Biglari Holdings Inc. (BH) Bundle
Verständnis von Biglari Holdings Inc. (BH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Biglari Holdings Inc. berichtete 297,7 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022.
| Einnahmequelle | Betrag (2022) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Restaurantbetrieb | 276,4 Millionen US -Dollar | 92.8% |
| Investitionsgeschäfte | 21,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
Umsatzwachstumstrends
Einnahmenleistung im Jahr für Vorjahr:
- 2021 Gesamtumsatz: 265,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 297,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 12.2%
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2021 Einnahmen |
|---|---|---|
| Steak 'n Shake | 195,6 Millionen US -Dollar | 178,2 Millionen US -Dollar |
| Western Sizzlin | 80,8 Millionen US -Dollar | 87,1 Millionen US -Dollar |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Biglari Holdings Inc. (BH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Umsatzwachstum: 7.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 35,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf eine robuste finanzielle Leistung im Vergleich zu Branchen -Benchmarks hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biglari Holdings Inc. (BH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Biglari Holdings Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 70,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65
- Kreditrating: BB-
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens betont eine ausgewogene Mischung aus Schulden und Eigenkapital, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 25 Millionen Dollar bei 6,5% Zinssatz
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig mit gestaffelten Laufzeiten
Bewertung der Liquidität von Biglari Holdings Inc. (BH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,9 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Schuldenfälle: 18,6 Millionen US -Dollar
Ist Biglari Holdings Inc. (BH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $245.67 |
| 52 Wochen hoch | $312.45 |
| Aktueller Preis | $276.89 |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $5.82
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine relativ ausgewogene Positionierung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.
Schlüsselrisiken für Biglari Holdings Inc. (BH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Finanzielle Schwachstellen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebskapitalquote: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Strategische Risikobewertung
Kritische strategische Risiken umfassen:
- Potenzielle Marktkonsolidierungsdrucke
- Technologische Störungsrisiken
- Geopolitische Unsicherheit Auswirkungen
Investitionsrisiko Profile
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Beta -Koeffizient | 1.35 | 1.20 |
| Volatilitätsindex | 28.5% | 25.7% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biglari Holdings Inc. (BH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumspotenzial
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 275,6 Millionen US -Dollar | 298,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 42,1 Millionen US -Dollar | 48,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 15.3% | 16.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion des Restaurantsegments mit 3-5 neue Standorte geplant
- Digitale Plattforminvestition von 4,2 Millionen US -Dollar
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade budgetiert bei 3,7 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Wachstumsziel | Investition |
|---|---|---|
| Digitale Plattformen | 25% User Basis erhöhen | 2,5 Millionen US -Dollar |
| Neue geografische Märkte | 2 zusätzliche Zustände | 1,8 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Technologieintegrationsinvestition von 5,6 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsrate von 78.4%
- Durchschnittliche Kundenerwerbskosten um gesenkt um 12.3%
Biglari Holdings Inc. (BH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.