Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Biglari Holdings Inc. (BH)
Analyse des revenus
Biglari Holdings Inc. a rapporté 297,7 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2022.
| Source de revenus | Montant (2022) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de restaurant | 276,4 millions de dollars | 92.8% |
| Opérations d'investissement | 21,3 millions de dollars | 7.2% |
Tendances de croissance des revenus
Pieds sur les revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 Revenu total: 265,3 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 297,7 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 12.2%
Répartition des revenus du segment
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus | Revenus de 2021 |
|---|---|---|
| Steak 'n secouer | 195,6 millions de dollars | 178,2 millions de dollars |
| Western Sizzlin | 80,8 millions de dollars | 87,1 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Biglari Holdings Inc. (BH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration régulière à travers plusieurs dimensions financières.
- Croissance des revenus: 7.2% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Revenu net: 35,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.6% | 12.3% |
| Retour sur les actifs | 8.9% | 7.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances financières solides par rapport aux repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Biglari Holdings Inc. (BH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, Biglari Holdings Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 62,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,2 millions de dollars |
| Dette totale | 70,6 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.65
- Note de crédit: BB-
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise met l'accent sur un mélange équilibré de dette et de capitaux propres, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Activités de dette récentes
- Recinancement de la dette le plus récent: 25 millions de dollars À 6,5%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec des échéances échelonnées
Évaluation de la liquidité de Biglari Holdings Inc. (BH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 35,9 millions de dollars
- Maturité actuelle de la dette: 18,6 millions de dollars
Biglari Holdings Inc. (BH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $245.67 |
| 52 semaines de haut | $312.45 |
| Prix actuel | $276.89 |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 35.4%
- Dividende annuel par action: $5.82
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
L'évaluation actuelle du marché suggère un positionnement relativement équilibré par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Biglari Holdings Inc. (BH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de rétention des talents
Vulnérabilités financières
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques critiques englobent:
- Pressions potentielles de consolidation du marché
- Risques de perturbation technologique
- Impact de l'incertitude géopolitique
Risque d'investissement Profile
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Coefficient bêta | 1.35 | 1.20 |
| Index de volatilité | 28.5% | 25.7% |
Perspectives de croissance futures pour Biglari Holdings Inc. (BH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Potentiel de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 275,6 millions de dollars | 298,3 millions de dollars |
| Revenu net | 42,1 millions de dollars | 48,5 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 15.3% | 16.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du segment des restaurants avec 3-5 nouveaux emplacements prévu
- Investissement de plate-forme numérique de 4,2 millions de dollars
- Mise à niveau des infrastructures technologiques prévue à 3,7 millions de dollars
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Cible de croissance | Investissement |
|---|---|---|
| Plates-formes numériques | Augmentation de la base d'utilisateurs de 25% | 2,5 millions de dollars |
| Nouveaux marchés géographiques | 2 États supplémentaires | 1,8 million de dollars |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Investissement d'intégration technologique de 5,6 millions de dollars
- Taux de rétention de la clientèle de 78.4%
- Le coût moyen d'acquisition du client réduit de 12.3%
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