكتساب العملاء 12.3%
Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.