Desglosar Biglari Holdings Inc. (BH) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Biglari Holdings Inc. (BH) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NYSE

Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle

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Comprensión de Biglari Holdings Inc. (BH) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Biglari Holdings Inc. informó $ 297.7 millones en ingresos totales para el año fiscal 2022.

Fuente de ingresos Cantidad (2022) Porcentaje de ingresos totales
Operaciones de restaurantes $ 276.4 millones 92.8%
Operaciones de inversión $ 21.3 millones 7.2%

Tendencias de crecimiento de ingresos

Rendimiento de los ingresos año tras año:

  • 2021 Ingresos totales: $ 265.3 millones
  • 2022 Ingresos totales: $ 297.7 millones
  • Tasa de crecimiento de ingresos: 12.2%

Desglose de ingresos del segmento

Segmento de negocios 2022 Ingresos 2021 ingresos
Filete 'n batido $ 195.6 millones $ 178.2 millones
Sizzlin occidental $ 80.8 millones $ 87.1 millones



Una inmersión profunda en Biglari Holdings Inc. (BH) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 48.3% 45.7%
Margen de beneficio operativo 15.6% 14.2%
Margen de beneficio neto 12.4% 10.9%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora constante en múltiples dimensiones financieras.

  • Crecimiento de ingresos: 7.2% año tras año
  • Ingresos operativos: $ 42.3 millones
  • Lngresos netos: $ 35.7 millones
Métrica de eficiencia Valor actual Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 14.6% 12.3%
Retorno de los activos 8.9% 7.5%

Las métricas de eficiencia operativa indican un rendimiento financiero robusto en relación con los puntos de referencia de la industria.




Deuda vs. Equidad: cómo Biglari Holdings Inc. (BH) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de 2024, Biglari Holdings Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 62.4 millones
Deuda a corto plazo $ 8.2 millones
Deuda total $ 70.6 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.65
  • Calificación crediticia: BB-

Estrategia de financiamiento

El enfoque de financiación de la compañía enfatiza una combinación equilibrada de deuda y capital, con un enfoque en mantener la flexibilidad financiera.

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 35%
Financiamiento de capital 65%

Actividades de deuda recientes

  • Refinanciación de la deuda más reciente: $ 25 millones con una tasa de interés del 6,5%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente a largo plazo con vencimientos escalonados



Evaluar la liquidez de Biglari Holdings Inc. (BH)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 1.12 1.05

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 42.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.1 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.4 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 35.9 millones
  • Vencimiento de la deuda actual: $ 18.6 millones



¿Biglari Holdings Inc. (BH) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado y el atractivo financiero de la compañía.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 15.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.7x
Valor empresarial/EBITDA 8.6x

Rendimiento del precio de las acciones

Período Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $245.67
52 semanas de altura $312.45
Precio actual $276.89

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos: 2.1%
  • Ratio de pago: 35.4%
  • Dividendo anual por acción: $5.82

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%

Insights de valoración comparativa

La valoración actual del mercado sugiere un posicionamiento relativamente equilibrado en comparación con los pares de la industria.




Los riesgos clave enfrentan Biglari Holdings Inc. (BH)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad económica Reducción de ingresos potenciales Alto
Panorama competitivo Erosión de la cuota de mercado Medio
Cambios regulatorios Aumentos de costos de cumplimiento Alto

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de retención de talento

Vulnerabilidades financieras

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Relación de capital de trabajo: 1.2
  • Relación de cobertura de interés: 3.7

Evaluación de riesgos estratégicos

Los riesgos estratégicos críticos abarcan:

  • Presiones de consolidación del mercado potencial
  • Riesgos de interrupción tecnológica
  • Impacto de la incertidumbre geopolítica

Riesgo de inversión Profile

Métrico de riesgo Valor actual Punto de referencia de la industria
Coeficiente beta 1.35 1.20
Índice de volatilidad 28.5% 25.7%



Perspectivas de crecimiento futuro para Biglari Holdings Inc. (BH)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y estratégicas específicas.

Potencial de crecimiento de ingresos

Métrico Valor 2023 2024 proyectado
Ingresos totales $ 275.6 millones $ 298.3 millones
Lngresos netos $ 42.1 millones $ 48.5 millones
Margen operativo 15.3% 16.2%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión del segmento de restaurantes con 3-5 nuevas ubicaciones planificado
  • Plataforma digital inversión de $ 4.2 millones
  • Actualización de infraestructura tecnológica presupuestada en $ 3.7 millones

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de mercado Objetivo de crecimiento Inversión
Plataformas digitales Aumento de la base de usuarios del 25% $ 2.5 millones
Nuevos mercados geográficos 2 estados adicionales $ 1.8 millones

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Inversión de integración tecnológica de $ 5.6 millones
  • Tasa de retención de clientes de 78.4%
  • Costo promedio de adquisición de clientes reducido por 12.3%

DCF model

Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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